-0.0686% 1.公告基本信息
基金名称 上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 上投摩根中证创新药产业ETF
基金主代码 560900
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022年5月19日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
公告依据 上投摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同、 上投摩根中证创新药产业交
易型开放式指数证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
注：本基金场内简称为“创新药企” ，扩位简称为“创新药企ETF” 。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2020]3654号、机构部函[2021]3561号
基金募集期间 自2022年5月9日至2022年5月13日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年5月19日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,111
募集期间净认购金额（单位：元） 208,969,080.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0
募集份额（单位：份 ）
有效认购份额 208,969,080.00
利息结转的份额 0
合计 208,969,080.00
其中： 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额 （单位： 份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位： 份） 0
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年5月19日
备注：
1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。
2. 本基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2022年5月20日