东方匯理香港组合–灵活配置增长基金月报

均衡■
1.本基金透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的积极管理组合力求达致高长期资本增长。本基金将有限度地作出人民币计值的相关投资。
2.投资于本基金可能须承受股票、市场及波动性风险、信贷风险和对手方风险。本基金投资于中、小型公司及新兴市场或会涉及较高程度的风险。本基金可选用衍生工具作对沖及投资用
途，投资者可能须承受额外的风险，包括发行人的流通性、波动性、估值和信贷风险。
3.由于人民币不能自由兑换，投资于本基金的人民币类别可能会因人民币与其他外币之间的匯率变动及人民币的流动性而受到不利的影响。在收到大量人民币类别赎回要求的情况下，基
金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。
4.就对沖类别而言，概不保证基金经理运用的对沖技巧会充分而且有效地达至理想的结果和效用。此外，对沖类别的波动可能高于以基金基数货币计值的同等类别。如用作对沖的投资工
具的对手方违约，对沖类别的投资者或须承受相关计值货币的非对沖货币匯率风险，并可能因此蒙受进一步的损失。
5.本基金的价值可能会波动及可能需要承受重大损失。
6.就分派类别而言，基金经理可酌情决定从本基金的收入或资本支付股息，而同时于／从本基金的资本记入／支付本基金全部或部分费用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派
收入，因此本基金实际上可从资本支付股息。从资本中支付股息的情况相当于退还或提取投资者部分原有的投资或原有投资的资本收益。上述分派可能导致基金每单位资产净值即时减
少。
7.投资者不可单靠本文而作出投资决定。
重要资料投资目标基金资料
透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的基金规模:54.11(百万美元)基金成立日期:29/01/2010
积极管理组合达致高长期资本增长。概不能保证基金的表
基金货币:美元类别成立日期:30/06/2011(美元－累算)现将取得回报，并可能会出现未能取得任何回报或未能保
基准:无管理费(每年):1.20%本的情况。
晨星基金组别:USDAGGRESSIVEALLOCATION认购费(最高):4.50%
转换费(最高):1.00%
资产净值计算频率:每日
基金表现
自成立日至29/12/2023投资组合分析(3年)
100基金年波幅率11.43%夏普比率-0.45 75资料来源：东方匯理资产管理，依据普通类别美元－累算之资产净值计算。升50跌基金统计数据％经修订存续期 (仅债券)6.8525平均信贷评级AA+到期收益率 (仅债券)0.26%投资项目数量2770
75-25
32 4 4 8 8 31 1 2 3 3 5 5 6 6 7 7 9 9 0 1 1 20 2/1/1/2/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/2/2/2/2/2
06 12 1212 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 12 0606 06 12 06 1212 06 12 06 06
美元－累算
累积表现*
每单位资产净值年初至今3个月6个月1年3年5年成立至今成立日期
美元－累算美元15.05 5.32%5.02%0.67%5.32%-8.84%28.63%50.50%30/06/2011
美元－分派美元8.30 5.38%5.05%0.76%5.38%-8.81%--6.63%04/12/2020
港元－分派港元7.70 5.21%4.67%0.15%5.21%---13.94%11/02/2021
澳元(对沖)－分派澳元7.48 2.88%4.59%-0.39%2.88%---19.04%11/02/2021
欧元(对沖)－分派欧元7.42 2.56%4.54%-0.51%2.56%---20.02%11/02/2021
英镑(对沖)－分派英镑7.24 3.95%4.70%0.17%3.95%---17.91%11/02/2021
人民币(对沖)－累算人民币8.86-4.48%-0.78%----3.70%19/01/2021
人民币(对沖)－分派人民币7.48 2.32%4.56%-0.65%2.32%---15.40%11/02/2021
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东方匯理香港组合–灵活配置增长基金
月报
29/12/2023
均衡■
年度表现*
2019 2020 2021 2022 2023 ISIN号码彭博代号
美元－累算20.60%17.01%3.51%-16.38%5.32%HK0000059813 CAGROCLHK
美元－分派-2.40%^3.42%-16.33%5.38%HK0000200623 ACRWCUDHK
港元－分派---2.34%^-16.25%5.21%HK0000678398 AMAHGHIHK
澳元(对沖)－分派---3.99%^-18.03%2.88%HK0000678406 AMAHGAIHK
欧元(对沖)－分派---3.96%^-18.80%2.56%HK0000678414 AMAHGEHHK
英镑(对沖)－分派---4.08%^-17.67%3.95%HK0000678422 AMAHGGIHK
人民币(对沖)－累算-----3.70%^HK0000179330 AMHGRHRHK
人民币(对沖)－分派---1.15%^-16.36%2.32%HK0000200631 AGCRHDIHK
*所有表现资料以有关类别的货币、资产净值对资产净值、股息再投资计算。由于人民币(对沖)－累算类别在2023年2月6日重新启动，表现资料由2023年2月6日起计算。
^表现资料由类别成立日至有关公历年的12月31日计算。
最近一次派息及年率化派息率**
月份派息除息日年率化派息率**
美元－分派12/2023美元0.02675 02/01/2024 4.0%
港元－分派12/2023港元0.02485 02/01/2024 4.0%
澳元(对沖)－分派12/2023澳元0.01643 02/01/2024 2.7%
欧元(对沖)－分派12/2023欧元0.01343 02/01/2024 2.2%
英镑(对沖)－分派12/2023英镑0.02144 02/01/2024 3.6%
人民币(对沖)－分派12/2023人民币0.00772 02/01/2024 1.3%
**年率化派息率=(1+每单位月度派息/除息日资产净值)^12-1。年率化派息率乃基于最近一次派息(除息日)计算及假设收益再作投资，可能高于或低于实际全年派息率。正派息率并不代表正回报，基金派息并无保证。
资产分佈
股票-10大持仓债券-10大持仓资产配置
9.73 %6.43 %2.76 % 81.08 %
CMSENERGYCORP 0.75%
%%%%%CHINACONSTRUCTIONBANKCORP 0.74%0 05025 75 10
地域分佈行业分佈（股票分析）
3.263.102.96 2.87 2.75 %2.76 % 6.66 %6.50 % % %%% 12.23 %10.54 % 1 9.64 % 26.73 % 金融非必需消费品资讯科技工业健康护理通讯服务必需消费品物料公用事业房地产能源 2 3.65 %3.39 %2.44 %.20 % 7.6.75.05 % 8.66 %07 %6 % 13.33 %12.72 % 15.80 %
0%5%10%15%20%25%30%0%2.5%5%7.5%10%12.5%15%17.5%
所有资料截至本文日期，除非另外申明。
本文乃由东方匯理资产管理香港有限公司编制。本文及所提及之网站并未得到香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)的审阅。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。以非港元或美
元为单位的投资回报可能会受匯率波动影响。投资者必须阅读销售文件以取得更详尽资料，尤其当中所列载投资风险之陈述。投资者必须留意一些因当时市场情况而产生的新风险，方可决定认
购有关基金。本文不拟提供予美国公民、美国居民或任何根据美国1933年证券法下的规则S或基金说明书中所定义的「美国人士」。