-0.3870% 滙豐環球投資基金亞洲股票(日本除外)
月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AD
基金中心
過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以
港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
保證基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
貨幣市場基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
參考表現基準：由2008年11月1日起，基準為摩根士丹利所有國家亞洲（日本除外）淨回報指數。2000年12月31日至2008年10月31日為摩根士丹利所
有國家（日本除外）遠東自由淨回報指數。此前為摩根士丹利所有國家（日本除外）遠東自由總額指數。
對本基金表現可能有重大影響的變動：2016年6月20日－更改投資目標。 2018 年11 月16 日 - 變更收取銷售費／轉換費用的方式。
有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日
風險披露
? 本基金主要投資於亞洲股票（日本除外）。
? 本基金涉及與投資於新興市場有關的風險。
? 本基金可透過各項市場准入計劃及中國A股連接產品投資於中國在岸證券。該等投資涉及額外風
險，包括與中國稅務規則和慣例有關的風險。
? 本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。
? 本基金之投資可能涉及股票市場、貨幣、波動性、流動性、股票掛鉤票據、地域集中風險、與中小型
公司有關的風險、中國A股/B股及中國A股連接產品、中國內地市場、稅務及政治風險。投資者投資
於本基金可能蒙受重大損失。
? 投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。
投資目標
本基金旨在透過投資亞洲（日本除外）股票組合，提供長期資本增值，同時促進ESG特點。
投資策略
本基金進行主動管理。於正常市況下，本基金至少將其資產的90%投資於駐於亞洲（日本除外）或在
亞洲（日本除外）開展大部分業務活動的公司（無論規模大小）的股票（或類似於股票的證券）。本
基金同時投資於成熟及新興市場。 本基金納入對一間公司ESG憑證的識別及分析作為投資決策過程
中不可或缺的一部分，以降低風險及提升回報。 本基金不會投資於涉及特定除外活動（包括但不限於
武器、動力煤開採、燃煤發電及煙草）的公司發行的股份。 本基金最多可將其資產的50%投資於中國A
股及B股。就中國A股而言，不超過50%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及／或深港股票市
場交易互聯互通機制，及不超過30%的資產透過中國A股連接產品進行投資。本基金最多可將其資產
的10%投資於其他基金，且不會將超過10%投資於房地產投資信託。請參閱基金說明書，了解關於投
資目標及衍生工具使用的完整說明。
基金表現 基金 參考基準 05/17 05/18 05/19 05/20 05/21
05/22
120
140
160
180
200
220
240
開始日期回報指數基數設為100
股份類別详情
關鍵指標
每股資產淨值 美元 64.32
基金表現 1個月 0.26%
波幅 3年 19.69%
基金資料
遵守UCITS V指令 是
股息處理 派息
派息頻率 每年
除息日 2020年7月8日
股息年化收益率 0.46%
最後支付股息 0.305883
交易頻率 每日
股份類別基本貨幣 美元
註冊地 盧森堡
基金成立日期 1974年7月31日
基金規模 美元 576,191,496
參考基準 100% MSCI AC Asia ex
Japan
基金經理 Sanjiv Duggal
Stanley Chen
費用及支出
最低初始投資 美元 1,000
最高首次認購費（香
港）
4.500%
管理費 1.500%
編碼
ISIN代碼 LU0043850808
彭博代號 HSBASEI LX
滙豐環球投資基金 亞洲股票(日本除外)
月度報告 2022年5月31日 | 股份類別 AD
過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以
港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。
保證基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值。
貨幣市場基金 : 基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。
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資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日
基金表現 (%) 年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年
AD -19.10 0.26 -9.82 -18.35 -28.68 15.83 15.73
參考基準 -12.34 0.46 -7.36 -11.15 -21.60 18.80 23.86
曆年表現 (%) 2017 2018 2019 2020 2021
AD 40.31 -16.65 23.04 26.93 -3.72
參考基準 41.72 -14.37 18.17 25.02 -4.72
如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。
當計算期超過一年，業績為累積表現。
碳足跡 基金 參考基準
碳強度 122.24 336.70
碳強度衡量一間公司的二氧化碳排放量（噸二氧化碳當量／百萬美元）
分析來源：Trucost
MSCI ESG評分 ESG評分 環境 社會 管治
基金 6.4 6.5 5.7 4.5
參考基準 5.7 5.7 5.2 4.2
股票特點 基金 參考基準
持倉數目（不包括現金） 49 1,265
平均市值 (美元 百萬) 117,047 112,349
3年 風險衡量指標 AD 參考基準
波幅 19.69% 16.46%
資訊比率 -0.16 --
貝他系數 1.16 --
行業配置 (%)
現金及其他
物料
工業
房地產
公用事業
能源
健康護理
必需消費品
可選消費品
通信服務
金融
資訊科技
0.00
5.46
6.87
3.98
3.04
3.70
3.64
5.05
13.85
10.47
20.18
23.77
6.99
0.00
0.82
0.88
1.39
3.07
6.13
7.19
7.89
16.72
17.11
31.80
基金 參考基準
現金及其他
物料
工業
房地產
公用事業
能源
健康護理
必需消費品
可選消費品
通信服務
金融
資訊科技
0.00
5.46
6.87
3.98
3.04
3.70
3.64
5.05
13.85
10.47
20.18
23.77
6.99
0.00
0.82
0.88
1.39
3.07
6.13
7.19
7.89
16.72
17.11
31.80
基金 參考基準
滙豐環球投資基金 亞洲股票(日本除外)
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資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日
國家／地區配置 (%)
現金及其他
其他地區
印尼
新加坡
香港特別行政區
印度
台灣
韓國
中國內地
0.00
4.75
2.14
3.39
7.01
14.41
17.87
14.39
36.04
6.99
0.00
1.66
1.89
13.07
13.13
15.69
19.39
28.18
基金 參考基準
現金及其他
其他地區
印尼
新加坡
香港特別行政區
印度
台灣
韓國
中國內地
0.00
4.75
2.14
3.39
7.01
14.41
17.87
14.39
36.04
6.99
0.00
1.66
1.89
13.07
13.13
15.69
19.39
28.18
基金 參考基準
十大持倉 地區 行業 比重 (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd 台灣 資訊科技 8.73
Samsung Electronics Co Ltd 韓國 資訊科技 6.58
Baidu Inc 中國內地 通信服務 5.73
Mediatek Inc 台灣 資訊科技 5.09
Tencent Holdings Ltd 中國內地 通信服務 4.73
L'Occitane International Sa 香港特別行政區 必需消費品 4.61
AIA Group Ltd 香港特別行政區 金融 4.35
Glenmark Pharmaceuticals Ltd 印度 健康護理 4.07
Hong Kong Exchanges & Clear 香港特別行政區 金融 3.62
KB Financial Group Inc 韓國 金融 3.38
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上述股票僅供說明用途，並非投資建議，投資有風險。
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資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日
每月表現評論
本月選股影響正面。資訊科技及通訊服務錄得正回報，然而這些影響被物料及健康護理的負面選股所抵銷。
中國內地通訊服務股百度是最大的貢獻因素，貢獻總計0.76%。此外，台灣地區資訊科技股聯發科技是第二大貢獻因素，貢獻總計0.51%。台灣地區資訊科技股
台積電亦作出貢獻，總計0.46%。
另一方面，拖累因素包括印度健康護理股GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD，影響總計-0.61%；印度金融股INDIABULLS HOUSING FINANCE，影響總
計-0.55%；南韓資訊科技股SK SQUARE，影響總計-0.37%
期內，對DLF LTD和藥明生物建倉。期內概無建倉。
除選股外，行業及國家╱地區配置構成影響。國家╱地區層面，由於對新加坡持偏低比重，影響為負面。 行業層面，由於對通訊服務持偏高比重，影響為負面。
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指數免責聲明
資料來源：MSCI。MSCI數據僅可供經理人內部使用，不得以任何形式複製或再傳播，亦不得用作
任何金融工具或產品或指數的基礎或作為其成分。MSCI數據不擬構成投資意見或作出（或不作
出）任何種類投資決定的建議，故不得加以依賴。歷史數據和分析不應被視作任何未來表現分析、
預測或預估的指示或保證。MSCI數據乃以「按原狀」的基礎提供，而使用此等數據的人士需承擔任
何使用此等數據的全部風險。MSCI、其聯屬機構及曾參與或涉及編制、計算或創造任何MSCI數據
的他方(統稱「MSCI有關各方」)各自特此明確就此等數據的所有保證(包括但不限於此等數據的原創
性、準確性、完整性、適時性、非侵權性、適銷性及任何特定用途的適用性)作出免責聲明。不受限於
前述的情況，MSCI有關各方在任何情況下不會有任何直接的、間接的、特殊的、附帶性的、懲罰性
的、相應性的（包括但不限於利益損失）或其他任何損害賠償的責任。(www.msci.com)
基準指數披露
投資顧問將根據主動投資管理策略及特定投資機會酌情投資於並未納入參考基準的證券。預期本基
金的大部分投資將為參考基準的成分。然而，相關權重可能與參考基準的權重存在較大偏離。與基
準指數的偏離程度在綜合風險框架內進行監控，包括在發行人、行業及國家或地區層面的監控。本
基金相對於基準表現的偏離受到監控，但不限制在界定範圍。
重要資訊
本文件只提供一般性資料，並不針對任何可能收到本文件的人士的具體投資目標、財務狀況和特別
需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文件並非銷售文件，且不構成建議、要
約出售或招攬購買或認購任何投資。本文件所載任何預測、預計或目標僅供説明用途，且並非任何
形式的保證。滙豐環球投資管理（香港）有限公司（「滙豐環球投資管理」）就預測、預計或目標未
能達成概不承擔任何責任。本文件內的資料乃取自滙豐環球投資管理合理地相信可靠的來源。然
而，無論明示或暗示，滙豐環球投資管理不保證、擔保或代表本文件內該等資料的準確性、有效性
或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，
包括風險因素。此文件並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 ? HSBC Asset Management
(Hong Kong) Limited （滙豐環球投資管理（香港）有限公司）2022。版權所有。本文件由HSBC
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滙豐環球投資基金 亞洲股票(日本除外)
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補充資料
股份類別 股份類別基本貨幣 派息頻率 除息日 最後支付股息
年化收益率 （基於除息
日）
上表僅引用過去12個月內支付的最後一次股息。
並不保證會支付股息，且可能自資本中支付，這會導致資本侵蝕及資產淨值減少。正分派收益率並不表示正回報率。過往分派收益率和付款並不代表未來的
分派收益率和付款。過往付款可能同時包含分派收益及資本。
2019年8月起的年化收益率的計算方法為複合收益率計算法： （（1 +（股息金額／ 除權後資產淨值））^n）-1，n取決於分派頻率。 每年分派為1；每
半年分派為2；每季分派為4；每月分派為12。 年化股息收益率根據相關日期的股息分派計算（股息再投資），並可能高於或低於實際每年股息收益率。
有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。
資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2022年5月31日
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