-3.1943% 1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属分级
基金的相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基金份额）
基准日下属分级基金份额净值（单位：人
民币元）
基准日下属分级基金可供分配利润(单
位:人民币元）
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额(单位:人民币元)
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚中小盘混合
550009
2010 年02 月10 日
中信保诚基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚中小盘混合型证券投资基金
基金合同》和《信诚中小盘混合型证券投资基金招募说明书》
2022 年12 月13 日
2022 年第2 次分红
信诚中小盘混合A
550009
3.8598
302,713,347.56
75,678,336.89
3.26
信诚中小盘混合C
016256
3.8527
82,065,826.63
20,516,456.66
3.24
注：根据信诚中小盘混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%（收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2022 年12 月19 日
2022 年12 月19 日
2022 年12 月20 日
权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2022 年12 月19 日。
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.xcfunds.com 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2022年12月16日