0.0000% 基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期内，原海富通双福分级债券型证券投资基金转换为海富通双福债券型证券投资基金。原海富通双福分级债券型证券投资基金本报告期自2018年1月1日至2018年6月4日止，海富通双福债券型证券投资基金本报告期自2018年6月5日至2018年6月30日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况（转型前）
基金名称
海富通双福分级债券型证券投资基金
基金简称
海富通双福分级债券
基金主代码
519059
交易代码
519059
基金运作方式
契约型，本基金以“运作周期滚动”的方式运作。双福A自每个运作周期起始日起每满6个月设一个开放期，双福B在任一运作周期内封闭运作，不上市交易。运作周期届满，在满足本基金合同约定的条件下，本基金将转换为“海富通双福债券型证券投资基金”；不满足条件时，本基金将进入过渡期，过渡期结束将进入下一运作周期。
基金合同生效日
2014年5月6日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
108,155,078.72份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
海富通双福分级债券A
海富通双福分级债券B
下属分级基金的交易代码
519057
519058
报告期末下属分级基金的份额总额
11,092,791.47份
97,062,287.25份
2.2 基金基本情况（转型后）
基金名称
海富通双福债券型证券投资基金
基金简称
海富通双福债券
基金主代码
519059
交易代码
519059
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年5月6日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
7,858,067.22份
基金合同存续期
不定期
2.3基金产品说明（转型前）
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，积极把握信用类债券的投资机会，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准
中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
双福A将表现出低风险、收益相对稳定的特征。
双福B则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
2.4基金产品说明（转型后）
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，积极把握信用类债券的投资机会，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准
中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.5基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
王永民
联系电话
021-38650891
010-66594896
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
40088-40099
95566
传真
021-33830166
010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码
200120
100818
法定代表人
张文伟
陈四清
2.6信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
2.7其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 海富通双福分级债券型证券投资基金
3.1.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
2018年1月1日至2018年6月4日
本期已实现收益
-84,840.75
本期利润
952,175.85
加权平均基金份额本期利润
0.0088
本期加权平均净值利润率
1.07%
本期基金份额净值增长率
1.10%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末2018年6月4日
期末可供分配利润
11,680,596.57
期末可供分配基金份额利润
0.1080
期末基金资产净值
89,237,055.11
期末基金份额净值
0.825
3.1.3 累计期末指标
报告期末2018年6月4日
基金份额累计净值增长率
16.41%
3.2 海富通双福债券型证券投资基金
3.2.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1 期间数据和指标
报告期
2018年6月5日至2018年6月30日
本期已实现收益
-10,306.78
本期利润
-10,306.78
加权平均基金份额本期利润
-0.0008
本期加权平均净值利润率
-0.10%
本期基金份额净值增长率
0.24%
3.2.2 期末数据和指标
报告期末2018年6月30日
期末可供分配利润
948,255.64
期末可供分配基金份额利润
0.1207
期末基金资产净值
6,466,089.26
期末基金份额净值
0.823
3.2.3 累计期末指标
报告期末2018年6月30日
基金份额累计净值增长率
0.24%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、原海富通双福分级债券型证券投资基金之双福A、双福B以2018年6月4日各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值（NAV）转换为海富通双福债券型证券投资基金，双福A转换比例为1：1.23496225，双福B转换比例为 1：0.97314726。
3.3 基金净值表现（转型后）
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2018-6-5--2018-6-30
-0.24%
0.04%
0.70%
0.06%
-0.94%
-0.02%
3.3.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通双福债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年6月5日至2018年6月30日)
/
注：1、本基金转型日期为2018年6月5日，截止报告期末，本基金转型未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.4基金净值表现（转型前）
3.4.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
20180601-20180604
0.00%
0.00%
-0.03%
0.01%
0.03%
-0.01%
20180401-20180604
0.36%
0.03%
1.46%
0.12%
-1.10%
-0.09%
20180101-20180604
1.10%
0.05%
3.64%
0.08%
-2.54%
-0.03%
20170701-20180604
-1.43%
0.10%
3.50%
0.07%
-4.93%
0.03%
20150701-20180604
-9.31%
0.33%
11.04%
0.08%
-20.35%
0.25%
20140506-20180604
16.41%
0.52%
22.40%
0.09%
-5.99%
0.43%
3.4.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通双福分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年5月6日至2018年6月4日)
/
注：本基金合同于2014年5月6日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.5 其他指标（转型前）
其他指标
报告期末(2018年6月4日)
期末双福B份额累计参考净值
1.234
期末双福B份额参考净值
0.803
期末双福A份额累计参考净值
1.166
双福A与双福B基金份额配比
0.11428529:1
期末双福A份额参考净值
1.019
双福A的预计年收益率
3.80%
注：海富通双福分级债券型证券投资基金报告期期间:2018年1月1日至2018年6月4日。
3.6 其他指标（转型后）
其他指标
报告期末(2018年6月30日)
期末双福份额累计参考净值
0.823
期末双福份额参考净值
0.823
注：海富通双福债券型证券投资基金报告期期间:2018年6月5日至2018年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介（转型后）
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
夏妍妍
本基金的基金经理助理；海富通纯债债券基金经理助理；海富通养老收益混合（现海富通安颐收益混合）基金经理助理；海富通一年定开债券基金经理助理；海富通欣益混合基金经理助理。
2016-01-04
2018-01-08
3年
上海交通大学经济学硕士，持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，2014年加入海富通基金管理有限公司，任固定收益分析师。2016年1月至2017年10月任海富通双利债券的基金经理助理。2016年1月至2018年1月兼任海富通双福债券、海富通养老收益混合（现海富通安颐收益混合）、海富通一年定开债券、海富通纯债债券的基金经理助理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣益混合的基金经理助理。
何谦
本基金的基金经理；海富通纯债债券基金经理；海富通货币基金经理；海富通集利债券基金经理；海富通添益货币基金经理。
2016-05-06
-
7年
硕士，持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助理。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年的债券市场呈现利率牛市、信用分化的特征。从宏观层面看，上半年政策仍延续“去杠杆”的思路，经济总体保持韧性但边际趋弱，通胀表现温和。具体来看，上半年工业生产相对旺盛，制造业投资尤其是中上游行业在盈利驱动下有所回暖，而基建投资受非标和融资渠道收紧的影响逐月下滑；房地产投资虽在前期土地购置费的支撑下保持高增速，但在政策和资金压力下动能也在转弱。融资方面，资管新规后表外融资渠道的收缩并未伴随着表内信贷增速的明显上行，社融增速出现下滑，“紧信用”对实体的压力正在逐步显现。此外，上半年中美贸易摩擦不断，外围环境的变化也对经济产生一定的不确定性。在这种宏观背景下，上半年央行货币政策态度产生了边际变化，为对冲金融收紧和经济下行的风险，央行实行稳健偏松的货币政策，并多次定向降准，缓解银行负债端压力和支持小微企业融资。上半年债券市场的资金面整体保持平稳，而无风险利率呈现震荡下行的态势，半年的时间10年期国债收益率下行41BP，10年期国开债收益率下行57BP，利率债呈现“小牛市”。而信用债却出现分化，上半年民营企业债券违约事件频发，城投非标逾期等负面消息不断，市场一直笼罩在违约阴影下，风险偏好急剧下降，信用利差也随之大幅走扩，3年期AA级企业债信用利差抬升23BP。可转债方面，上半年转债市场呈现出先扬后抑的走势，转债供给的增多、股市的大幅波动给转债正股和估值都带来不小的压力，而信用风险的叠加使得低价券杀跌更为严重。上半年中证转债指数跌2.17%。
上半年, 为应对本基金的开放申赎和转型,我们主动变现了所有资产以应对赎回。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，原海富通双福分级债券型证券投资基金（2018.1.1-2018.6.4）基金份额净值增长率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为3.64%；海富通双福债券型证券投资基金（2018.6.5-2018.6.30）基金份额净值增长率为-0.24%，同期业绩比较基准收益率为0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面看，下半年经济存在一些回落压力。土地购置费支撑房地产投资的效应大概率在下半年逐步消退，在房地产企业融资渠道受限、棚户区改造规模增速放缓的背景下，下半年房地产投资或有所转弱。下半年财政支出和地方债发行或加速，基建投资增速或保持相对平稳甚至小幅反弹。而在中美贸易摩擦、欧美经济走势分化等背景下，外需存在一定的变数。通胀方面，下半年通胀中枢或较2017年温和抬升，市场对通胀的预期已明显弱化，关注原油价格和中美贸易摩擦等不确定因素的影响。政策方面，紧信用环境下实体经济融资难度和成本提高，为对冲经济的下滑，下半年货币政策或延续稳健偏松和灵活操作，定向降准仍有空间，但在美联储加息和人民币汇率可能承压的背景下，货币政策或面临一定制约。上半年受资本充足率、信贷额度和行业等方面的限制，表外融资渠道转表内的过程并不顺畅，下半年信贷政策存在结构性放松的可能。在上述判断下，我们认为下半年利率仍有进一步下行的机会和空间，可积极参与利率债交易，但要把握节奏，密切关注资管新规细则落地的影响和人民币汇率的走势。信用债方面，低资质企业非标转标和直接融资预计仍然比较困难，叠加下半年信用债到期和回售压力较大，信用负面事件对市场的冲击或仍未结束，信用策略总体仍以防守为主，但亦要观察可能出现的政策托底带来的机会。可转债方面，估值已接近历史底部但股市风险未消，与上半年相同的是，情绪化引起的大幅波动将是交易机会和风险的集中体现，而不同于上半年的个券行情，下半年市场的beta机会可能会更多显现。
下半年,该基金转型为普通的开放式债基，主要投资范围为：可转债，利率债等固定收益品种。本基金将根据规模变动情况来优化组合结构。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在海富通双福债券型证券投资基金（海富通双福分级债券型证券投资基金）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 海富通双福分级债券型证券投资基金
6.1.1资产负债表（转型前）
会计主体：海富通双福分级债券型证券投资基金
报告截止日：2018年6月4日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2018年6月4日
上年度末
2017年12月31日
银行存款
6.1.4.6.1
1,576,782.77
96,201.49
结算备付金
6,660,909.09
2,742,675.96
存出保证金
2,538.05
24,723.16
交易性金融资产
6.1.4.6.2
-
133,079,000.00
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
-
133,079,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.1.4.6.3
-
-
买入返售金融资产
6.1.4.6.4
-
-
应收证券清算款
81,138,342.78
-
应收利息
6.1.4.6.5
7,069.72
2,695,282.64
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.1.4.6.6
-
-
资产总计
89,385,642.41
138,637,883.25
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月4日
上年度末
2017年12月31日
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
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卖出回购金融资产款
-
50,000,000.00
应付证券清算款
-
87,365.64
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
6,844.15
52,734.39
应付托管费
1,955.48
15,066.98
应付销售服务费
433.42
3,442.31
应付交易费用
6.1.4.6.7
175.00
6,236.08
应交税费
-
-
应付利息
-
-21,841.41
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.1.4.6.8
139,179.25
210,000.00