富安达基金管理有限公司2015年6月30日基金净值公告
经基金托管人复核,截至2015年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下:
基金代码
基金名称
基金托管银行
基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
710001
富安达优势成长股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司
2,752,116,635.57
2.3863
2.3863
710002
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
401,807,168.89
2.1576
2.1976
710301
富安达增强收益债券型证券投资基金A类
交通银行股份有限公司
24,457,647.06
1.5267
1.5467
710302
富安达增强收益债券型证券投资基金C类
交通银行股份有限公司
41,171,003.49
1.5080
1.5280
710501
富安达现金通货币市场证券投资基金A类
交通银行股份有限公司
48,573,209.93
1.0000
1.0000
710502
富安达现金通货币市场证券投资基金B类
交通银行股份有限公司
133,005,306.49
1.0000
1.0000
000755
富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
2,302,746,739.92
1.3000
1.3000
000284
富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类
中国农业银行股份有限公司
22,454,716.89
1.4723
1.4723
000285
富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类
中国农业银行股份有限公司
4,361,677.55
1.4610
1.4610
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2015年7月1日