0.0623% 1.公告基本信息
基金名称 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金
基金简称 农银金聚债券
基金主代码 660016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年6月29日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司
公告依据 《农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金招募说明书》等文件。
定期定额投资起始日 2020年7月14日
2.定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期申购日和扣款金额，由销售机构于约定的申购日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
（1）适用基金
定期定额投资业务适用于本公司已发行和管理且开通定期定额投资业务的基金。
（2）适用销售机构
农银汇理基金管理有限公司（直销柜台及网上交易）、中国农业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司。
（3）适用投资者
农银金聚高等级债券基金的定期定额投资业务适用于符合基金合同规定的可投资该基金的个人投资者、机构投资者、合格的境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。
（4）申请方式
1）凡申请办理本业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循上述销售机构的有关规定。
2）投资者开立基金账户后需增开交易账户（已在上述销售机构开户者除外），并申请办理本业务，具体办理程序请遵循上述销售机构的有关规定。
（5）申购方式和申购日期
投资者应遵循上述销售机构开办本业务的有关规定，指定银行账户作为固定扣款账户，并与上述销售机构约定申购周期和申购日期。
（6）办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
（7）申购金额
投资者通过本公司的网上交易定期定额投资本公司旗下基金，单笔申购金额最低限额为100元。
投资者在其他销售机构定期定额投资本公司旗下基金，单笔申购金额最低限额以该销售机构规定为准。
（8）交易确认
本基金的注册登记机构按照销售机构与投资者确定的基金申购日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内，基金份额确认查询起始日为T+2工作日，投资者可于T＋2工作日（含该日）起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况，并可以申请赎回该部分基金份额。
（9）变更与解约
投资者办理定期定额投资业务的变更和终止，办理程序遵循销售机构的有关规定。办理定期定额投资业务变更和解约的生效日遵循销售机构的具体规定。
（10）业务规则
投资者通过上述销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循销售机构的有关规定。详情请咨询销售机构当地的销售网点或销售机构客户服务电话。
（11）重要提示
1）销售机构办理上述基金定期定额投资业务的具体时间、规则以销售机构各营业网点的安排和规定为准。
2）若上述基金处于暂停申购期间，定期定额投资业务亦会同时暂停。
3.基金销售机构
3.1场外销售机构
3.1.1直销机构
农银汇理基金管理有限公司。
3.1.2场外非直销机构
中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司。
3.2场内销售机构
无。
4.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金开放定期定额投资等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录公司网站（www.abc-ca.com）仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书，或拨打本公司的客户服务热线（4006895599）进行查询。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2020年7月13日