产品资料概要 行健宏扬中国基金
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发行人:行健资产管理有限公司 二零一九年四月
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资料概览
基金管理人:
行健资产管理有限公司
受托人:
中银国际英国保诚信托有限公司
托管人:
中国银行(香港)有限公司
全年经常性开支比率#:
不含业绩表现费: 1.97%
含业绩表现费@: 2.05%
交易频密程度:
在内地发售的份额类别:
每交易日
人民币(对冲)份额
计价货币:
人民币
收益分配政策:
就人民币(对冲)份额类别而言:基金管理人目前不拟从本基金作出收益分配。
财务年度终结日:
12月31日
就基金份额持有人(名义持有人层面)而言,本基金在内地销售的人民币(对冲)份额类别的最低申购金额、最低持有额(或有关类别货币等值)、最低赎回要求如下:
类别
人民币(对冲)份额
最低申购金额
首次:人民币50,000元
后续:人民币
最低持有额
最低赎回要求
本基金是什么产品?
目标及投资策略
他相关机制,待
香港互认基金的特别说明
本基金的内地销售及结算
内地投资者申购本基金的申购份额的零碎份额最低为
经基金管理人或内地代理人公告,
本基金有哪些主要风险?
4.
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香港互认基金的风险揭示
者的基金份额。
本基金过往的业绩表现如何?
-2.6%
18.1%
11.6%
1.6%
-6.8%
6.8%
42.8%
-33.1%
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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本基金有否提供保证?
投资本基金涉及哪些费用及收费?
本基金目前向内地投资者销售时收取的申购费、赎回费和转换费的费率如下:
申购金额(M)
费率
M<500万
500万≤M
类型
每年收费率(占基金总值百分比)
管理费
(向基金管理人支付的管理费)
业绩表现费
(向基金管理人支付的业绩表现费)
每个表现期与本基金每个财务年度相对应。
就每类别份额而言,若须就某表现期向基金管理人支付业绩表现费,该表现期最后估值日的每份额资产净值将定为下一表现期的高水位。
详情请参阅基金说明书相关部分及补充说明书附录《业绩表现费计算方法》
受托人费用
(向受托人支付的受托人费)
应付托管人费用
(向托管人支付的受托人费)
等费用将按月计算,并将按月交付滞纳
向QRMO支付的费用
(基金管理人已委任第三方服务提供商Quality Risk Management & Operations(“QRMO”)提供本基金的独立风险监控、中台及后台服务。)
将获支付下列费用:
最高为每年本基金资产总值的费用,每月最低费用为港元﹔及
开办费港元及若干交易及处理费。
其他费用
其他资料
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