基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 1月 21日
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况(转型后)
基金简称 建信周盈安心理财债券
基金主代码 530030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 12月 31日
报告期末基金份额总额 126,551,672.04份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动
的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投
资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 127天。
(一)资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率
变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一
定时间内不同投资品种的相对预期收益率,在基金规定
的投资比例范围内对不同投资品种与现金之间进行动态
调整。
(二)债券投资组合策略
本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,综合
运用久期管理策略、期限配置策略、类属配置策略、套
利策略等组合管理手段进行日常管理。
(三)个券选择策略
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线
估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的
投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税前)
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基
金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B
下属分级基金的交易代码 530030 531030
报告期末下属分级基金的份额总额 119,673,303.03份 6,878,369.01份
2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称 建信周盈安心理财债券
基金主代码 530030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 9月 17日
报告期末基金份额总额 126,704,542.45份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动
的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投
资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 127天。
(一)资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率
变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一
定时间内不同投资品种的相对预期收益率,在基金规定
的投资比例范围内对不同投资品种与现金之间进行动态
调整。
(二)债券投资组合策略
本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,综合
运用久期管理策略、期限配置策略、类属配置策略、套
利策略等组合管理手段进行日常管理。
(三)个券选择策略
在个券选择上,本基金综合运用利率预期、收益率曲线
估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的
投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税前)。
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基
金、混合基金,高于货币市场基金。
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B
下属分级基金的交易代码 530030 531030
报告期末下属分级基金的份额总额 119,826,173.44份 6,878,369.01份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 12月 31日-2020年 12月 31日)
建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B
1.本期已实现收益 145,097.04 8,394.20
2.本期利润 54,078.42 3,162.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0005 0.0005
4.期末基金资产净值 119,727,381.45 6,881,531.80
5.期末基金份额净值 1.0005 1.0005
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 30日)
建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B
1.本期已实现收益 493,805.55 31,516.59
2.本期利润 493,805.55 31,516.59
3.期末基金资产净值 119,826,173.44 6,878,369.01
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于该基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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建信周盈安心理财债券 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00%
建信周盈安心理财债券 B
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信周盈安心理财债券 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3878% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.0512% 0.0005%
过去六个月 0.7533% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.0765% 0.0006%
过去一年 1.7337% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.3837% 0.0010%
过去三年 8.4127% 0.0026% 4.0500% 0.0000% 4.3627% 0.0026%
过去五年 14.9137% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 8.1600% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
26.6752% 0.0044% 9.8458% 0.0000% 16.8294% 0.0044%
建信周盈安心理财债券 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4603% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.1237% 0.0005%
过去六个月 0.8997% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.2229% 0.0006%
过去一年 2.0289% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.6789% 0.0010%
过去三年 9.3597% 0.0026% 4.0500% 0.0000% 5.3097% 0.0026%
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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过去五年 16.5927% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 9.8390% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
29.3840% 0.0044% 9.8458% 0.0000% 19.5382% 0.0044%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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先轲宇
本基金的
基金经理
2018年 3月 26
日
- 8年
先轲宇先生,硕士。2009年 7月至 2016
年 5月在中国建设银行金融市场部工
作,曾从事绩效管理,2012年起任债券
交易员。2016年 7月加入我公司,历任
固定收益投资部基金经理助理、基金经
理,2017年 7月 7日起任建信现金增利
货币市场基金和建信现金添益交易型货
币市场基金的基金经理;2018年 3月 26
日起任建信周盈安心理财债券型证券投
资基金的基金经理;2019年 1月 25日起
任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝
货币市场基金、建信货币市场基金的基金
经理;2020年 12月 18日起任建信荣禧
一年定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
先轲宇
本基金的
基金经理
2018年 3月 26
日
- 8年
先轲宇先生,硕士。2009年 7月至 2016
年 5月在中国建设银行金融市场部工
作,曾从事绩效管理,2012年起任债券
交易员。2016年 7月加入我公司,历任
固定收益投资部基金经理助理、基金经
理,2017年 7月 7日起任建信现金增利
货币市场基金和建信现金添益交易型货
币市场基金的基金经理;2018年 3月 26
日起任建信周盈安心理财债券型证券投
资基金的基金经理;2019年 1月 25日起
任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝
货币市场基金、建信货币市场基金的基金
经理;2020年 12月 18日起任建信荣禧
一年定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,
系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济方面,2020年四季度国内基本实现全面复工,生产需求持续回升,经济复苏动力强
劲。从主要分项看,工业生产加快恢复,投资降幅明显收窄,消费领域增速稳步提升。从制造业
采购经理指数(PMI)上看,PMI指数在 2020年 10-12月分别录得 51.4%,52.1%和 51.9%,供需
层面四季度均继续回升,制造业呈加速恢复态势。从需求端看,固定资产投资增速由负转正,1-11
月累计增速同比增长 2.6%,较 2020年三季度末回升 1.8个百分点。从分项看,制造业投资整体
恢复仍偏慢,1-11月累计增速同比下滑 3.5%;基础设施投资实现转正,11月末累计上升 1.0%;
而房地产投资保持较快增长,1-11月累计增长 6.8%,增速进一步加快。四季度随着疫情防控成效
进一步显现,居民生活和市场活力持续恢复,11月社会消费品零售总额当月同比增速达到 5.0%,
1-11月累计社会消费品零售总额同比下降 4.8%,降幅较三季度末收窄 2.4个百分点,汽车、金银
珠宝等可选消费品增速恢复较快;进出口方面,1-11月货物进出口总额人民币计价同比增长 1.8%,
外贸增长持续好于预期。从生产端看,1-11月全国规模以上工业增加值累计同比增长 2.3%,增速
较三季度末 1.2%继续提升,其中装备制造业和高技术制造业增加值维持较高增速。总体看,2020
年四季度随着国内全面复产复工,经济运行持续恢复。
通胀方面,2020年四季度居民价格总体保持稳定,居民消费价格指数(CPI)已进入负区间,
工业生产者出厂价格指数(PPI)降幅继续收窄。从居民消费价格指数看,1-11月份 CPI同比上
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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涨 2.7%,涨幅较三季度末回落 0.6个百分点,分月看 10、11月份同比分别上涨 0.5%和下降 0.5%,
呈下行态势,其中食品项和服务项价格有所下行。从工业品价格指数上看,1-11月 PPI同比下降
2.0%,降幅比三季度末收窄 0.6个百分点,其中 10、11月当月 PPI同比走势分别为-2.1%和-1.5%,
原油、铁矿石和有色金属等国际大宗商品价格延续上涨态势,带动国内工业品价格环比继续回升,
PPI降幅收窄。
资金面和货币政策方面,2020年四季度资金面前紧后松,资金利率中枢先上后下,其中 10
月至 11月中旬资金面波动较大、中枢上行,11月下旬以来波动缓和、中枢下移,年末公开市场
净投放量增加,跨年资金相对平稳。四季度货币政策延续回归中性态势,央行未进行降准降息操
作,10-12月 MLF单月分别投放 5000、10000和 9500亿元,净投放量逐步增加,操作利率维持不
变,LPR利率同样保持不变。
四季度债券市场受永煤等高等级信用债违约及后续资金面利好等多重因素影响,收益率先上
后下,波动较大,曲线呈现陡峭化态势。截止季末,1年期国开债和 1年期国债分别报收 2.56%
和 2.47%,较三季度末分别下行 28BP和 17BP,国开国债品种利差有所收窄。
在此环境下,本基金出于对信用风险和流动性风险的防范考虑,继续减持同业存单,对信用
债和银行存款配置保持谨慎。同时,本基金大幅增持了国债和政策性银行债,提高短期逆回购配
置比例,并将组合久期控制在合理水平,确保了组合顺利转型和平稳跨年。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A转型后净值增长率 0.05%,波动率 0.00%,本报告期本基金 B转型后净值增
长率 0.05%,波动率 0.00%;业绩比较基准收益率 0.00%,波动率 0.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告(转型后)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 109,883,000.00 67.18
其中:债券 109,883,000.00 67.18
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 50,000,000.00 30.57
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 885,914.33 0.54
8 其他资产 2,790,691.53 1.71
9 合计 163,559,605.86 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 69,807,000.00 55.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,076,000.00 31.65
其中:政策性金融债 40,076,000.00 31.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 109,883,000.00 86.79
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110008
11附息国债
08
300,000 30,099,000.00 23.77
2 180203 18国开 03 200,000 20,084,000.00 15.86
3 200304 20进出 04 200,000 19,992,000.00 15.79
4 209947
20贴现国债
47
200,000 19,762,000.00 15.61
5 190002
19附息国债
02
100,000 10,001,000.00 7.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
建信周盈安心理财债券 2020年第 4季度报告
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本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,002,856.98
3 应收股利 -
4 应收利息 1,787,834.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,790,691.53
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§5 投资组合报告(转型前)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 109,979,250.03 63.76
其中:债券 109,979,250.03 63.76
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 51,000,000.00 29.57
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其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
876,446.57 0.51
4 其他资产 10,641,415.75 6.17
5 合计 172,497,112.35 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 6.16
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 15,579,872.21 12.30
其中:买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金合同约定:"本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%",本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报告期内投资组合平均剩余期限超过 127天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 48.05 35.84
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天(含)—60天 23.68 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
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第 14页 共 18页
3 60天(含)—90天 63.12 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) - -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 134.85 35.84
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 69,919,976.74 55.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,059,273.29 31.62
其中:政策
性金融债
40,059,273.29 31.62
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
- -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 109,979,250.03 86.80
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 110008 11附息国债 08 300,000 30,076,951.14 23.74
2 180203 18国开 03 200,000 20,079,200.00 15.85
3 200304 20进出 04 200,000 19,980,073.29 15.77
4 209947 20贴现国债 47 200,000 19,875,168.48 15.69
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5 190002 19附息国债 02 100,000 10,017,511.99 7.91
6 209961 20贴现国债 61 100,000 9,950,345.13 7.85
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0180%
报告期内偏离度的最低值 -0.0509%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0287%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000元。
5.9.2
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 9,008,526.57
3 应收利息 1,632,889.18
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4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 10,641,415.75
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
项目 建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B
基金合同生效日(2020年 12月 31日)基
金份额总额
119,826,173.44 6,878,369.01
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
- -
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
152,870.41 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 119,673,303.03 6,878,369.01
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
项目 建信周盈安心理财债券 A 建信周盈安心理财债券 B
报告期期初基金份
额总额
134,911,422.09 6,846,487.31
报告期期间基金总
申购份额
499,924.33 31,881.70
报告期期间基金总
赎回份额
15,585,172.98 -
报告期期末基金份
额总额
119,826,173.44 6,878,369.01
注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
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无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
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建信基金管理有限责任公司
2021年 1月 21日