根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金2016年度最后一个市场交易日(2016年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:
1、
2016年12月31日
基金名称基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 收益增长线累计数值(元)
海富通精选混合 2,685,181,126.01 0.4940 4.1761
海富通收益增长混合 2,267,493,878.51 0.978 2.593 1.349
海富通股票混合 964,254,547.43 0.573 2.522
海富通强化回报混合 501,699,965.02 0.803 2.299
海富通风格优势混合 562,262,531.48 0.718 1.824
海富通精选贰号混合 537,650,854.64 0.864 1.184
海富通稳健添利债券A 582,110,544.17 1.275 1.366
海富通稳健添利债券C 13,159,637.15 1.249 1.340
海富通领先成长混合 128,514,230.05 1.178 1.328
海富通中证100指数(LOF) 133,155,132.29 1.010 1.010
海富通中小盘混合 155,791,198.15 0.852 0.852
海富通上证周期ETF 39,039,106.87 3.022 1.213
海富通上证周期ETF联接 30,715,815.85 1.078 1.078
海富通稳固收益债券 557,038,006.50 1.141 1.531
海富通上证非周期ETF 32,441,424.27 2.639 1.112
海富通上证非周期ETF联接 24,059,062.82 1.065 1.065
海富通国策导向混合 262,243,759.36 1.149 1.716
海富通稳进增利债券(LOF) 21,614,928.45 1.104 1.573
海富通中证内地低碳指数 27,287,029.07 1.404 1.404
海富通养老收益混合A 393,461,671.56 1.229 1.382
海富通养老收益混合C 19,918,431.35 1.238 1.397
海富通一年定开债券A 610,535,572.75 1.767 1.767
海富通一年定开债券C 19,813.41 1.760 1.760
海富通双利债券 66,261,353.03 0.928 1.151
海富通内需热点混合 29,262,730.36 0.881 0.881
海富通纯债债券A 6,035,840,161.67 1.649 2.189
海富通纯债债券C 120,815,619.97 1.636 2.168
海富通双福分级债券1 111,320,857.05 0.893 0.893
海富通上证可质押城投债ETF 6,024,171,632.03 98.229 1.102
海富通阿尔法对冲混合 688,309,923.88 1.225 1.225
海富通新内需混合A 184,027,416.52 1.431 1.431
海富通新内需混合C 20.14 1.451 1.451
海富通东财大数据混合 66,473,693.90 1.036 1.036
海富通改革驱动混合 313,895,062.55 1.102 1.102
海富通富祥混合 332,457,342.95 0.997 0.997
海富通瑞益债券 199,908,635.32 0.999 0.999
海富通瑞丰一年定开债券 1,499,009,699.12 0.9992 0.9992
海富通欣益混合A 448,972,991.30 0.999 0.999
海富通欣益混合C 49,954,996.16 0.999 0.999
海富通聚利债券 1,708,604,461.77 0.9987 0.9987
海富通欣荣混合A 246,596,699.87 0.9859 0.9859
海富通欣荣混合C 197,090,119.36 0.9854 0.9854
海富通集利债券 215,230,677.19 0.9986 0.9986
海富通沪港深混合 229,892,961.37 0.9994 0.9994
1、海富通双福分级债券之双福A于12月31日基金份额参考净值为:1.003元;海富通双福分级债券之双福B于12月31日基金份额参考净值为:0.862元。
2、
2016年12月31日
基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(按月结转)
海富通货币A 936,827,517.79 1.000 1.1403 2.843%
海富通货币B 13,511,609,732.09 1.000 1.2059 3.072%
海富通季季增利理财债券2 - - - -
2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即2014年12月23日)暂停下一运作期运作。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017年1月1日