银华基金管理股份有限公司关于银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效的公告

银华基金管理股份有限公司关于银华中证500价值交易型开放
式指数证券投资基金基金合同生效的公告
公告送出日期：2023年4月8日
1.公告基本信息
基金名称 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 500价值
扩位证券简称 中证500价值ETF
基金主代码 562330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023年4月7日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

注：场内简称：500价值。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】3021号
基金募集期间 自2023年3月27日至2023年3月31日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年04月06日
募集有效认购总户数（单位：户） 3,766
募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元） 585,018,919.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 148,377.88
募集份额（单位：份） 有效认购份额 585,018,919.00
利息结转的份额 0.00
合计 585,018,919.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（含利息转份额，单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.0000%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人 认购的基金份额（含利息转 0.00

的从业人员认购本基金情况 份额，单位：份）
占基金总份额比例 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年4月7日

注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费
等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为0。
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
（4）现金认购资金在募集期间产生的利息共148,377.88元，其中通过基金管理人进行网
下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中
由利息所转的份额以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现
金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金
财产，不折算为投资人基金份额。
（5）募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
3.其他需要提示的事项
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业
务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金可在上市交易之前开始办理申购、赎回，若其后申请基金份额上市，在基金份额
申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回业务。
（3）基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单
的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（www.yhfund.com.cn）或客户服务电话
（400-678-3333，010-85186558）查询交易确认情况。
风险提示：
若本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或本基金基金合同生效后，如连续
50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形，
本基金将终止基金合同并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会审议。故基金
份额持有人可能面临基金合同终止的风险。
若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标
的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有
人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，
则本基金将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，基金份额持有人将面临无法
继续投资本基金的风险。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先
前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信
息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者应
当认真阅读并完全理解基金合同第二十二部分规定的免责条款、第二十三部分规定的争议
处理方式。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买
者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资
人自行负担。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2023年4月8日