基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 24日
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信达澳银中小盘混合
基金主代码 610004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月01日
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 58,328,547.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控
制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投
资方法。一方面,本基金通过"自下而上"的深入分析,
选择素质高、竞争力突出的优秀公司,依靠这些公司
的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力,力争
获得超越行业平均水平的良好回报;另一方面,本基
金依靠"自上而下"的策略分析和运作,通过优化大类
资产配置来有效控制系统风险,并力争把握行业轮动
等方面的投资机会。
业绩比较基准
中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益
率×20%
风险收益特征
本基金是混合型基金产品,基金资产整体的预期
收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的
基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 段皓静 田青
联系电话 0755-83172666 010-67595096
电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-8888-118 010-67595096
传真 0755-83196151 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fscinda.com
基金半年度报告备置
地点
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴
大厦T1座第8层和第9层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳
湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8
层和第9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日)
本期已实现收益 18,524,109.34
本期利润 19,274,744.08
加权平均基金份额本期利润 0.3175
本期基金份额净值增长率 28.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.3767
期末基金资产净值 80,302,076.07
期末基金份额净值 1.377
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注:1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开
放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 6.33% 1.43% 1.55% 1.02% 4.78% 0.41%
过去三个月 -3.64% 1.58% -7.26% 1.38% 3.62% 0.20%
过去六个月 28.69% 1.58% 17.13% 1.38% 11.56% 0.20%
过去一年 14.37% 1.50% -0.82% 1.32% 15.19% 0.18%
过去三年 18.60% 1.19% -8.47% 1.00% 27.07% 0.19%
自基金合同
生效起至今
37.70% 1.69% 15.33% 1.32% 22.37% 0.37%
注:本基金的业绩比较基准:中证 700 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金
资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求,
基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
中证 700指数由中证指数公司编制。中证 700指数成分股由中证 200指数和中证 500指数的成分股
构成,能够较好反映沪深证券市场里中小市值公司的整体情况,可作为本基金股票投资部分的基准。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数,拥有独立的数据
源和自主的编制方法,该指数同时覆盖了国内交易所和银行间两个债券市场,能够反映债券市场总
体走势,具有较强的市场代表性,可以作为本基金债券投资部分的基准。指数的详细编制规则敬请
参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站:
http://www.csindex.com.cn
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:1.本基金基金合同于 2009年 12月 1日生效,2010年 1月 4日开始办理申购、赎回业务。
2.本基金的投资组合比例为:股票资产为基金资产的 60%-95%,债券资产及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,基金保留的现金或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,投资于中小盘股票的资产比例不低于
股票资产的 80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3.本基金基金管理人根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定,经与基金
托管人中国建设银行协商一致,并报中国证监会备案后,自 2012年 5月 1日起,本基金的业绩比较
基准由“(天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%)×80%+中国债券总指数收益率
×20%”变更为“中证 700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称"公司")成立于2006年6月5日,
由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行旗下康
联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公
司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22
日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首
域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。
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公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司
出资比例为46%。
公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股
东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门
委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负
责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委
员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构,设立了固定收益总部、权益投资总部、智能量化与资
产配置总部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、
监察稽核部、董事会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确。
公司旗下基金产品类型多样,产品线涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、
债券型基金和货币市场基金。截至2019年6月30日,本基金管理人共管理二十三只基金,
包括3只股票型基金、11只混合型基金、1只指数型基金、6只债券型基金、2只货币市场
基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曾
国
富
本基金的基
金经理、产业
升级混合基
金、消费优选
混合基金基
金经理、权益
投资总部副
总监
2019年4
月26日
- 20年
上海财经大学管理学硕
士。1994年至2005年历任
深圳大华会计师事务所
审计部经理,大鹏证券有
限责任公司投资银行部
业务董事、内部审核委员
会委员,平安证券有限责
任公司资本市场事业部
业务总监、内部审核委员
会委员,国海富兰克林基
金管理有限公司研究分
析部分析员。2006年9月
加入信达澳银基金,历任
高级分析师、投资副总
监、投资研究部下股票投
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资部总经理、研究副总
监、研究总监、公募投资
总部副总监、权益投资总
部副总监,信达澳银精华
配置混合基金基金经理
(2008年7月30日至2011
年12月16日)、信达澳银
红利回报混合基金基金
经理(2010年7月28日至2
011年12月16日)、信达
澳银中小盘混合基金基
金经理(2009年12月1日
至2014年2月22日)、信
达澳银产业升级混合基
金基金经理(2015年2月1
4日起至今)、信达澳银
健康中国灵活配置混合
基金基金经理(2017年8
月18日起至今)、信达澳
银消费优选混合基金基
金经理(2018年3月8日起
至今)、信达澳银中小盘
混合基金基金经理(201
9年4月26日至今)。
冯
士
祯
原本基金基
金经理
2015-07-
01
2019-05-18 8年
北京大学金融学硕士。2
011年7月加入信达澳银
基金公司,历任研究咨询
部研究员、信达澳银精华
灵活配置混合基金基金
经理助理、信达澳银消费
优选混合基金基金经理
助理、信达澳银领先增长
混合基金基金经理(201
5年5月9日起至2017年7
月7日)、信达澳银中小
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盘混合基金基金经理(2
015年7月1日起至今)、
信达澳银消费优选混合
基金基金经理(2015年8
月19日起至2017年7月7
日)、信达澳银转型创新
股票基金基金经理(201
6年9月14日起至2019年5
月18日)、信达澳银新目
标混合基金基金经理(2
016年10月19日起至2019
年5月18日)、信达澳银
新财富混合基金基金经
理(2016年11月10日起至
2019年5月18日)。
注:1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,
在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的
方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)本基金管理人管理的
不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申
购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现本基金管理人所管理的投资组合
存在违反公平交易原则的情形。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本基金管理人所管理的投资组
合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,中国经济仍处于震荡筑底过程中,G20中美首脑的会面后,中美贸易
摩擦短期缓解。国内经济、金融政策进一步边际放松,鼓励及支持民营企业的政策也进
一步推进。而美国经济不如预期强劲,美联储释放鸽派信息。同时,沪深股市估值处于
历史的底部区域。2019年1季度市场风险溢价回升,市场迎来上涨,进入2019年2季度,
经历了前期国内经济、金融政策的放松影响下,国内经济显示了企稳回升的态势,随后,
政府对经济、金融政策的放松态度发生边际收紧的变化。但2019年5月初中美贸易摩擦
加剧,国内经济、金融政策处于相机抉择阶段。市场在2019年4月高位震荡后,5月因中
美贸易摩擦加剧而下跌,6月份市场在底部震荡。2019年上半年,A股市场上涨后,经历
了剧烈的震荡,但总体取得了不错的涨幅。
2019年1季度,本基金主要配置在地产、医药、食品饮料、电子、新能源汽车等方
向。2019年2季度,本基金重点关注大金融、新基建、房地产等行业。本报告期内增持
了食品饮料、银行、计算机等行业,减持了传媒、医药生物、电气设备等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.377元,累计份额净值为1.377元;本报告期内,
基金份额净值增长率为28.69%,同期业绩比较基准收益率为17.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,本基金管理人认为国内经济仍处于下行寻底阶段,整体风险可控。大阪
G20 会议后,中美贸易摩擦暂时缓和,双方继续处于谈判协商阶段。阶段性有望呈现缓
和迹象,未来中美贸易摩擦将存在较大变数。国内经济、金融政策将视经济状况及中美
贸易摩擦的变化情况而相机抉择。市场经历了 2019年 4-5月的回调,6月处于估值修复
中。因国内经济、中美贸易摩擦存在很大的不确定性。基金管理人认为未来一段时间市
场将处于区间震荡走势。未来中国在扩大内需的同时,将继续加大改革开放、加快产业
结构的转型升级,未来科技产业、自主可控等行业将获得较好的发展。未来一段时间,
本基金将继续重点关注医疗、消费、TMT 科技创新类等行业,配置上将更多倾向于新兴
成长类等受益于产业升级的公司及医疗、食品饮料等受益于消费升级的公司,重点在上
述行业中寻找中小市值公司进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历
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本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。
小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值
小组负责人一名,由分管基金运营的高级管理人员担任;基金估值小组成员若干名,由
权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会
审议通过后担任,其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估
值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集
体决策方式决定。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《信达澳银中小盘混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定,基金
收益分配每年最多六次,每次收益分配比例不低于可分配收益的20%。截止报告期末,
本基金可供分配利润为21,973,528.08 元。根据相关法律法规和基金合同要求,本基金
管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资
运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:信达澳银中小盘混合型证券投资基金
报告截止日:2019年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 11,869,726.53 17,109,104.18
结算备付金 694,501.07 764,713.69
存出保证金 102,300.90 92,353.88
交易性金融资产 6.4.7.2 65,342,895.17 50,122,258.00
其中:股票投资 65,342,895.17 50,122,258.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 2,968,670.01 740,226.45
应收利息 6.4.7.5 2,596.60 4,281.39
应收股利 - -
应收申购款 16,852.21 33,203.74
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 80,997,542.49 68,866,141.33
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 868,838.49
应付赎回款 33,781.37 5,094.45
应付管理人报酬 94,494.48 87,420.55
应付托管费
15,749.09 14,570.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 372,958.68 384,081.94
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 178,482.80 240,003.22
负债合计 695,466.42 1,600,008.74
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 58,328,547.99 62,866,309.37
未分配利润 6.4.7.10 21,973,528.08 4,399,823.22
所有者权益合计 80,302,076.07 67,266,132.59
负债和所有者权益总
计
80,997,542.49 68,866,141.33
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.377元,基金份额总额58,328,547.99
份。
6.2 利润表
会计主体:信达澳银中小盘混合型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
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项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入 21,401,559.62 -1,532,000.98
1.利息收入 61,939.23 119,744.97
其中:存款利息收入 6.4.7.11 59,196.15 68,149.91
债券利息收入 1,281.71 44,311.50
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,461.37 7,283.56
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
20,585,374.04 -1,360,736.57
其中:股票投资收益 6.4.7.12 20,455,491.54 -1,587,046.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -153,864.39 -93,574.38
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 283,746.89 319,884.05
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
6.4.7.16 750,634.74 -293,390.60
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
6.4.7.17 3,611.61 2,381.22
减:二、费用 2,126,815.54 2,120,705.49
1.管理人报酬
6.4.10.2.
1
577,694.40 594,123.39
2.托管费 6.4.10.2. 96,282.42 99,020.52
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2
3.销售服务费
6.4.10.2.
3
- -
4.交易费用 6.4.7.18 1,353,807.14 1,332,166.08
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产
支出
- -
6.税金及附加 - 7.63
7.其他费用 6.4.7.19 99,031.58 95,387.87
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
19,274,744.08 -3,652,706.47
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
19,274,744.08 -3,652,706.47
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信达澳银中小盘混合型证券投资基金
本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
62,866,309.37 4,399,823.22 67,266,132.59
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 19,274,744.08 19,274,744.08
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
-4,537,761.38 -1,701,039.22 -6,238,800.60
其中:1.基金申购款 2,827,306.29 835,802.13 3,663,108.42
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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2.基金赎回
款
-7,365,067.67 -2,536,841.35 -9,901,909.02
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
58,328,547.99 21,973,528.08 80,302,076.07
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
68,509,023.25 17,863,371.08 86,372,394.33
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -3,652,706.47 -3,652,706.47
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数(净值减少以
“-”号填列)
-4,486,303.41 -1,160,088.20 -5,646,391.61
其中:1.基金申购款 2,227,469.64 478,084.14 2,705,553.78
2.基