0.1205% 根据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对《长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《长盛同德主题增长混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了修改，具体修改内容见附件1和附件2。
本次《基金合同》和《托管协议》的修订内容，为因相关法律法规发生变动而应当进行的必要修改，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本基金管理人已就本次《基金合同》和《托管协议》修订内容与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并履行了相应程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开基金份额持有人大会。
一、重要提示
1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件《〈长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金合同〉修订对照表》《〈长盛同德主题增长混合型证券投资基金托管协议〉修订对照表》,《长盛同德主题增长混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）涉及《基金合同》《托管协议》相关变动处一并修改。
2、《基金合同》《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自2019年11月20日起生效。
3、投资者可以登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查询或者致电本公司客户服务电话400-888-2666（免长途话费）咨询。
二、风险揭示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。特此公告。
长盛基金管理有限公司
2019年11月20日
附件1：《〈长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金合同〉修订对照表》
（斜体字为新增或修改后的内容）
章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 修订说明
一、前言
（一）订立本基金合同的目的、依据和 原
则
……
2、订立本基金合同的依据是 《中华
人民共 和国合 同法》(以 下简 称 “《合同
法》”)、《中华 人民 共和国 证券投 资基 金
法》(以下简称 “《基金法》”)、《公开 募集
证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》(以 下 简
称“《运 作办 法》”)、《证券 投资基 金销 售
管理 办法 》(以 下 简 称 “《销 售 办 法 》”)、
《证券投资基金 信息披 露管 理办法 》(以
下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集
开放式 证券投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理
规定》（以下简称 “《流动性风险 管理规
定》”）和其他有关法律法规。
……
（一）订立本基金合同的目的、依据和原则
……
2、订立本 基金合 同的 依据是 《中华 人 民 共 和
国合 同法》(以 下简 称 “《合同 法》”)、《中华 人 民 共
和 国 证 券 投 资 基 金 法 》(以 下 简 称 “《基 金 法 》”)、
《公开 募集证 券投 资基金 运 作 管 理 办 法 》(以 下 简
称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销 售管理 办法》
(以 下简 称“《销售 办法》”)、《公 开募 集证券 投资基
金信 息披露 管理办 法 》(以 下 简 称 “《信 息 披 露 办
法》”) 、《公开 募集开 放式 证券投 资基金 流动 性风
险 管 理 规 定 》 （以 下 简 称 “《流 动 性 风 险 管 理 规
定》”）和其他有关法律法规。
……
（五）本基金合同约定的基金产品资料概要编
制 、披 露 与 更 新 要 求 ，自 《信 息 披 露 办 法 》实 施 之
日起一年后开始执行。
根 据 《信 息
披 露 办 法 》 最 新
修 订 情 况 修 订 法
规名称
补 充 基 金 产
品 资 料 概 要 实 施
时间
二、释义
……
7、招 募 说 明 书 ：指 《长 盛 同 德 主 题
增长混合型证券投资基金招募说明书》
及根据法律法规定期所作的更新
12、《信息披露办法》： 指中 国证监
会2004年6月8日颁布、同年7月1日实 施
的 《证券投资基金信息披露管理办法 》
及颁布机关对其不时做出的修订
60、指 定 媒 介 ：指 中 国 证 监 会 指 定
的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒介
7、招 募 说 明 书 ：指 《长 盛 同 德 主 题 增 长 混 合 型 证
券 投资基 金招 募说明 书》及根 据法 律法规 所作的
更新
8、基金产品资料概要：指《长盛同德主题增长
混合型 证券投 资基 金基金 产品资 料概 要》及其 更
新
13、《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7
月26日 颁 布 、同 年9月1日 实 施 的 《公 开 募 集 证 券
投资 基金信 息披露 管理 办法》及 颁布机 关对 其 不
时做出的修订
61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行
信息披 露的全 国性 报刊及 指定互 联网 网站（包 括
基 金 管 理 人 网 站 、基 金 托 管 人 网 站 、中 国 证 监 会
基金电子披露网站）等媒介
删 除 招 募 说 明 书
需定期更新
补 充 基 金 产
品资料概要释义
根 据 《信 息
披 露 办 法 》 最 新
修 订 情 况 修 订 法
规名称
完善表述
六、 基金 份
额的申购与
赎回
（一）申购和赎回场所
本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 基 金
管理 人的直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销
网点进行。具体的销售网点将由基金管
理人在招募说明书或其他公告中列明 。
基金管 理人可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 代
销机构 ，并予以 公 告 。销 售 机 构 可 以 酌
情增加或减少其销售网点、变更营业场
所。
6、 法律法规规定或中 国证监 会认
定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理 人应在
当日向中国证监会报告，已接受的赎回
申请， 基金管理人应按时足额支付 ；如
暂时不能足额支付，可支付部分按单个
账户申 请量占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给
赎回申请人， 未支付部分可延期支 付，
并 以后续 开放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 依
据 计算赎 回金额 ， 若出 现上述 第 3 项
所 述情 形， 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处
理 。投资人在申请赎回时可事先选择将
当日可能未获受理部分予以撤销。在暂
停赎回的情况消除时，基金管理人 应及
时恢复赎回业务的办理并公告。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时，基
金管 理人应 当 通 过 招 募 说 明 书 规 定 的
方式 在 3 个交 易日内 通知 基 金 份 额 持
有 人，说 明有关 处 理 方 法 ，同 时 在 指 定
媒体和基金管理人网站上刊登公告，并
向中国 证监会 备案 。连续 2 日 以 上 （含
本数 ）发生巨 额 赎 回 ，如 基 金 管 理 人 认
为 有必 要， 可 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申
请 ；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款 项 ， 但 不 得 超 过 正 常 支 付 时 间
20 个工作日 ， 并应当 在指 定媒体 和基
金管理人网站上进行公告。
（一）申购和赎回场所
本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 基 金 管 理 人 的
直 销中心 及代 销机构 的代销 网点 进行。具 体的销
售 机 构 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明 书 或 其 他 公
告 中列明 或基 金管理 人网站 公示 。基金管 理人可
根据 情况变 更或增 减代 销机构 ， 并予以 公示 。销
售机 构可以 酌情 增加或 减少其 销售 网点、变 更 营
业场所。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情
形。
发生上 述情形 时，基 金管理 人应在 指 定 媒 体
上 刊 登 公 告 ，已 接 受 的 赎 回 申 请 ，基 金 管 理 人 应
按 时 足 额 支 付 ；如 暂 时 不 能 足 额 支 付 ，可 支 付 部
分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给
赎 回 申 请 人 ，未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 ，并 以 后 续
开 放日的 基金份 额净 值为依 据计算 赎回 金额，若
出现上述第 3 项所述 情形，按 基金 合同的 相关条
款处 理。投资 人在申 请赎 回时可 事先选 择将 当 日
可 能未获 受理 部分予 以撤销 。在暂 停赎回 的情况
消除 时，基金 管理人 应及 时恢复 赎回业 务的 办 理
并公告。
3、巨额赎回的公告
当发生 巨额赎 回并 顺延赎 回时，基 金 管 理 人
应 当通过 招 募 说 明 书 规 定 的 方 式 在 3 个 交 易 日
内 通知 基金份 额持有 人， 说 明有关 处理方 法，同
时在指 定媒体 和基 金管理 人网站 上刊 登公告 。连
续 2 日以上（含本数 ）发生巨 额赎 回，如基 金管理
人认 为有必 要， 可暂 停接 受基金 的赎回 申请 ；已
经接 受的赎 回申 请可以 延缓支 付赎 回款项 ，但 不
得超过正常支 付时间 20 个工 作日， 并 应当在 指
定媒体和基金管理人网站上进行公告。
调 整 基 金 销
售 机 构 变 更 的 信
息披露方式。
六、 基金 份
额的申购与
赎回
（十） 暂停申购或赎回的公告 和重新 开
放申购或赎回的公告
1、 发生上述暂停申购 或赎回 情况
的，基金管理人当日应立即向中国证监
会备案，并依照有关规定在在指定 媒体
和基金管理人的网站上刊登暂停公告。
（十） 暂停 申购或 赎回 的公告 和重新 开放 申 购 或
赎回的公告
1、发生上 述暂停 申购 或赎回 情况的 ，基 金 管
理 人 应 依 照 有 关 规 定 在 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理
人的网站上刊登暂停公告。
删 除 基 金 管
理 人 在 发 生 合 同
约定 的 暂 停 申 购
和 赎 回 情 况 时 报
中 国 证 监 会 备 案
的规定。
十七、 基 金
的收益与分
配
（五）收益分配的时间和程序
1、 本基金收益分配方 案由基 金管
理人拟定、 由基金托管人核实后确 定，
基金 管理 人按 法 律 法 规 的 规 定 公 告 并
向中国证监会备案。
（五）收益分配的时间和程序
1、本基金 收益分 配方 案由基 金管理 人 拟 定 、
由基 金托管 人核 实后确 定，基金 管理 人按法 律 法
规的规定公告。
完善表述
十八、 基 金
的会计和审
计
（二）基金的审计
3、基 金 管 理 人 （或 基 金 托 管 人 ）认
为有充足理由更换会计师事务所，经基
金托管人（或基金管理人）同意，并报 中
国证监会备案后可以更换。基金管理人
应当在 更换会 计师 事务所 后的 2 日 内
公告。
（二）基金的审计
3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理
由 更 换 会 计 师 事 务 所 ，经 基 金 托 管 人 （或 基 金 管
理 人 ）同 意 后 可 以 更 换 。基 金 管 理 人 应 当 在 更 换
会计师事务所后的 2 日内公告。
删 除 基 金 管 理 人
更 换 会 计 师 事 务
所 报 中 国 证 监 会
备案的规定。
十九、 基 金
的信息披露
（一） 本基金的信息披露应符 合 《基金
法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流
动性风险管理规定》、 基金合同 及其 他
有关规定。
（二）信息披露义务人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金
管理 人、基金 托 管 人 、召 集 基 金 份 额 持
有 人大 会的基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法
规和中国证监会规定的自然人、法人和
其他组织。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律
法规 和中国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信
息，并 保证所 披 露 信 息 的 真 实 性 、准 确
性和完整性。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中
国证监会规定时间内，将应予披露的基
金信息 通过中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性
报刊和基金管理人、基金托管人的 互联
网网站等媒介披露，并保证基金投 资者
能够按 照《基金 合 同 》约 定 的 时 间 和 方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办
法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基
金合同 及其他 有关 规定。相 关法律 法规 关于信 息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金 信息披 露义 务人包 括基金 管 理 人 、基
金 托管人 、召集 基金份 额持有 人大 会的基 金份额
持有 人等法 律法规 和中 国证监 会规定 的自 然人 、
法人和非法人组织。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 以 保 护 基 金 份
额 持有人 利益 为根本 出发点 ，按照 法律法 规和中
国证 监会的 规定披 露基 金信息 ，并保证 所披 露 信
息 的 真 实 性 、准 确 性 、完 整 性 、及 时 性 、简 明 性 和
易得性。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会
规 定时间 内，将 应予披 露的基 金信 息通过 中国证
监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 （以 下 简 称 “指 定 报 刊 ”）
及 互 联 网 网 站 （以 下 简 称 “指 定 网 站 ”）等 媒 介 披
露 ，并保证 基金 投资者 能够按 照《基 金合同 》约定
的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 信 息 资
料 。指 定 网 站 包 括 基 金 管 理 人 网 站 、基 金 托 管 人
网站、中国证监会基金电子披露网站。
补 充 信 息 披
露 义 务 人 进 行 信
息披 露 的 出 发 点
和要求。
完善表述
十九、 基 金
的信息披露
（三） 本基金信息披露义务人 承诺公 开
披露的基金信息，不得有下列行为：
……
5、登载任何自然人、法人或者 其他
组 织的 祝贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文
字 ；
（三） 本基 金信息 披露 义务人 承诺公 开披 露 的 基
金信息，不得有下列行为：
……
5、登载任 何自然 人、法 人或者 非法 人 组 织 的
祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
根 据 新 《信
息 披 露 办 法 》 调
整 相 关 用 语 表
述。
十九、 基 金
的信息披露
（四） 本基金公开披露的信息 应采用 中
文 文本。如 同时采 用 外 文 文 本 的 ，基 金
信息 披露义 务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内
容一 致。两种 文 本 发 生 歧 义 的 ，以 中 文
文本为准。
（四）本基 金公开 披露 的信息 应采用 中文 文本。如
同时采 用外 文文本 的，基金 信息 披露义 务人应 保
证 不同文 本的内 容一 致。 不同 文本发 生歧 义 的 ，
以中文文本为准。
根 据 新 《信 息 披
露 办 法 》 调 整 相
关表述
十九、 基 金
的信息披露
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、基金合同、托管协议
（1） 基金招募说明书应当最大限度地 披露 影响
基金投资人决策的全部事项， 说明基金申购和赎 回
安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，
基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募
说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明 书摘
要登载在指定媒介上； 基金管理人在公告的15日 前
向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送
更新的招募说明书， 并就有关更新内容提供书 面说
明。
5、基金资产净值、基金份额净值公告
本基金合同生效后， 在开始办理基金份 额申购
或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告一 次基
金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管
理人应当在每个开放日的次日，通过网站、申购赎回
代理机构以及其他媒介， 披露开放日的基金份 额净
值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市
场 交 易 日 各 类 份 额 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净
值 。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的 次
日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计
净值登载在指定媒介上。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金 半年
度报告和基金季度报告
基金管 理人应 当在 每年结 束之 日 起90日 内 ，编
制完成基金年度报告， 并将年度报告正文登载于 网
站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度
报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管 理人应 当在 上半年 结束 之 日 起60日 内 ，
编制完成基金半年度报告， 将半年度报告正文登 载
在基金管理人网站上， 将半年度报告摘要登载在 指
定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工
作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在
指定媒体和基金管理人网站上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人 可以
不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金管理人应在基金定期报告在公开披露的第
2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备 应当
采用电子文本或书面报告方式。
基金持续运作过程中， 基金管理人应当 在基金
年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件， 有关信息披露义 务人应
当在2个 工作 日内编 制临时 报告 书，予以 公告 ，并 在
公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件， 是指可能对基金份 额持有
人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事
件：
（1）基金份额持有人大会的召开；
（2）终止《基金合同》；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管 理人、基 金托 管人的 法 定 名 称 、住 所
发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高 级管
理人员、 基金经理和基金托管人基金托管部门负 责
人发生变动；
（9） 基金管理人的董事在一年内变更 超过 百分
之五十；
（10）基金管 理人、基 金托 管 人 基 金 托 管 部 门 的
主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金 托管 业
务的诉讼；
（12）基金管 理人、基 金托 管 人 受 到 监 管 部 门 的
调查；
（13）基金管 理人及 其董 事、总 经 理 及 其 他 高 级
管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人
及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）基 金 管 理 费 、基 金 托 管 费 、等 费 用 计 提 标
准、计提方式和费率发生变更；
（17） 基金份 额净值 估 值 错 误 达 基 金 份 额 净 值
0.5%；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）变更基金销售机构；
（20）更换基金登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金 申购、赎 回费 率 及 其 收 费 方 式 发 生
变更；
（23）本基金暂停接受申购、赎回申请；
（24）本基金 暂停接 受申 购、赎 回 申 请 后 重 新 接
受申购、赎回申请；
（25）本基金推出新业务或服务；
（26）本基金 发生涉 及基 金申 购 、赎 回 事 项 调 整
或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（27）中国证监会规定的其他事项
8、澄清公告
在《基金 合同》存 续期 限内，任 何 公 共 媒 介 中 出
现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信 息披
露 义务 人知悉 后应当 立即 对该消 息进行 公开 澄 清 ，
并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项， 应当 依法报
中国证监会核准或者备案，并予以公告。召开基金份
额持有 人大会 的， 召 集人应 当至少 提前 30 日公告
基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事
项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人
大会，本基金管理人、本基金托管人对基金份额持有
人大会 决定的 事项 不依法 履行信 息披 露义 务 的 ，召
集人应当履行相关信息披露义务。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、托管协议
（1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基 金投资 人决
策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基 金产 品特
性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容 。本基金 合
同生 效后 ，基金招 募说明 书的 信息发 生重大 变更 的，基金 管理 人
应当在3个工作日内更新招募说明书并登载在指定 网站上 ； 基金
招募说 明书其 他信 息发生 变更的 ， 基金 管理人 至少每 年 更 新 一
次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金产 品资料 概要 是基金 招募说 明书 的摘 要 文 件 ，用 于
向 投资者 提供简 明的 基金概 要信息 。《基金 合同》生 效后，基 金产
品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三 个工作
日内，更 新基 金产品 资料概 要，并 登载在 指定网 站及 基金销 售 机
构网站或营业网点； 基金产品资料概要其他信息发生 变更的 ，基
金 管理人 至少每 年更 新一次 。基金终 止运 作的，基 金管理 人不 再
更新基金产品资料概要。
5、基金净值信息
本基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购 或者赎 回前 ，
基金管 理人应 当至 少每周 公告一 次基 金份额 净值和 基金 份 额 累
计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管 理人应 当在 每
个开 放日的 次日 ，通过指 定网站 、基金 销售机 构网站 或营 业网 点
以及其 他媒 介， 披露 开放日 的基 金份额 净值和 基金 份 额 累 计 净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 次日 ，在
指定 网站披 露半 年度和 年度最 后一 日的基 金份额 净值 和基 金 份
额累计净值。
6、基金定 期报告 ，包括 基金年 度报告 、基金 中期 报 告 和 基 金
季度报告（含资产组合季度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起3个月内， 编 制完成 基金
年度报 告，并将 年度 报告登 载于指 定网 站上，将 年度报 告提 示 性
公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报 告应当 经过
具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内 ， 编制完 成基
金中期 报告，将 中期 报告登 载在指 定网 站上，将 中期报 告提 示 性
公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工 作日内 ，编制
完成基 金季度 报告 ，将季度 报告登 载在 指定网 站上，将 季度 报 告
提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合 同》生效 不足2个月的 ，基金管 理人 可以不 编 制 当 期
季度报告、中期报告或者年度报告。
基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金 年度报 告和 中
期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应 当在2个 工作
日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有 人权益 或者 基
金份额的价格产生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）终止《基金合同》、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基 金管理 人、基 金托管 人、基金 份额 登记 机 构 ，基 金
改聘会计师事务所；
（5） 基金管 理人委 托基 金服务 机构代 为 办 理 基 金 的 份 额 登
记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为 办理 基
金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管 理公司 变更 持有百 分之五 以上 股权 的 股 东 、变 更
公司的实际控制人；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管 理人的 高级 管理人 员、基金 经理 和 基 金 托 管 人 专
门基金托管部门负责人发生变动；
（10） 基金管理人的董事在最近12个月内 变更 超过百 分之五
十，基 金管理 人、基金 托管 人专门 基金托 管部 门的主 要业务 人 员
在最近12个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基 金财产 、基金 管理业 务、基金 托管 业 务 的 诉 讼 或
者仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经 理因基 金管理 业
务 相关行 为受到 重大 行政处 罚、刑事 处罚 ，基金托 管人或 其专 门
基金 托管部 门负 责人因 基金托 管业 务相关 行为受 到重 大行 政 处
罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基 金托管 人
及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的 公司 发行
的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交 易事
项，但中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费 等费用 计提标
准、计提方式和费率发生变更；
（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值0.5%；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19） 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受 赎回申 请或延 缓
支付赎回款项；
（20）本基金 暂停接 受申 购、赎回 申请或 重新 接 受 申 购 、赎 回
申请；
（21）本基金推出新业务或服务；
（22）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜 在影响 投
资者赎回等重大事项时；
（23） 基金信息披露义务人认为可能对基金 份额持 有人权 益
或 者基金 份额的 价格 产生重 大影响 的其 他事项 或中国 证监 会 规
定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现 的或者 在市
场上流 传的消 息可 能对基 金份额 价格 产生误 导性影 响或 者 引 起
较大波 动的 ，以及可 能损害 基金 份额持 有人权 益的 ，相关信 息 披
露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关 情况
立即报告中国证监会。
9、清算报告
《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清 算组对 基金
财产进行清算并作出清算报告。 清算报告应当经过具 有证 券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务 所出具 法律
意 见书 。清算组 应当将 清算 报告登 载在指 定网 站上，并 将清算 报
告提示性公告登载在指定报刊上。
完善表述
十九、 基 金
的信息披露
（六）信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全 信息披
露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当
符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则
的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、 中 国证监
会的规 定和 《基金合 同》的约 定，对 基金管 理 人 编 制
的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购
赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说 明书
等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基
金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、 基金托管人应当在指定媒 介中选
择披露信息的报刊。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披 露管理 制度 ，
指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露 基金信 息的 管
控，并建立基金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基 金托管
人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当 符合中 国证 监
会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托 管人应 当按 照相关 法律法 规、 中 国证 监 会 的 规 定 和
《基金合 同》的约 定，对 基金管 理人编 制的 基金资 产净值 、各类 基
金份 额净值 、基金 份额申 购赎回 价格 、基金定 期报告 和更 新的 招
募说明 书、基 金产品 资料概 要、基 金清算 报告等 公开 披露的 相 关
基 金信 息进行 复核、审 查，并 向基金 管理人 进行 书面或 者电子 确
认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选 择披露 信息 的
报刊，单只基金只需选择一家报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基 金电子 披露 网
站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实 、准确、完
整、及时。
为强化 投资者 保护 ，提升信 息披露 服务 质量，基 金 管 理 人 应
当按照 中国证 监会 规定向 投资者 及时 提供对 其投资 决策 有 重 大
影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好 信息传
递工作。
补 充 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管
人 对 未 公 开 披 露
信息管理的规定
在 基 金 信 息
披 露 的 文 件 中 补
充基 金 产 品 资 料
概要、清算报告
明 确 基 金 管
理 人 和 基 金 托 管
人只 需 选 择 一 家
报 刊 进 行 信 息 披
露
补 充 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管
人 向 中 国 证 监 会
信 息 披 露 指 定 网
报送 披 露 的 基 金
信息
十九、 基 金
的信息披露
（七）信息披露文件的存放与查阅
本基金合同、托管协议、招募说明书、定期 报告、
临时公告等文本存放在基金管理人、 基金托管人 的
住 所，投资 者可免 费查 阅。在支 付工本 费后 ，可 在 合
理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必 须披露 的信 息发布 后，基金 管理 人、基金 托 管 人 应 当
按照相 关法律 法规 规定将 信息置 备于 公司住 所， 供社 会 公 众 查
阅、复制。
明 确 所 有 依
法 需 披 露 的 信 息
都应 置 备 于 基 金
管 理 人 和 基 金 托
管人公司场所
附件2：《〈长盛同德主题增长混合型证券投资基金托管协议〉修订对照表》
（斜体字为新增或修改后的内容）
二 、基 金
托 管 协
议 的 依
据 、目 的
和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议 依据《中 华人 民共和 国证券 投
资基金法 》（以下简 称“《基 金法》”）、《公 开
募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管
理 规 定 》等 有 关 法 律 、法 规 （以 下 简 称 “法
律 法 规 ”）、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 制
订。
（一）订立托管协议的依据
本协议 依据《中 华人 民共和 国证券 投 资 基 金
法 》（以下简 称“《基 金法》”）、《公 开募集 开放 式 证
券 投资基 金流 动性风 险管理 规定 》（以下简 称“流
动 性 风 险 管 理 规 定 ”）、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金
信 息披露 管理办 法》(以 下简称 “信息披 露办 法”)
等 有 关 法 律 、法 规 （以 下 简 称 “法 律 法 规 ”）、基 金
合同及其他有关规定制订。
……
本协议 约定的 基金 产品资 料概要 编 制 、披 露
与 更新要 求，自 《信息披 露办法 》实施 之日起 一年
后开始执行。
补 充 新 《信
息 披 露 办 法 》 作
为 订 立 托 管 协 议
的依据
补 充 基 金 产
品 资 料 概 要 实 施
的时间
八 、基 金
资 产 净
值 计 算
和 会 计
核算
根据有关法律 法规 ，基金资 产净值 计算 和
基金会计核 算的 义务由 基金管 理人 承担。
本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人
担任，因此，就 与本基 金有关 的会 计问题 ，
如经相关各 方在平 等基础 上充 分讨论 后，
仍无法达 成一致 的意见 ，按照 基金管 理人
对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公
布。
（六）基金账册的建立
基 金 管 理 人 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编
制基金财务会计 报告 。基金管 理人独 立地
设置、 记 录和保 管本 基金的 全套账 册。若
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 会 计 处 理 方
法存在分歧 ，应以 基金管 理人的 处理 方法
为 准 。若 当 日 核 对 不 符 ，暂 时 无 法 查 找 到
错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计
算和公告的，以基金管理人的账册为准。
根据有 关法律 法规 ，基金资 产净值 计算 和基金 会
计核 算的 义务由 基金管 理人 承担。本 基金的 基金
会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ，因 此 ，就 与 本 基
金有关 的会 计问题 ，如经相 关各 方在平 等基础 上
充 分 讨 论 后 ，仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ，按 照 基 金
管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（六）基金账册的建立
基 金 管 理 人 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金
财 务 会 计 报 告 。基 金 管 理 人 独 立 地 设 置 、记 录 和
保 管本 基金的 全套账 册。若 基金管 理人和 基金 托
管人 对会计 处理 方法存 在分歧 ，应以 基金管 理 人
的 处 理 方 法 为 准 。若 当 日 核 对 不 符 ，暂 时 无 法 查
找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 净 值 的 计 算 和 公
告的，以基金管理人的账册为准。
完善表述
八 、基 金
资 产 净
值 计 算
和 会 计
核算
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
3．财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管 理人应 当在 每月结 束后5个 工
作日内完成月度 报表 的编制 ；在每个 季度
结 束 之 日 起15个 工 作 日 内 完 成 基 金 季 度
报告的编制；在 上半 年结束 之日起60日内
完成基金半年 度报 告的编 制；在每 年结 束
之日起90日内 完成 基金年 度报告 的编 制，
基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过
审 计 。基 金 合 同 生 效 不 足 两 个 月 的 ，基 金
管理人可以不 编制当 期季度 报告 、半年度
报告或者年度报告。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
3．财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管 理人应 当在 每月结 束后5个 工 作 日 内
完 成月度 报表 的编制 ；在每个 季度 结束之 日起15
个 工作 日内完 成基金 季度 报告的 编制；在 上半 年
结 束 之 日 起2个 月 内 完 成 基 金 中 期 报 告 的 编 制 ；
在每 年结 束之日 起3个月 内完 成基金 年度报 告的
编制，基 金年度 报告 的财务 会计报 告应 当经过 具
有 证 券 、 期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 审
计 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审
计 。基 金 合 同 生 效 不 足 两 个 月 的 ，基 金 管 理 人 可
以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 中 期 报 告 或 者 年 度 报
告。
根 据 信 息 披
露 新 规 ， 调 整 相
关表述 ，将 “半 年
度 ” 修 订 为 “中
期 ”，将 “60日 ”修
订 为 “2个 月 ”，将
“90日 ”修 订 为 “3
个月”
十 、基 金
信 息 披
露
（二）信息披露的内容
基 金 的 信 息 披 露 内 容 主 要 包 括 基 金
招募说明书、基金 合同 、托管协 议、基金 份
额 发 售 公 告 、基 金 集 中 申 购 情 况 、基 金 合
同 生 效 公 告 、基 金 资 产 净 值 、基 金 份 额 净
值、基金份 额申购 、赎回 价格、基 金定期 报
告 、包 括 基 金 年 度 报 告 、基 金 半 年 度 报 告
和基金季度报告 、临时 报告、澄 清公告 、基
金份额持有人大 会决 议、中国 证监会 规定
的其他信息。基 金年 度报告 需经具 有从 事
证 券 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 审 计
后，方可披露。
3、信息文本的存放
基 金 合 同 、托 管 协 议 、招 募 说 明 书 公
布 后 ，应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、基 金
托管人和基 金份额 发售 机构的 住所，供 公
众查阅、复制。
基金定 期报告 公布 后，应当 分别置 备
于基金管理人和 基金 托管人 的住所 ，以供
公众查阅、复制。
（二）信息披露的内容
基 金 的 信 息 披 露 内 容 主 要 包 括 基 金 招 募 说
明 书 、基 金 合 同 、基 金 产 品 资 料 概 要 、托 管 协 议 、
基 金 份 额 发 售 公 告 、基 金 集 中 申 购 情 况 、基 金 合
同 生效公 告、基金 资产 净值、基 金份额 净值 、基金
份 额累计 净值 、基金份 额申购 、赎回 价格、基 金定
期 报 告 、包 括 基 金 年 度 报 告 、基 金 中 期 报 告 和 基
金季度 报告、临 时报 告、澄清 公告、基 金份 额持有
人 大 会 决 议 、清 算 报 告 、中 国 证 监 会 规 定 的 其 他
信 息 。基 金 年 度 报 告 需 经 具 有 从 事 证 券 、期 货 相
关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。
3、信息文本的存放
依法必 须披露 的信 息公布 后，应当 分 别 置 备
于 基金管 理人 、基金托 管人和 基金 份额发 售机构
的住所，供公众查阅、复制。
在 基 金 信 息
披 露 的 文 件 中 补
充基 金 产 品 资 料
概要、清算报告