年度报告(经审计)
截至 2018 年 12 月 31 日止的年度
东亚联丰投资系列
东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
注意: 此年度报告(经审计)的摘要版本只适用于在此列示的子基金。
东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
1
管理及行政
受托人兼基金登记机构
东亚银行 (信托) 有限公司
香港九龙观塘道 418 号
创纪之城五期
东亚银行中心 32 楼
基金管理人
东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中 10 号
东亚银行大厦 5 楼
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道 10 号
太子大厦 8 楼
法律顾问
的近律师行
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼
东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
2
目录 页数
市场评论 3
受托人报告 4
投资报告 5-26
业绩表现报告 27-32
独立审计师报告 33-36
全面收益表 37-38
资产负债表 39-41
权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表 42
现金流量表 43-44
收益分配表 45-55
财务报表附注 56-108
本伞子基金可透过使用现金借款及金融衍生工具获得杠杆,东亚联丰亚洲债券及货
币基金和东亚联丰亚太区多元收益基金的预计最高杠杆比率为 30%。由金融衍生工
具产生之杠杆根据盧森堡金融业监管委员会(CSSF)11/512 号公告采用的承担法
计算, 并考虑对销及对冲安排(在这安排下,相关证券持仓的市场价值可与涉及相同
之相关持仓的其他承诺进行抵销)后,将子基金所持有之金融衍生工具相关资产的
对等持仓的市场价值(又称「名义有效价值」)计算在内。此外,本伞子基金的实
际杠杆或会较下述的预计最高杠杆水平为低。 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
3
市场评论
东亚联丰亚洲债券及货币基金
2018年亚洲债券市场持续波动,主要受美国利率趋升、新兴市场震荡、以及个别中国债券违约等因素困
扰。于亚洲高收益债券方面,中国高收益房地产债券的表现突出,B评级债券的孳息率轻微回落。中国
高收益工业债券的孳息率有所扩阔,原因是坏消息传出及市场关注再融资的情况。东南亚市场方面,印
尼高收益工业债券及房地产债券延续10月份的趋势,孳息率轻微扩阔,主要受到第三季度业绩转弱影响
。而印度债券的表现大致保持平稳。
鉴于市场继续关注贸易战、新兴市场货币波动和内地资金面紧张等因素,我们对亚洲债券市场维持审慎
看法。与此同时,我们发现部份信贷质素良好的债券估值变得吸引。
东亚联丰亚太区多元收益基金
2018 年亚洲债券市场持续波动,主要受美国利率趋升、新兴市场震荡、以及个别中国债券违约等因素
困扰。中国高收益工业债券的孳息率进一步上升,主要受到负面消息影响及市场对再融资的关注。印尼
高收益工业债券及房地产债券延续 10 月份的趋势,孳息率轻微扩阔,原因是第三季度业绩有所转弱。
亚洲股市于 2018 年的表现普遍落后于成熟市场。经过 10 月份的抛售,市场气氛出现复苏。由于新兴市
场货币转强,亚洲及香港股市表现突出。中国在岸及离岸股市于 11 月出现强劲反弹,原因是二十国集
团峰会后的习特会令贸易战忧虑淡化。澳洲股市同样回升,但表现落后于区内整体市场。
东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
4
受托人报告
致东亚联丰投资系列 ( “本基金” ) 基金份额持有人
我们谨此确认,据我们认为,在截至 2018 年 12 月 31 日止年度 / 期间,本基金及其子基金的
基金管理人在各重大方面均按照信托契约 (经修订) 的条文管理本基金及其子基金。
東亞銀行 (信託) 有限公司
2019 年 4 月 24 日 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
5
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日
东亚联丰亚洲债券及货币基金
投资组合
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.76)
债务证券 (97.76%)
以美元计价 (97.76%)
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024
3,800,000
3,821,648
0.99
Agile Group Holdings Ltd 8.50%
18/07/2021
4,200,000
4,441,232
1.15
Agile Group Holdings Ltd 9.00%
21/05/2020
1,000,000
1,039,320
0.27
Agile Group Holdings Ltd 9.50%
23/11/2020
4,000,000
4,194,511
1.08
Azure Power Energy Ltd 5.50%
03/11/2022
1,500,000
1,425,272
0.37
Bank of China Hong Kong Ltd 5.90%
Perpetual Callable- 14/09/2023
8,500,000
8,672,857
2.24
Bank of China Ltd FRN 07/06/2021 1,000,000 1,000,908 0.26
Bank of China Ltd FRN 07/06/2023 2,000,000 1,997,694 0.51
Barminco Finance Pty Ltd 6.625%
15/05/2022
1,000,000
983,045
0.25
Bluestar Finance Holdings Ltd 6.25%
Perpetual Callable- 07/11/2021
900,000
923,369
0.24
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75%
13/02/2022
7,300,000
7,504,607
1.94
China Aoyuan Group Ltd 6.35%
11/01/2020 5,700,000 5,852,510 1.51
China Aoyuan Group Ltd 6.525%
25/04/2019 3,500,000 3,550,864 0.92
China Aoyuan Group Ltd 7.50%
10/05/2021 2,600,000 2,586,415 0.67
China Aoyuan Group Ltd 7.95%
07/09/2021 2,000,000 2,078,490 0.54
China Construction Bank Corp FRN
08/06/2021 2,000,000 2,001,954 0.52
China Merchants Bank Co Ltd FRN
01/06/2021 5,000,000 5,010,200 1.29 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
6
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.76%) (续)
债务证券 (97.76%) (续)
以美元计价 (97.76%) (续)
China SCE Group Holdings Ltd 10.00%
02/07/2020 4,000,000 4,329,809 1.12
China SCE Group Holdings Ltd 7.45%
17/04/2021 4,700,000 4,688,832 1.21
China State Construction Finance Cayman
I Ltd 6.00% Perpetual Callable-
03/12/2021 3,000,000 3,055,250 0.79
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd
FRN 11/09/2021 1,350,000 1,351,129 0.35
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.375%
02/05/2020 8,000,000 8,057,023 2.08
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875%
23/04/2021 3,150,000 3,134,301 0.81
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75%
05/06/2020 4,200,000 4,284,660 1.10
Commonwealth Bank of Australia FRN
16/03/2023 1,400,000 1,391,661 0.36
CSSC Capital One Ltd 4.125% 27/09/2021 2,000,000 2,032,242 0.52
Eterna Capital Pte Ltd 7.50% 11/12/2022 8,809,525 8,724,601 2.25
Export-Import Bank of Korea FRN
01/06/2021 1,000,000 1,003,059 0.26
Export-Import Bank of Korea FRN
01/06/2023 4,500,000 4,515,165 1.16
Export-Import Bank of Korea FRN
22/03/2023 1,000,000 1,000,232 0.26
Future Land Development Holdings Ltd
5.00% 16/02/2020 4,000,000 4,004,080 1.03 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
7
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.76%) (续)
债务证券 (97.76%) (续)
以美元计价 (97.76%) (续)
Future Land Development Holdings Ltd
6.50% 12/09/2020 3,000,000 3,022,952 0.78
FUXIANG Investment Management Ltd
5.10% 04/06/2019 3,000,000 3,022,625 0.78
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25%
26/04/2021 8,000,000 8,151,762 2.10
Greenland Global Investment Ltd 4.375%
03/07/2019 1,300,000 1,315,239 0.34
Greenland Global Investment Ltd 6.75%
22/05/2019 5,800,000 5,853,404 1.51
Greenland Global Investment Ltd 9.125%
27/05/2020 4,500,000 4,574,646 1.18
Hilong Holding Ltd 7.25% 22/06/2020 2,300,000 2,039,370 0.53
Honghua Group Ltd 7.45% 25/09/2019 2,925,000 3,012,769 0.78
HSBC Holdings PLC FRN 11/09/2021 2,600,000 2,585,111 0.67
HT Global IT Solutions Holdings Ltd
7.00% 14/07/2021 6,300,000 6,573,812 1.70
ICBCIL Finance Co Ltd FRN 15/05/2021 4,500,000 4,499,396 1.16
Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875%
10/04/2022 9,300,000 9,370,296 2.42
Indo Energy Finance II BV 6.375%
24/01/2023 1,000,000 966,242 0.25
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.23% 15/11/2021 2,200,000 2,248,208 0.58 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
8
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.76%) (续)
债务证券 (97.76%) (续)
以美元计价 (97.76%) (续)
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.71% 15/11/2023 3,000,000 3,078,918 0.79
Indonesia Government International Bond
4.75% 11/02/2029 1,600,000 1,629,246 0.42
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
(Sydney Branch) FRN 21/05/2021 4,500,000 4,511,239 1.16
Inventive Global Investments Ltd 3.875%
19/09/2021 1,400,000 1,430,407 0.37
Jababeka International BV 6.50%
05/10/2023 3,200,000 2,703,705 0.70
JGC Ventures Pte Ltd 10.75% 30/08/2021 7,500,000 8,004,390 2.06
JSW Steel Ltd 4.75% 12/11/2019 1,250,000 1,255,619 0.32
Kookmin Bank FRN 03/04/2023 1,000,000 1,005,980 0.26
Korea National Oil Corp FRN 16/07/2023 2,000,000 2,023,206 0.52
Korean Air Lines Co Ltd 5.875%
06/03/2021 2,500,000 2,505,693 0.65
KWG Property Holdings Ltd 7.875%
09/08/2021 2,000,000 2,050,345 0.53
KWG Property Holdings Ltd 8.975%
14/01/2019 4,900,000 5,117,139 1.32
KWG Property Holdings Ltd 9.85%
26/11/2020 5,400,000 5,651,350 1.46
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65%
18/01/2023 2,500,000 2,385,880 0.62
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875%
24/04/2021 3,100,000 3,076,766 0.79 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
9
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.76%) (续)
债务证券 (97.76%) (续)
以美元计价 (97.76%) (续)
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50%
27/08/2021 4,500,000 4,548,750 1.17
Logan Property Holdings Co Ltd 8.75%
12/12/2020 1,600,000 1,644,077 0.42
LSD Bonds 2017 Ltd 4.60% 13/09/2022 2,800,000 2,692,816 0.69
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 7,000,000 6,784,326 1.75
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50%
17/08/2022 14,400,000 14,566,592 3.75
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN
26/07/2023 6,150,000 6,139,780 1.58
Mizuho Financial Group Inc FRN
11/09/2024 2,000,000 1,999,940 0.52
Moon Wise Global Ltd 9.00% Perpetual
Callable-28/01/2019 3,400,000 3,515,158 0.91
National Australia Bank Ltd (New York
Branch) FRN 04/11/2021 800,000 801,360 0.21
New Metro Global Ltd 4.75% 11/02/2019 3,000,000 3,055,591 0.79
New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021 4,600,000 4,526,528 1.17
Perusahaan Listrik Negara Persero PT
5.375% 25/01/2029 4,200,000 4,250,039 1.10
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
5.95% 19/07/2020 5,000,000 4,940,075 1.27
Press Metal Labuan Ltd 4.80% 30/10/2022 4,800,000 4,490,416 1.16
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd 5.00%
09/08/2019 3,000,000 3,048,457 0.79 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
10
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.76%) (续)
债务证券 (97.76%) (续)
以美元计价 (97.76%) (续)
Shimao Property Holdings Ltd 6.375%
15/10/2021 3,100,000 3,137,226 0.81
Shimao Property Holdings Ltd 8.375%
10/02/2022 3,100,000 3,321,563 0.86
Shougang Group Co Ltd 3.95%
04/04/2019 1,000,000 1,008,807 0.26
Studio City Co Ltd 5.875% 30/11/2019 2,000,000 2,040,538 0.53
Sunac China Holdings Ltd 6.875%
08/08/2020 2,100,000 2,126,395 0.55
Sunac China Holdings Ltd 8.625%
27/07/2020 5,000,000 5,220,229 1.35
Sunac China Holdings Ltd 8.75%
05/12/2019 1,000,000 1,028,319 0.26
Times Property Holdings Ltd 6.25%
23/01/2020 4,700,000 4,785,778 1.23
Times Property Holdings Ltd 6.25%
17/01/2021 4,200,000 4,164,267 1.07
Times Property Holdings Ltd 7.85%
04/06/2021 3,000,000 2,963,122 0.76
Times Property Holdings Ltd 10.95%
27/11/2020 4,000,000 4,223,327 1.09
Trillion Chance Ltd 5.00% 13/02/2019 5,500,000 5,604,219 1.45
Trillion Chance Ltd 7.50% 08/10/2019 5,000,000 5,109,825 1.32
United States Treasury Bill 0.00%
15/01/2019 4,000,000 3,996,759 1.03
Vedanta Resources PLC 6.375%
30/07/2022 9,400,000 8,703,644 2.24 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
11
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.76%) (续)
债务证券 (97.76%) (续)
以美元计价 (97.76%) (续)
Vedanta Resources plc 7.125%
31/05/2023 900,000 816,616 0.21
Vedanta Resources plc 8.25% 07/06/2021 9,400,000 9,420,774 2.43
West China Cement Ltd 6.50% 11/09/2019 7,300,000 5,999,621 1.55
Wisdom Glory Group Ltd 5.25% Perpetual
Callable-19/07/2020 1,500,000 1,483,792 0.38
WTT Investment Ltd 5.50% 21/11/2022 7,000,000 6,872,328 1.77
Yancoal International Resources
Development Co Ltd 5.75% Perpetual
Callable-13/04/2020 4,500,000 4,511,512 1.16
Yuzhou Properties Co Ltd 6.375%
06/03/2021 4,600,000 4,576,193 1.18
Yuzhou Properties Co Ltd 7.90%
11/05/2021 8,400,000 8,448,655 2.18
债务证券总额
378,890,069 97.76
---------------------- ------------
投资总额
378,890,069 97.76
投资总额, 按成本计算
377,180,814
投资总额, 按成本计算
42,928,242
东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
12
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金
投资组合
持有股份 /
份额 / 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.91%)
股票 (20.40%)
澳大利亚 (2.59%)
Star Entertainment Group Ltd 1,257,097 4,035,583 0.88
Telstra Corp Ltd 1,090,456 2,187,891 0.47
Westpac Banking Corp 323,076 5,695,235 1.24
中国 (0.87%)
Daqin Railway Co Ltd - A 3,361,083 4,026,245 0.87
香港 (6.70%)
Agricultural Bank of China Ltd - H 5,700,000 2,497,151 0.54
AIA Group Ltd 1,426,200 11,840,491 2.57
China Construction Bank Corp - H 3,049,000 2,515,741 0.55
China Petroleum & Chemical Corp - H 4,682,000 3,342,867 0.73
CITIC Telecom International Holdings Ltd -
H 4,189,000 1,471,360 0.32
CK Hutchison Holdings Ltd 490,000 4,706,411 1.02
CNOOC Ltd 2,471,000 3,818,863 0.83
PCCW Ltd 1,080,000 622,123 0.14
南韩 (0.52%)
Macquarie Korea Infrastructure Fund 285,992 2,381,136 0.52
马来西亚 (1.07%)
Malayan Banking Bhd 2,142,800 4,925,971 1.07
东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
13
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)
投资组合 (续)
持有股份 /
份额 / 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.91%) (续)
股票 (20.40%) (续)
新加坡 (3.77%)
DBS Group Holdings Ltd 487,300 8,469,656 1.84
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 742,500 6,133,935 1.33
Singapore Technologies Engineering Ltd 1,085,800 2,780,223 0.60
台湾 (3.88%)
Aspeed Technology Inc 97,000 1,855,609 0.40
Chailease Holding Co Ltd 563,800 1,777,405 0.39
Chunghwa Telecom Co Ltd 759,000 2,790,344 0.61
CTBC Financial Holding Co Ltd 3,396,000 2,231,806 0.48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Ltd 1,259,000 9,236,549 2.00
泰国 (1.00%)
Advanced Info Service PCL - NVDR 631,600 3,346,212 0.73
PTT Exploration & Production PCL -
NVDR 363,500 1,267,134 0.27
股票总额
93,955,941 20.40
--------------------- ------------ 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
14
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)
投资组合 (续)
持有股份 /
份额 / 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.91%) (续)
债务证券 (57.81%)
以港币计价 (0.36%)
National Australia Bank Ltd FRN
17/05/2026 13,000,000 1,671,333 0.36
以人民币计价 (1.20%)
China Development Bank 3.76%
14/08/2023 7,000,000 1,042,314 0.23
China Government Bond 3.24%
05/07/2021 16,000,000 2,384,224 0.52
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75%
20/09/2020 14,000,000 2,071,537 0.45
以美元计价 (56.25%)
ABJA Investment Co Pte Ltd 4.45%
24/07/2023 2,000,000 1,926,114 0.42
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 2,800,000 2,815,951 0.61
Agile Group Holdings Ltd 8.50%
18/07/2021 2,700,000 2,855,077 0.62
Agile Group Holdings Ltd 9.00%
21/05/2020 2,000,000 2,078,640 0.45
Agile Group Holdings Ltd 9.50%
23/11/2020 2,000,000 2,097,256 0.46
AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN
17/03/2076 600,000 621,067 0.13
Azure Power Energy Ltd 5.50%
03/11/2022 700,000 665,127 0.14 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
15
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)
投资组合 (续)
持有股份 /
份额 / 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.91%) (续)
债务证券 (57.81%) (续)
以美元计价 (56.25%) (续)
Bank of China Hong Kong Ltd 5.9%
Perpetual 4,500,000 4,591,512 1.00
Bank of China Ltd (London Branch) FRN
07/06/2021 800,000 800,726 0.17
Bank of China Ltd (London Branch) FRN
07/06/2023 1,200,000 1,198,616 0.26
Bank of Communications Co Ltd (Hong
Kong Branch) FRN16/08/2019 1,000,000 1,006,197 0.22
Barminco Finance Pty Ltd 6.625%
15/05/2022 1,000,000 983,045 0.21
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.50%
30/09/2021 2,000,000 1,979,594 0.43
Bluestar Finance Holdings Ltd 6.25%
Perpetual 700,000 718,176 0.16
Bukit Makmur Mandiri Utama Pt 7.75%
13/02/2022 3,000,000 3,084,085 0.67
Central Plaza Development Ltd 3.875%
30/01/2021 1,600,000 1,586,902 0.33
Central Plaza Development Ltd 7.125%
Perpetual Callable-02/12/2019 2,000,000 2,033,139 0.44
China Aoyuan Property Group Ltd 6.35%
11/01/2020 3,200,000 3,285,620 0.71
China Aoyuan Property Group Ltd 6.525%
25/04/2019 1,700,000 1,724,705 0.36
China Aoyuan Property Group Ltd 7.50%
10/05/2021 1,600,000 1,591,640 0.35 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
16
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)
投资组合 (续)
持有股份 /
份额 / 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.91%) (续)
债务证券 (57.81%) (续)
以美元计价 (56.25%) (续)
China Aoyuan Property Group Ltd 7.95%
07/09/2021 1,200,000 1,247,094 0.27
China Construction Bank Corp (Hong
Kong Branch) FRN 08/06/2021 1,000,000 1,000,977 0.22
China Merchants Bank Co Ltd (Hong Kong
Branch) FRN 01/06/2021 2,500,000 2,505,100 0.54
China SCE Group Holdings Ltd 10.00%
02/07/2020 3,000,000 3,247,357 0.70
China SCE Group Holdings Ltd 7.45%
17/04/2021 1,100,000 1,097,386 0.24
China State Construction Finance Cayman
I Ltd 6.00% Perpetual 1,600,000 1,629,467 0.35
CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd
FRN 11/09/2021 1,750,000 1,751,464 0.38
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.375%
02/05/2020 4,200,000 4,229,937 0.92
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875%
23/04/2021 1,500,000 1,492,524 0.32
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75%
05/06/2020 3,500,000 3,570,550 0.77
Cssc Capital One Ltd 4.125% 27/09/2021 1,300,000 1,320,957 0.29
Eterna Capital Pte Ltd 7.50% 11/12/2022 2,694,132 2,668,161 0.58
Export-Import Bank of Korea FRN
01/06/2021 1,200,000 1,203,671 0.26 东亚联丰投资系列
截至 2018 年 12 月 31 日止年度
17
投资报告
于 2018 年 12 月 31 日 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)
投资组合 (续)
持有股份 /
份额 / 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市 / 挂牌投资 (97.91%) (续)
债务证券 (57.81%) (续)
以美元计价 (56.25%) (续)
Export-Import Bank of Korea FRN
01/06/2023 1,000,000 1,003,370 0.22
Far East Horizon Ltd 4.35% Perpetual
Callable-14/06/2022 500,000 433,337 0.09
Future Land Development Holdings Ltd
5.00% 16/02/2020 1,000,000 1,001,020 0.22
Future Land Development Holdings Ltd
6.50% 12/09/2020 3,000,000 3,022,952 0.66
FUXIANG Investment Management Ltd