金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2020-08-21
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期:2020-08-31
一、产品概况
基金简称 金元顺安成长动力灵活配置混合 基金代码 620002
中国农业银行股份
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人
有限公司
基金合同生效日 2008-09-03
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2018-03-26
理的日期 基金经理 贾丽杰
证券从业日期 2010-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在“可持续成长投资”指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,
以“已投入资本回报率(Return on invested capital,ROIC)”为核心财务分析指标,
投资目标 主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司;力争通过灵活合
理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,
谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的30%—80%,其中投资于资本
运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产
投资范围
的80%,债券投资比例为基金资产的15%—65%,现金以及到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金
管理人将在10个交易日内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从
其规定。
本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司
价值评估、投资组合构建的全过程之中,依靠坚实的基础分析和科学的金融工程
模型,把握股票市场和债券市场的有利投资机会,构建最佳的投资组合,实现长
期优于业绩基准的良好收益。
主要投资策略
本基金的投资管理分为两个层次,第一个层次是资产类别配置,即基金资产
在股票、债券和现金三大资产类别间的配置;第二个层次是单个证券(包括股票
和债券)的选择。在该层次中,本基金以宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票
选择。
业绩比较基准 标普中国A股300指数×55%+中证综合债指数×45%
本基金系主动投资的灵活配置混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预
风险收益特征 期来看,低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于
中等风险的证券投资基金品种。
注:
具体投资策略详见《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金
的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的
比较图
注:
1、基金的过往业绩不代表未来表现;
2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算;
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
金额(M) 收费方式
费用类型 备注
/持有期限(N) /费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
申购费(前收费)
500万≤M<1,000万 0.60%
M≥1,000万 每笔1,000元
N<7天 1.50%
7天≤N<366天 0.50%
赎回费
366天≤N<731天 0.25%
N≥731天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 /
注:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的主要风险有市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、技术
风险、上市交易的风险及其他风险等。
本基金主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司股票。本基金特有风险主要
包括:1、投资管理人对市场判断有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险;2、本基金使用“股
票盈利增长分析指标评价体系”和“ROIC模型”进行选股,使用的指标、分值、计算方法的选取不当
会影响组合中股票构成与投资业绩;3、股票研究不深入与业绩预测不准确带来的风险。在本基金的选
股方法中,使用了预测性的指标,包括当年的净利润增长率、预期中长期净利润增长率、预期中长期
每股收益增长率、预期市盈率等,如果研究不深入、业绩预测不准确会增加投资风险。
(二)重要提示
本基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]810号文核准发行。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金产品资料概要信息发生重大变更的,本基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
变更的,本基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,
如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话:400-666-0666
1、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、其他情况说明
无。