3.1799% 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十四日
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之
认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产
品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资
者或任何类别的投资者。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根新兴动力混合
基金主代码 377240
交易代码 377240
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 7月 13日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,219,603,418.19份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
上投摩根新兴动力混合 A
类
上投摩根新兴动力混合 H
类
下属分级基金的交易代码 377240 960007
报告期末下属分级基金的份额总额 1,210,539,272.87份 9,064,145.32份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴
产业发展中的投资机会，重点关注新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传
统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提
下，追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式实现
经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。在后金
融危机时期，我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题，要
实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。
纵观世界各国和地区的经济发展历程，新兴产业的崛起和传统产业的升级
换代是经济转型的主要驱动力。可以预见的是，新兴产业内生的市场潜力
在政府大力扶持的激发下，将带动相关行业上下游全面发展，其间蕴藏着
巨大的投资机会。而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产
方式等实现产业升级，获取新的成长驱动力。本基金一方面将从新兴产业
出发，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面将关注传
统产业中成长公司的投资。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20％
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于
债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。本基金风险
收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 贺倩
联系电话 021-38794888 010-66060069
电子邮箱 services@cifm.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-4888 95599
传真 021-20628400 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
上投摩根新兴动力混合
A类
上投摩根新兴动力混合 H
类
本期已实现收益 -168,920,527.10 -1,349,881.55
本期利润 627,718,685.79 4,686,227.01
加权平均基金份额本期利润 0.5156 0.5155
本期基金份额净值增长率 31.15% 31.14%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
上投摩根新兴动力混合 A
类
上投摩根新兴动力混合 H类
期末可供分配基金份额利润 0.4909 0.4957
期末基金资产净值 3,011,721,560.07 22,598,360.14
期末基金份额净值 2.488 2.493
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根新兴动力混合 A类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.12% 1.57% 4.40% 0.93% -4.52% 0.64%
过去三个月 -5.44% 2.02% -0.82% 1.23% -4.62% 0.79%
过去六个月 31.15% 1.92% 22.06% 1.24% 9.09% 0.68%
过去一年 -6.89% 1.92% 8.12% 1.22% -15.01% 0.70%
过去三年 9.36% 1.63% 19.02% 0.89% -9.66% 0.74%
自基金合同生
效起至今
148.80% 1.83% 27.05% 1.18% 121.75% 0.65%
上投摩根新兴动力混合 H类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.12% 1.57% 4.40% 0.93% -4.52% 0.64%
过去三个月 -5.46% 2.03% -0.82% 1.23% -4.64% 0.80%
过去六个月 31.14% 1.93% 22.06% 1.24% 9.08% 0.69%
过去一年 -6.87% 1.92% 8.12% 1.22% -14.99% 0.70%
过去三年 9.49% 1.63% 19.02% 0.89% -9.53% 0.74%
自基金合同生
效起至今
22.09% 1.75% 20.14% 0.93% 1.95% 0.82%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20％
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年 7月 13日至 2019年 6月 30日）
上投摩根新兴动力混合 A类
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注：本基金建仓期自 2011年 7月 13日至 2012年 1月 12日，建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为 2011年 7月 13日， 图示时间段为 2011年 7月 13日至 2019年 6月 30日。
上投摩根新兴动力混合 H类
注：本基金建仓期自 2011年 7月 13日至 2012年 1月 12日，建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
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本类份额生效日为 2016年 1月 26日，图示时间段为 2016年 1月 26日至 2019年 6月 30日。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004年 5月 12日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产
管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2019 年 6 月底，
公司旗下运作的基金共有六十四只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证
券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投
资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根
策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世
纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰
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回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证
券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基
金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资
基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基
金、上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型
证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上
投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投
摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
杜猛
本基金基金经
理、副总经理
兼投资总监
2011-07-13 - 17年
基金经理杜猛先生，南京大学经济
学硕士，先后任职于天同证券、中
原证券、国信证券和中银国际证
券，任研究员。2007年 10月起加
入上投摩根基金管理有限公司，先
后担任行业专家、基金经理助理、
基金经理、总经理助理/国内权益
投资一部总监兼资深基金经理，现
担任副总经理兼投资总监。自
2011 年 7 月起担任上投摩根新兴
动力混合型证券投资基金基金经
理，自 2013 年 3 月至 2015 年 9
月同时担任上投摩根智选 30混合
型证券投资基金基金经理，自
2013年 5月至 2014年 12月同时
担任上投摩根成长动力混合型证
券投资基金基金经理，2014年 12
月至 2019年 4月同时担任上投摩
根内需动力混合型证券投资基金
基金经理，2019 年 3 月起同时担
任上投摩根中国优势证券投资基
金基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根新兴动
力混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员
会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的 5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的 5%的次数为一次，发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年市场先扬后抑，沪深 300指数上涨 27%，市场风险偏好经历了提升到回落的过程。
中美贸易摩擦的反复引发了市场的担忧，个别银行事件也造成了对信用紧缩的预期。尽管如此，仍
然有一批优质公司的股票价格创出历史新高，这从另一个方面反映了市场也是理性且有效的。我们
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坚持认为只有优质公司才能穿越周期，为投资者带来长期回报，重点投资了业绩持续增长且估值合
理的龙头公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根新兴动力混合 A 份额净值增长率为:31.15%，同期业绩比较基准收益率
为:22.06%,
上投摩根新兴动力混合 H份额净值增长率为:31.14%，同期业绩比较基准收益率为:22.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年，中国经济仍然会承压，但是应该不会出现断崖式的下降，中国经济存在极强的韧
性，消费占比的提升会显著提升经济的稳定性。伴随着政府减税降负一系列政策的出台，我们判断
至少下半年经济将出现企稳回升。中美贸易摩擦虽然出现反复，但持续恶化的中美关系并不符合双
方的利益，我们判断会出现缓和，两国竞争与合作交织的状态将是一个常态。
沪深 300指数在上半年取得了 27%的涨幅，但整体估值依然较低。无论是国内大类资产之间的
比较还是和国际各大证券市场之间的比较，A股都是具备相当吸引力的。我们看好 A股未来较长一
段时间的表现，伴随着市场不断规范化、国际化和法制化，A股的上涨可能会变得更为持续和稳健。
从更长期看，新兴产业的崛起将成为中国未来 10-20 年经济增长的最大动力，证券市场最大的
投资机会也将来源于此。我们将充分深入研究，寻找新兴产业中长期成长的公司，力争为基金持有
人创造持续稳定收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》
相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—上投摩根基金管理有
限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,上投摩根基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，上投摩根基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
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单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 578,000,655.24 409,778,102.03
结算备付金 4,711,895.12 8,600,974.94
存出保证金 1,575,481.40 1,398,713.77
交易性金融资产 6.4.7.2 2,514,893,706.47 1,549,067,738.98
其中：股票投资 2,514,893,706.47 1,549,067,738.98
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 55,245,773.40 -
应收利息 6.4.7.5 150,632.52 86,162.97
应收股利 - -
应收申购款 1,387,545.42 1,208,541.08
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,155,965,689.57 1,970,140,233.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,666.18
应付赎回款 111,955,261.11 3,409,194.85
应付管理人报酬 3,794,798.22 2,611,422.85
应付托管费 632,466.37 435,237.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 4,599,582.53 3,834,015.43
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 663,661.13 600,074.54
负债合计 121,645,769.36 10,891,610.98
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 1,219,603,418.19 1,032,560,412.08
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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未分配利润 6.4.7.10 1,814,716,502.02 926,688,210.71
所有者权益合计 3,034,319,920.21 1,959,248,622.79
负债和所有者权益总计 3,155,965,689.57 1,970,140,233.77
注：报告截止日 2019年 06月 30日,基金份额总额 1,219,603,418.19份,其中:
A类,基金份额净值 2.488元,基金份额 1,210,539,272.87份,
H类,基金份额净值 2.493元,基金份额 9,064,145.32份。
6.2 利润表
会计主体：上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入 676,091,789.24 -297,431,601.29
1.利息收入 1,573,901.72 1,178,406.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,566,652.21 1,177,716.84
债券利息收入 7,249.51 690.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -129,870,403.95 -32,099,999.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -148,577,294.68 -42,007,019.32
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 4,623,400.84 245,341.29
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 14,083,489.89 9,661,678.74
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 802,675,321.45 -269,251,427.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,712,970.02 2,741,418.88
减：二、费用 43,686,876.44 40,766,525.00
1．管理人报酬 21,898,748.58 23,263,222.59
2．托管费 3,649,791.48 3,877,203.79
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 17,999,334.41 13,429,247.49
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 14页共 33页
6.税金及附加 23.90 2.48
7．其他费用 6.4.7.19 138,978.07 196,848.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
632,404,912.80 -338,198,126.29
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 632,404,912.80 -338,198,126.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,032,560,412.08 926,688,210.71 1,959,248,622.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 632,404,912.80 632,404,912.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
187,043,006.11 255,623,378.51 442,666,384.62
其中：1.基金申购款 725,572,452.96 1,040,168,301.08 1,765,740,754.04
2.基金赎回款 -538,529,446.85 -784,544,922.57 -1,323,074,369.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,219,603,418.19 1,814,716,502.02 3,034,319,920.21
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
968,191,156.90 1,885,858,956.77 2,854,050,113.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -338,198,126.29 -338,198,126.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
107,242,981.97 250,859,440.56 358,102,422.53
其中：1.基金申购款 824,557,891.13 1,624,467,808.45 2,44