-0.1022% 均衡 ■
東方匯理香港組合 – 靈活配置增長基金
月報
31/07/2024
1. 本基金透過由環球股票、貨幣市場工具、政府債券及現金組成的積極管理組合力求達致高長期資本增長。本基金將有限度地作出人民幣計值的相關投資。
2. 投資於本基金可能須承受股票、市場及波動性風險、信貸風險和對手方風險。本基金投資於中、小型公司及新興市場或會涉及較高程度的風險。本基金可選用衍生工具作對沖及投資用
途，投資者可能須承受額外的風險，包括發行人的流通性、波動性、估值和信貸風險。
3. 由於人民幣不能自由兌換，投資於本基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下，基
金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
4. 就對沖類別而言，概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外，對沖類別的波動可能高於以基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工
具的對手方違約，對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險，並可能因此蒙受進一步的損失。
5. 本基金的價值可能會波動及可能需要承受重大損失。
6. 就分派類別而言，基金經理可酌情決定從本基金的收入或資本支付股息，而同時於／從本基金的資本記入／支付本基金全部或部分費用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派
收入，因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致基金每單位資產淨值即時減
少。
7. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。
基金規模 : 56.45 ( 百萬美元 )
基金貨幣 : 美元
基準 : 無
晨星基金組別 : USD AGGRESSIVE ALLOCATION
重要資料 投資目標
透過由環球股票、貨幣市場工具、政府債券及現金組成的
積極管理組合達致高長期資本增長。概不能保證基金的表
現將取得回報，並可能會出現未能取得任何回報或未能保
本的情況。
基金成立日期 : 29/01/2010
類別成立日期 : 30/06/2011 (美元－累算)
管理費 (每年) : 1.20%
認購費 (最高) : 4.50%
轉換費 (最高) : 1.00%
資產淨值計算頻率 : 每日
基金資料
基金表現
自成立日至31/07/2024
以100
為
基
數
升跌％
07/11 07/12 07/13 07/14 07/15 07/16 07/17 07/18 07/19 07/20 07/21 07/22 07/23 07/24
75
100
125
150
175
200
-25
0
25
50
75
100
美元－累算
投資組合分析 (3年)
基金年波幅率 15.49%
夏普比率 -0.37
資料來源：東方匯理資產管理，依據普通類別美元－累算之資產淨值計算。
基金統計數據
經修訂存續期 (僅債券) 6.45
平均信貸評級 A+ 到期收益率 (僅債券) 0.35%
投資項目數量 297
累積表現 *
每單位資產淨值 年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今 成立日期
美元－累算 美元 16.20 7.64% 3.98% 9.91% 3.98% -6.03% 24.33% 62.00% 30/06/2011
美元－分派 美元 8.73 7.62% 3.96% 9.92% 4.00% -5.93% - 0.49% 04/12/2020
港元－分派 港元 8.10 7.63% 3.81% 9.71% 4.00% -5.67% - -7.38% 11/02/2021
澳元(對沖)－分派 澳元 7.83 6.40% 3.49% 8.93% 1.86% -11.35% - -13.86% 11/02/2021
歐元(對沖)－分派 歐元 7.78 6.29% 3.37% 8.74% 1.68% -12.66% - -14.99% 11/02/2021
英鎊(對沖)－分派 英鎊 7.60 7.26% 3.80% 9.51% 3.09% -9.23% - -11.95% 11/02/2021
人民幣(對沖)－累算 人民幣 9.40 6.09% 3.41% 8.55% 1.29% - - 2.17% 19/01/2021
人民幣(對沖)－分派 人民幣 7.86 6.04% 3.33% 8.54% 1.76% -9.05% - -10.29% 11/02/2021
從此處下載基金文件
東方匯理香港組合 – 靈活配置增長基金
均衡 ■
月報
31/07/2024
年度表現 *
2019 2020 2021 2022 2023 ISIN號碼 彭博代號
美元－累算 20.60% 17.01% 3.51% -16.38% 5.32% HK0000059813 CAGROCL HK
美元－分派 - 2.40%^ 3.42% -16.33% 5.38% HK0000200623 ACRWCUD HK
港元－分派 - - -2.34%^ -16.25% 5.21% HK0000678398 AMAHGHI HK
澳元(對沖)－分派 - - -3.99%^ -18.03% 2.88% HK0000678406 AMAHGAI HK
歐元(對沖)－分派 - - -3.96%^ -18.80% 2.56% HK0000678414 AMAHGEH HK
英鎊(對沖)－分派 - - -4.08%^ -17.67% 3.95% HK0000678422 AMAHGGI HK
人民幣(對沖)－累算 - - - - -3.70%^ HK0000179330 AMHGRHR HK
人民幣(對沖)－分派 - - -1.15%^ -16.36% 2.32% HK0000200631 AGCRHDI HK
* 所有表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。由於人民幣(對沖)－累算類別在2023年2月6日重新啟動，表現資料由2023年2月6日起計算。
^ 表現資料由類別成立日至有關公曆年的12月31日計算。
最近一次派息及年率化派息率**
月份 派息 除息日 年率化派息率**
美元－分派 07/2024 美元 0.02802 01/08/2024 4.0%
港元－分派 07/2024 港元 0.02596 01/08/2024 4.0%
澳元(對沖)－分派 07/2024 澳元 0.01890 01/08/2024 3.0%
歐元(對沖)－分派 07/2024 歐元 0.01389 01/08/2024 2.2%
英鎊(對沖)－分派 07/2024 英鎊 0.02277 01/08/2024 3.7%
人民幣(對沖)－分派 07/2024 人民幣 0.00932 01/08/2024 1.4%
** 年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率乃基於最近一次派息(除息日)計算及假設收益再作投資，可能高於或低於實際全年派息率。正派息率並不代表正回報，基金派息並無保證。
資產分佈
股票 - 10大持倉
TENCENT HOLDINGS LTD 1.82%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.68%
HSBC HOLDINGS PLC 1.64%
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC 1.55%
ALPHABET INC 1.54%
AMAZON.COM INC 1.33%
CMS ENERGY CORP 1.08%
MICROSOFT CORP 1.05%
ABBVIE INC 0.97%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0.88%
債券 - 10大持倉
US TSY 0.5% 04/27 1.50%
US TSY 3.25% 06/27 1.46%
US TSY 2.375% 02/42 1.28%
US TSY 4.125% 11/32 1.08%
US TSY 3.5% 01/30 1.05%
OAT 2% 11/32 OAT 0.36%
DBR 0.25% 2/27 0.36%
US TSY 2.875% 05/52 0.34%
BTPS 2.25% 01/09/36 0.33%
BTPS 0.95% 06/32 10Y 0.32%
資產配置
79.76 %
9.01 %
8.84 %
2.38 %
股票
交易所買賣基金
及/或指數基金
債券
現金及現金等值
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
地域分佈
37.96 %
14.75 %
10.12 %
5.89 %
3.64 %
3.11 %
2.90 %
2.68 %
2.56 %
2.35 %
11.66 %
2.38 %
美國
中國
日本
英國
印度
法國
德國
台灣
香港
澳洲
其他
現金及現金等值
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
行業分佈（股票分析）
15.14 %
14.88 %
10.57 %
8.24 %
8.06 %
7.40 %
3.95 %
3.71 %
3.10 %
2.97 %
1.75 %
金融
資訊科技
非必需消費品
健康護理
工業
通訊服務
必需消費品
公用事業
能源
物料
房地產
0 % 2.5 % 5 % 7.5 % 10 % 12.5 % 15 % 17.5 %
所有資料截至本文日期，除非另外申明。
本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。以非港元或美
元為單位的投資回報可能會受匯率波動影響。投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定認
購有關基金。本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。
■www.amundi.com.hk