0.0788% 金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2021-11-04
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期：2021-11-05
一、产品概况
基金简称 金元顺安丰祥债券 基金代码 620009
中国农业银行股份
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人
有限公司
基金合同生效日 2015-01-14
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2018-01-26
理的日期 基金经理 周博洋
证券从业日期 2012-02-01
注：
“金元惠理惠利保本混合型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）合同生效日为
2013年02月05日。自2015年01月14日起，本基金转型为债券型证券投资基金。故本文件中，本基
金基金合同生效日为2015年01月14日。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在强调基金资产安全性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融
债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购，央行票据、短期融资券、资
产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。
投资范围
本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不直接在二级市场买入股
票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转
换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所
形成的权证应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资主要策略；3、债券选择；4、现金管理。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币
风险收益特征
市场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。
注：
具体投资策略详见《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的
比较图
注：
1、基金的过往业绩不代表未来表现；
2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算；
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
金额（M） 收费方式
费用类型 备注
/持有期限（N） /费率
M＜100万 0.60%
申购费（前收费） 100万≤M＜500万 0.40%
M≥500万 每笔1,000元
N＜7天 1.50%
7天≤N＜366天 0.30%
赎回费
366天≤N＜731天 0.20%
N≥731天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 /
注：
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的主要风险是利率风险、个券选择风险、信用风险、资产配置风险、流动性风险、实
施侧袋机制的风险及其他风险等。
（二）重要提示
本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1456号文核准发
行。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金产品资料概要信息发生重大变更的，本基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生
变更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，
如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666
1、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》
2、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金托管协议》
3、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募说明书》
4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、其他情况说明
无。