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华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金(基金交易代码:561580;基金认购代码:561583;证券简称:央企红利;扩位证券简称:央企红利ETF;以下简称“本基金”)于2023年3月24日获中国证监会准予注册(证监许可【2023】660号)。
为维护基金份额持有人利益,合理控制基金规模,有效防范风险,本基金管理人决定本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用)。
在募集期末日募集截止时间后,认购累计有效申请份额总额超过20亿份(折合为金额20亿元人民币),基金管理人将采取全程比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。
认购申请确认比例的计算方法如下:
认购申请确认比例=20亿份/有效认购申请份额总额
投资者认购申请确认份额=投资者提交的有效认购申请份额×认购申请确认比例
“有效认购申请份额总额”、“投资者认购申请确认份额”都不包括募集期利息和认购费用。
当认购发生部分确认时,认购申请确认份额不受认购最低限额的限制,将按照认购申请确认比例对每笔有效认购申请份额进行部分确认处理,因对每笔认购明细处理的精度等原因,最终确认的累计有效认购份额(不包括募集期利息和认购费用)可能会略微超过20亿份。最终认购申请确认结果以本基金注册登记机构的计算并确认的结果为准。
投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读2023年4月22日披露在本公司网站(www.huatai-pb.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告等。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0001(免长途话费),或021-38784638)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年4月28日