0.2144%
1.公告基本資訊
基金名稱 中銀持續增長混合型證券投資基金*（*基金名稱並不代表基金表
現及回報）
基金簡稱 中銀增長*（*基金名稱並不代表基金表現及回報）混合 H 類
基金代碼 960011
基金合同生效日 2006 年 3 月 17 日
基金管理人名稱 中銀基金管理有限公司
基金託管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》、《公開募集證券投資基金資訊披露管理辦法》有關
規定及本基金基金合同的約定
收益分配基準日 2021 年 12 月 31 日
截止收益分配基準日的相關
指標
基準日基金份額淨值（單位：
人民幣元） 0.6034
基準日基金可供分配利潤（單
位：人民幣元） 4,143,699.14
截止基準日按照基金合同約定
的分紅比例計算的應分配金額
（單位：人民幣元）
2,486,219.48
本次分紅方案（單位：元/10
份基金份額） 1.263
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2022 年度的第 1 次分紅（2021 年分紅事項）
注：（1）在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最少一次，
最多為六次，每次收益分配時，分配比例不低於當時可分配收益的 60%，本次分紅符合
基金合同的相關規定。
1
（2）本基金本次每 10 份基金份額分紅 1.263 元，其中，從資本中支付紅利占 100%，
從淨可分派收入中支付紅利占 0%。
2.與分紅相關的其他資訊
權益登記日 2022 年 4 月 14 日
除息日 2022 年 4 月 14 日
現金紅利發放日 2022 年 4 月 18 日
分紅對象 權益登記日在註冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
稅收相關事項的說明 根據財稅［2015］125 號《證監會關於內地與香港基金互認有關
稅收政策的通知》等相關法律法規，對香港市場投資者（包括企
業和個人）通過基金互認從內地基金分配取得的收益，由內地上
市公司向該內地基金分配股息紅利時，對香港市場投資者按照
10%的稅率代扣所得稅；或發行債券的企業向該內地基金分配利
息時，對香港市場投資者按照 7%的稅率代扣所得稅，並由內地上
市公司或發行債券的企業向其主管稅務機關辦理扣繳申報。該內
地基金向投資者分配收益時，不再扣繳所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續費
3.其他需要提示的事項
1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效
贖回基金份額享有本次分紅權益。
2、本基金收益分配方式是現金分紅。
3、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額淨值變化，不會改變基
金的風險收益特徵，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代
表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2022 年 4 月 12 日