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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同
目录
一、前言..................................................................... 2
二、释义..................................................................... 4
三、基金的基本情况 ........................................................... 9
四、基金份额的发售与认购 .................................................... 10
五、基金备案 ................................................................ 11
六、基金份额的申购、赎回与转换 .............................................. 12
七、基金合同当事人及其权利义务 .............................................. 19
八、基金份额持有人大会 ...................................................... 25
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................. 30
十、基金托管 ................................................................ 32
十一、基金的销售 ............................................................ 33
十二、基金份额的注册登记 .................................................... 34
十三、基金的投资 ............................................................ 35
十四、基金的融资 ............................................................ 41
十五、基金的财产 ............................................................ 42
十六、基金财产估值 .......................................................... 43
十七、基金费用与税收 ........................................................ 49
十八、基金收益与分配 ........................................................ 51
十九、基金的会计与审计 ...................................................... 53
二十、基金的信息披露 ........................................................ 54
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 59
二十二、违约责任 ............................................................ 61
二十三、争议的处理 .......................................................... 62
二十四、基金合同的效力 ...................................................... 63
一、前言
（一）订立华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同（以下简称“本基金
合同”）的目的、依据和原则。
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范华泰柏瑞金字塔稳本
增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规及规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集，并经中
国证监会批准。中国证监会对本基金募集的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证
券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最
低收益。
（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。
本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托
管人自本基金合同生效之日起成为本基金合同的当事人，基金投资人自依本基金合同取得本
基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基
金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。
（四）本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投
资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、
创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
（五）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020
年9月1日起执行。
二、释义
本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金： 指华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投
资基金；
基金合同或本基金合同： 指《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投
资基金基金合同》及对本合同的任何有效修
订和补充；
招募说明书： 指《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投
资基金招募说明书》及其更新；
托管协议： 指《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投
资基金托管协议》；
发售公告： 指《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投
资基金发售公告》；
基金产品资料概要： 指《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投
资基金基金产品资料概要》及其更新（本基
金合同关于基金产品资料概要的编制、披露
及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起
执行）；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；
《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》；
《合同法》： 指《中华人民共和国合同法》；
《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》；
《运作管理办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》；
《销售管理办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》；
《信息披露管理办法》： 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》；
《流动性风险规定》： 指《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》；
上交所《业务规则》： 指上海证券交易所2005年7月14日发布并施
行的《上海证券交易所开放式基金认购、申
购、赎回业务办理规则（试行）》；
元： 指人民币元；
基金合同当事人： 指受本基金合同约束，根据本基金合同享受
权利并承担义务的法律主体，包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人；
基金管理人： 指华泰柏瑞基金管理有限公司；
基金托管人： 指招商银行股份有限公司；
A类、B类基金份额： 本基金将根据申购费、销售服务费收取方式
的不同，将基金
份额分为不同的类别，在投资者申购时分级
收取前端申购费用但免收销售服务费的称
为A类，而不收取前端申购费用只从本类别
基金资产中计提销售服务费的称为B类。本
基金A类、B类基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同，本基金A类基金份额和
B类基金份额将分别计算基金份额净值，计
算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。投
资者申购本基金时，可自行选择申购的基金
份额类别。本基金不同基金份额类别之间不
得互相转换；
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具
体内容包括投资人基金账户管理、基金份额
注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等；
注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金
A类基金份额的注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司或接受基金管理人委
托代为办理本基金注册登记业务的机构；本
基金B类基金份额的注册登记机构为基金管
理人或接受基金管理人委托代为办理本基
金注册登记业务的机构；
投资人： 指个人投资人、机构投资人、合格境外机构
投资人和法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资者；
个人投资人： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其
他有关规定可以投资于证券投资基金的自
然人投资人；
机构投资人： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府
部门批准设立和有效存续并依法可以投资
证券投资基金的企业法人、事业法人、社会
团体或其它组织；
合格境外机构投资人： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资
管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投
资于在中国境内合法设立的证券投资基金
的中国境外的机构投资人；
基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第八部分之规定召集、召
开并由基金份额持有人进行表决的会议；
基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国
证监会核准的基金份额募集期限，自基金份
额发售之日起最长不超过三个月；
基金合同生效日： 指基金募集期满，基金募集的基金份额总额
超过核准的最低募集份额总额，并且基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合
同规定的，基金管理人依据《基金法》向中
国证监会办理备案手续后，中国证监会的书
面确认之日；
存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期
限；
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正
常交易日；
认购： 指在基金募集期内，投资人按照本基金合同
的规定申请购买本基金基金份额的行为；
申购： 指在本基金合同生效后的存续期间，投资人
申请购买本基金基金份额的行为；
赎回： 指基金份额持有人按本基金合同规定的条
件，向基金管理人要求其购回本基金基金份
额的行为；
转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条
件，将其持有的基金管理人管理的某一基金
的基金份额转换为基金管理人管理的另一
只基金的基金份额的行为；
转托管： 指基金份额持有人将其所持有的某一基金
部分或全部份额从同一个基金账户下的一
个交易账户指定到另一交易账户进行交易
的行为；
投资指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，
向基金托管人发出的资金划拨及实物券调
拨等指令；
代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认
购、申购、赎回和其他基金业务的机构，以
及通过上海证券交易所开放式基金销售系
统办理本基金销售业务的会员单位；
会员单位： 指具有开放式基金代销资格，经上海证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认
可的、可通过上海证券交易所开放式基金销
售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回
和转托管等业务的上海证券交易所会员单
位；
销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构
的代销网点；
场外或柜台： 指不通过上海证券交易所的开放式基金销
售系统办理基金份额认购、申购和赎回等业
务的销售机构和场所；
场内或交易所： 指通过上海证券交易所的开放式基金销售
系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务
的销售机构和场所；
指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的
全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管
理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介；
基金账户： 指注册登记机构为基金投资人开立的记录
其持有的由该注册登记机构办理注册登记
的基金份额余额及其变动情况的账户；
交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通
过该销售机构办理基金认购、申购、赎回及
转托管等业务的基金份额余额及其变动情
况的账户；
开放日： 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工
作日；
T 日： 指销售机构受理投资人申购、赎回或其他业
务申请的日期；
基金销售服务费： 本基金A类基金份额不收取基金销售服务
费，本基金B类基金份额收取基金销售服务
费，本基金B类基金份额的基金销售服务费
将专门用于本基金B类基金份额的销售与B
类基金份额持有人服务，该笔费用从本基金
B类基金财产中列支；
基金收益： 指基金投资所得股票红利、债券利息、票据
投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以
及其他合法收益和因运用基金财产带来的
成本和费用的节约；
基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、应
收申购款以及其他资产等形式存在的基金
财产的价值总和；
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等
原因无法以合理价格予以变现的资产，包括
但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前
支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券，因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等
基金财产估值： 指计算评估基金财产和负债的价值，以确定
基金资产净值和基金份额净值的过程；
法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法
规、司法解释、地方法规、地方规章、部门
规章及其他规范性文件以及对于该等法律
法规的不时修改和补充；
不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的任
何事件和因素，包括但不限于洪水、地震及
其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征
用、没收、法律变化、突发停电或其他突发
事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易
等；
三、基金的基本情况
（一）基金名称
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
（二）基金的类型
债券型、契约型开放式
（三）基金投资目标
在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各种资产定价不准确产生的投资机会，
实现基金资产的持续稳定增值。
（四）每份基金份额面值
每份基金份额初始面值人民币1.00元。
（五）基金最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
（六）基金存续期限
不定期
（七）基金份额类别
本基金将根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，在投
资者申购时分级收取前端申购费用但免收销售服务费的称为A类，而不收取前端申购费用只
从本类别基金资产中计提销售服务费的称为B类。本基金A类、B类基金份额分别设置代码。
由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值，计算
公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者申购
本基金时，可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
四、基金份额的发售与认购
（一）发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。募集期限内的具体发售时间由基
金管理人与销售代理人约定，并在发售公告中进行披露。
（二）发售方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售。本基金同时通过场外销售机
构和场内代销机构发售。投资者可通过场外（柜台）认购和场内（交易所）认购两种方式认
购本基金。
（三）发售对象
本基金的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人（法律、法规和有
关规定禁止购买者除外）和合格境外机构投资人。
（四）基金认购费用
本基金认购费为零。
（五）基金认购的具体规定
基金认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金
管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在招募说明书和基金份额发售公告中确定
并披露。
（六）认购和持有的限额
1、基金管理人可以规定投资人首次认购和追加认购的最低金额。具体规定参见招募说
明书或发售公告；
2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定参见招募说明
书。
（七）募集资金及利息的处理
1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
2、投资人的有效认购资金在募集期间产生的利息自基金合同生效之日起折成基金份额，
归投资人所有。利息的具体金额，以注册登记机构计算并确认的结果为准。利息折算成基金
份额，场外认购时计算结果，小数点第3位及其后的利息金额予以舍去；场内认购时计算结
果精确到整数位，剩余小数部分计入基金资产。
五、基金备案
（一）基金备案的条件
本基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案
手续：
1、基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币；
2、基金份额持有人的人数不少于两百人；
（二）基金的备案
基金管理人应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告
之日起十日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。
（三）基金合同的生效
1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效；
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
（四）基金募集失败的处理方式
基金募集期限届满，不能满足基金备案的条件的，基金募集失败。基金管理人应当：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存
款利息。
（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万
元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当及时报告中国证监会，说明出现上述情况的原因及解决方案；法律法规另有规定的，
按其规定办理。
六、基金份额的申购、赎回与转换
（一）申购与赎回办理的场所
本基金的销售机构包括基金管理人及其委托的场内和场外代销机构。具体的销售网点将
由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况
变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。投资者可以在销售机构办理基金销售业务
的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。其中，本基金A类基金份
额可通过基金管理人及其委托的场内和场外代销机构进行申购赎回，投资者通过场内（交易
所）申购本基金获得的基金份额需遵守上海证券交易所相关业务规则；本基金B类基金份额
可通过基金管理人及其委托的场外代销机构进行申购赎回。
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日。具体业务
办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申
购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购与赎回的开始时间
本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前2日在
指定媒介公告。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份
额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎
回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易时间结束前撤销，在当日的交易时间结束后
不得撤销；
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新
的原则实施前3个工作日前在指定媒介上予以公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购与赎回申请的提出
基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资者提交赎回申请
时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。
2、申购与赎回申请的确认
基金管理人应在法律法规规定的时限内对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。
3、申购与赎回申请的款项支付
申购采用全额交款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项
将退回投资者账户。投资者赎回申请被确认后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投
资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的
时间内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关
法律法规规定处理。
（五）申购与赎回的数额限制
1、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见招募说明书或相
关公告。
3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管
理人进行前述调整必须提前3个工作日在指定媒介上刊登公告。
（六）申购和赎回的费用
1、申购费用
（1）本基金A类基金份额申购时对申购费用采取前端收费模式，A类基金份额申购费率
最高不超过A类基金份额申购金额的5%；本基金B类基金份额申购时免收申购费用。
（2）本基金A类基金份额的申购费用由基金投资者承担，不列入基金资产，主要用于本
基金A类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费用
（1）本基金份额（包括A类基金份额和B类基金份额）的赎回费用由基金赎回人承担，
其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎回费
率最高不超过基金份额（包括A类基金份额和B类基金份额）赎回金额的5%。
（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额（包括A类基金份额和B类基金份额）赎
回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额（包括A类基金份额和B类基金份额）时收取，
除基金合同另有约定外，赎回费用总额的40%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费
和其他必要的相关手续费。
3、本基金A类基金份额的申购费率、A类和B类基金份额的赎回费率和收费方式由基金管
理人根据基金合同的规定确定并在更新的招募说明书中列示。基金管理人可以在法律法规和
基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施
日3个工作日前在指定媒介上刊登公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关监管部门核准，基金管理
人可以适当调低本基金A类基金份额的申购费率、A类和B类基金份额的赎回费率。
（七）申购份额和赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算：
场外申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额
净值为基准计算，计算结果四舍五入保留到小数点后2位，四舍五入的部分归基金所有；场
内申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为
基准计算，计算结果保留到整数位，非整数份额部分对应金额返还投资者。
（1）A类基金份额
本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书或更新的招募说明
书中列示。
A类基金份额净申购金额 ＝ A类基金份额申购金额/(1+A类基金份额申购费率)
A类基金份额申购费用 ＝ A类基金份额申购金额－A类基金份额净申购金额
A类基金份额申购份额 ＝ A类基金份额净申购金额/申购当日A类基金份额净值
（2）B类基金份额
本基金B类基金份额的申购费率为0。
B类基金份额净申购金额 ＝ B类基金份额申购金额
B类基金份额申购费用 ＝ 0
B类基金份额申购份额 ＝ B类基金份额净申购金额/申购当日B类基金份额净值
2、本基金净赎回金额的计算：
本基金（包括A类基金份额和B类基金份额）的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说
明书或更新的招募说明书中列示。净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基
金份额净值为基准计算，扣除赎回费用，计算结果四舍五入保留到小数点后2位，四舍五入
的部分归基金所有。
A类基金份额赎回金额 ＝ A类基金份额赎回份额×赎回当日A类基金份额净值
A类基金份额赎回费用 ＝ A类基金份额赎回金额×赎回费率
A类基金份额净赎回金额 ＝ A类基金份额赎回金额－A类基金份额赎回费用
B类基金份额赎回金额 ＝ B类基金份额赎回份额×赎回当日B类基金份额净值
B类基金份额赎回费用 ＝ B类基金份额赎回金额×赎回费率
B类基金份额净赎回金额 ＝ B类基金份额赎回金额－B类基金份额赎回费用
3、基金份额净值的计算公式为：
本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值。
A类基金份额净值 ＝ A类基金资产净值总额/发行在外的A类基金份额总数
B类基金份额净值 ＝ B类基金资产净值总额/发行在外的B类基金份额总数
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后
第5位四舍五入。由此产生�