基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇二〇年三月二十七日
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发现金宝场内货币
基金主代码 519858
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 2日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 386,621,473.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发宝 A 广发宝 B
下属分级基金的交易代码 519858 519859
报告期末下属分级基金的份额总
额 336,756,562.39份 49,864,911.05份
注:广发现金宝场内货币的基金份额面值为 0.01元,本报告中所列份额数据面值已折算为 1元。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造
稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邱春杨 郭明
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场
南塔 31-33楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指
标
2019年 2018年 2017年
广发宝 A 广发宝 B 广发宝 A 广发宝 B 广发宝 A 广发宝 B
本期已实现收益
7,748,607.0
9
2,355,677.9
4
11,812,037.
91
8,648,139.6
7
17,755,683.
99
27,819,690.
46
本期利润
7,748,607.0
9
2,355,677.9
4
11,812,037.
91
8,648,139.6
7
17,755,683.
99
27,819,690.
46
本期净值收益率 2.0540% 2.6779% 3.0020% 3.6328% 3.6352% 4.2699%
3.1.2 期末数据和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
广发宝 A 广发宝 B 广发宝 A 广发宝 B 广发宝 A 广发宝 B
期末基金资产净
值
336,756,56
2.39
49,864,911.
05
252,041,17
0.71
123,418,86
8.30
308,965,33
6.23
254,428,93
2.44
期末基金份额净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(3)本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发宝 A:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4938% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4044% 0.0003%
过去六个月 0.9804% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.8015% 0.0003%
过去一年 2.0540% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 1.6991% 0.0015%
过去三年 8.9389% 0.0027% 1.0646% 0.0000% 7.8743% 0.0027%
过去五年 14.6693% 0.0032% 1.7753% 0.0000% 12.8940% 0.0032%
自基金合同生效
起至今
20.8738% 0.0064% 2.1593% 0.0000% 18.7145% 0.0064%
广发宝 B:
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6489% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5595% 0.0003%
过去六个月 1.2917% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 1.1128% 0.0003%
过去一年 2.6779% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 2.3230% 0.0015%
过去三年 10.9515% 0.0027% 1.0646% 0.0000% 9.8869% 0.0027%
过去五年 18.2310% 0.0033% 1.7753% 0.0000% 16.4557% 0.0033%
自基金合同生效
起至今
25.4530% 0.0064% 2.1593% 0.0000% 23.2937% 0.0064%
注:业绩比较基准:活期存款利率(税后):即(1-利息税率)×活期存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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(2013年 12月 2日至 2019年 12月 31日)
广发宝 A
广发宝 B
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
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广发宝 A
广发宝 B
3.3过去三年基金的利润分配情况
广发宝 A:
单位:人民币元
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年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 7,808,020.67 - -59,413.58 7,748,607.09 -
2018年
11,842,474.3
9
- -30,436.48 11,812,037.91 -
2017年
17,714,685.7
3
- 40,998.26 17,755,683.99 -
合计 37,365,180.7
9 - -48,851.80 37,316,328.99 -
广发宝 B:
单位:人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2019年 2,398,754.79 - -43,076.85 2,355,677.94 -
2018年 8,703,764.31 - -55,624.64 8,648,139.67 -
2017年
27,810,703.6
7
- 8,986.79 27,819,690.46 -
合计 38,913,222.7
7 - -89,714.70 38,823,508.07 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特
定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险
资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理
(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门:宏观策略部、价值投资
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部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产
配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老
金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、
基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力
资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国
际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至 2019年 12月 31日,公司管理 207只开放式基金,管理公募基金规模为 5025.61亿元。同
时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
温秀娟
本基金的
基金经
理;广发
货币市场
基金的基
金经理;
广发理财
30天债
券型证券
投资基金
的基金经
理;广发
理财 7天
债券型证
券投资基
金的基金
经理;广
发活期宝
货币市场
基金的基
金经理;
广发添利
交易型货
币市场基
金的基金
经理;广
2013-12-02 - 19年
温秀娟女士,经济学学士,持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任广发证券股份有限公司江门
营业部高级客户经理、固定收益
部交易员、投资经理,广发基金
管理有限公司固定收益部研究
员、投资经理、固定收益部副总
经理。
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发天天红
发起式货
币市场基
金的基金
经理;现
金投资部
总经理
曾雪兰
本基金的
基金经
理;广发
理财 30
天债券型
证券投资
基金的基
金经理
2016-07-22 - 9年
曾雪兰女士,经济学硕士,持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任广发基金管理有限公司固定
收益部债券交易员、债券研究员、
基金经理助理、广发集安债券型
证券投资基金基金经理(自 2017
年 2月 6日至 2018年 10月 9日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为
监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数
组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时
同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
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公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在
同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领
导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次,其中 4次为指数量化投资组合因投资策略需
要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,
有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本年度,资金面经历过几次明显的波动:一季度边际收敛,央行在解读金融数据时提到降准空
间已经十分有限,总理提到打击票据空转套利,市场担忧央行货币政策态度边际变化。二季度随着
宏观数据下行、部分银行风险事件导致资金面一度非常宽松。5 月底,部分银行的风险事件引发市
场动荡,央行加量投放,并通过多种结构性手段直接对接中小银行和非银,流动性淤积在高信用机
构市场。三季度整体宽松但不泛滥,央行逐渐回收过剩流动性,超储率由 6 月 2%高位降至 1.5%附
近,资金利率回到 OMO 利率上方。央行保持了较高的定力,政策利率未下调,响应了国常会的要
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求进行了降准,市场利率表现较中性。四季度短暂收敛后再度转向宽松。10 月 MLF 利率调降预期
继续落空,此外LPR报价暂缓下行叠加狂飙的猪通胀等,引发了市场对于货币政策态度微调的担心。
11月,央行超预期下调MLF和 OMO操作利率,成功扭转了市场此前的紧缩预期。货币利率中枢回
落。12月央行大量投放了跨年的逆回购资金,流动性较为宽松。
本年度,收益率曲线较为平坦,场内资金利率也较为平稳,本组合作为场内现金管理工具,择
时选择资质较好的短期资产进行配置,保持流动性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值收益率为2.0540%,B类基金份额净值收益率为2.6779%,
同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2020年,基本面方面经济内生性的增长动力仍不足,有下行压力,需加大逆周期政策调节
力度,使用多种政策工具。2020年也是金融防风险的收官之年,稳字当头的基调下预计不会带来系
统性的扰动。对应到货币政策上,整体仍维持偏宽松取向,但结合经济和通胀的节奏,明显加码政
策宽松力度的时机短期可能还需要等待。我们认为,稳增长目前是货币政策目标的首要诉求,短期
内受物价数据较高、经济基本面出现边际回暖信号等影响难以大幅度宽松,但总体基调是偏宽松的,
货币市场利率相对较低。
未来组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面变化,保持合理的杠杆和久期,继续做好流
动性管理。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值
建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
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基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金基金收益分配
方式为红利再投资,每日分配,按日支付。本基金报告期内累计分配收益 10,104,285.03元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的托管过程中,严格遵
守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关
规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广
发现金宝场内实时申赎货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润
分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》
等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
2019年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以
上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 赵
雅 马婧签字出具了安永华明(2020)审字第 60873695_G198号标准无保留意见的审计报告。投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
报告截止日:2019年 12月 31日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资产: - -
银行存款 210,339,432.93 180,286,035.34
结算备付金 2,889,590.80 3,824,290.57
存出保证金 116,464.07 306,344.48
交易性金融资产 169,152,595.86 218,828,870.61
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 169,152,595.86 218,828,870.61
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 50,000,435.00 29,828,244.74
应收证券清算款 - -
应收利息 1,063,054.01 2,447,182.07
应收股利 - -
应收申购款 8,318,135.03 4,036,069.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 441,879,707.70 439,557,037.11
负债和所有者权益
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2019年年度报告摘要
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 46,427,730.36 59,251,671.12
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,350,293.23 4,036,967.73
应付管理人报酬 61,980.51 71,826.26
应付托管费 27,546.87 31,922.77
应付销售服务费 185,976.24 173,833.84
应付交易费用 12,136.20 14,634.41
应交税费 - 1,895.37
应付利息 4,669.08 26,854.40
应付利润 22,901.77 125,392.20
递延所得税负债 - -
其他负债 165,000.00 362,000.00
负债合计 55,258,234.26 64,096,998.10
所有者权益: - -
实收基金 386,621,473.44 375,460,039.01
未分配利润 - -
所有者权益合计 386,621,473.44 375,460,039.01
负债和所有者权益总计 441,879,707.70 439,557,037.11
注:报告截止日 2019年 12月 31日,广发现金宝场内货币 A基金份额净值人民币 1.0000元,
基金份额总额 336,756,562.39份;广发现金宝场内货币 B基金份额净值人民币 1.0000元,基金份额
总额 49,864,911.05份;总份额总额 386,621,473.44份。
7.2 利润表
会计主体:广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
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年 12月 31日 12月 31日
一、收入 14,584,123.02 25,967,702.09
1.利息收入 14,586,040.47 25,956,060.39
其中:存款利息收入 6,569,747.12 6,014,992.23
债券利息收入 5,239,301.80 15,203,214.78
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,776,991.55 4,737,853.38
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -1,917.45 11,641.70
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,917.45 11,641.70
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 4,479,837.99 5,507,524.51
1.管理人报酬 849,004.03 1,140,043.71
2.托管费 377,334.87 506,686.08
3.销售服务费 2,387,659.82 2,486,564.60
4.交易费用 - -
5.利息支出 631,353.61 946,279.06
其中:卖出回购金融资产支出 631,353.61 946,279.06
6.税金及附加 527.29 1,657.49
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7.其他费用 233,958.37 426,293.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,104,285.03 20,460,177.58
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,104,285.03 20,460,177.58
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值) 375,460,039.01 - 375,460,039.01
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润) - 10,104,285.03 10,104,285.03
三、本期基金份额交易产生