-1.0364% 汇丰集合投资信托
汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基
金
营销通讯 | 月度报告 2024年11月30日 | 股份类别 BM2-RMB
过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以
港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。 当计算期超过一年，业绩为累积计算。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。
对本基金表现可能有重大影响的变动：2017年7月1日－调低受托人费用。 2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。鉴于本基金的专注波
幅投资方式，本基金的投资对升市或跌市的敏感度可能较低，尤其是市场以情绪为主导期间。 资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年11月30日
主要风险
? 本基金主要投资于亚太股票（日本除外）。
? 本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。
? 由于本基金的基本货币、投资及份额类别可按不同的货币计值，故此，外汇管制及汇率波动可能
对投资者构成不利影响。并不保证有关份额类别的货币对冲策略可达致其预期效果。
? 本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
? 本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
? 本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、税务及政治风险。投资者投资于
本基金可能蒙受重大损失。
? 基金产品并不相等于定期存款。投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定，并应细阅基
金销售文件内有关基金之详情。
投资目标
本基金的目標是透過投資於亞太區（日本除外）股票投資組合，以提供長期總回報。
投资策略
附屬基金的目標是透過投資於股票投資組合，以提供長期總回報。 附屬基金投資（一般至少佔其淨資
產的90%）於在任何亞太區國家 (日本除外) 設有註冊辦事處，並在任何亞太區國家（日本除外）的
主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司，以及在亞太區（日本除外）進行大部分經濟活動
的公司之股票及等同股票的證券。附屬基金可能把其餘資產投資於貨幣市場工具、現金工具及現金。
基金表现 基金 参考基准 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23
11/24
70
80
90
100
110
120
130
140
回报指数于起始日重定为100
股份类别详情
关键指标
每股资产净值 离岸人民币 7.48
基金表现 1个月 -2.12%
波幅 3年 15.86%
基金概览
UCITS V合规 否
股息处理 派息
派息频率 每月
除息日 2024年11月29日
股息年化收益率 2.60%
每股股息 0.016000
交易频率 每日
股份类别基本货币 离岸人民币
注册地 中国香港
成立日期 2019年2月12日
基金规模 美元 38,575,571
参考基准 100% 摩根士丹利所有国家亚
太（日本除外）净回报指数
基金经理 Chris P Y Tang
Ruby Lau
费用及开支
最低初始认购额 离岸人民币 100
最高首次认购费 4.500%
管理费 1.750%
代码
ISIN代号 HK0000443090
彭博代号 HSJBM2R HK
汇丰集合投资信托 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金
月度报告 2024年11月30日 | 股份类别 BM2-RMB
过往业绩不能预示未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以
港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。 当计算期超过一年，业绩为累积计算。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年11月30日
基金表现 (%) 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年年化 5年年化 成立至今年化
BM2-RMB 8.07 -2.12 -1.37 3.17 12.55 -2.22 -3.07 -2.24
参考基准 13.47 -0.55 2.54 6.44 18.41 4.58 5.07 5.82
年度回报表现 (%) 2019 2020 2021 2022 2023
BM2-RMB -- -3.64 -4.20 -18.73 3.79
参考基准 -- 14.21 -4.95 -10.21 10.49
股票特点 基金 参考基准
持仓数量（不包括现金） 51 1,113
平均市值 (美元 百万) 165,243 144,086
3-年 风险衡量指标 BM2-RMB 参考基准
波幅 15.86% 14.60%
信息比率 -1.40 --
贝塔系数 1.03 --
行业分布 (%)
现金及其他
房地产
基金
工业
物料
能源
健康护理
公用事业
消费必需品
可选消费品
通信服务
金融
信息科技
0.00
2.89
0.00
7.35
6.24
3.31
4.68
2.55
3.96
12.91
8.88
24.84
22.39
1.90
0.00
0.79
2.09
2.92
3.60
5.60
6.82
10.01
11.42
11.70
20.42
22.73
基金 参考基准
现金及其他
房地产
基金
工业
物料
能源
健康护理
公用事业
消费必需品
可选消费品
通信服务
金融
信息科技
0.00
2.89
0.00
7.35
6.24
3.31
4.68
2.55
3.96
12.91
8.88
24.84
22.39
1.90
0.00
0.79
2.09
2.92
3.60
5.60
6.82
10.01
11.42
11.70
20.42
22.73
基金 参考基准
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资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年11月30日
国家/地区配置 (%)
现金及其他
其他地区
泰国
基金
新加坡
印尼
中国香港
韩国
中国台湾
澳大利亚
印度
中国内地
0.00
2.55
1.40
0.00
3.25
1.46
4.14
9.22
17.80
15.69
18.89
25.61
1.90
0.00
0.00
0.79
2.99
3.48
8.99
9.84
12.84
14.51
20.92
23.74
基金 参考基准
现金及其他
其他地区
泰国
基金
新加坡
印尼
中国香港
韩国
中国台湾
澳大利亚
印度
中国内地
0.00
2.55
1.40
0.00
3.25
1.46
4.14
9.22
17.80
15.69
18.89
25.61
1.90
0.00
0.00
0.79
2.99
3.48
8.99
9.84
12.84
14.51
20.92
23.74
基金 参考基准
十大持仓 地区 行业 比重 (%)
Taiwan Semiconductor Co Ltd 中国台湾 信息科技 9.56
Tencent Holdings Ltd 中国大陆 通信服务 4.97
Hong Kong & China Gas Co Ltd 中国香港 公用事业 4.47
Samsung Electronics Co Ltd 韩国 信息科技 4.14
AIA Group Ltd 中国香港 金融 3.47
China Construction Bank Corp 中国大陆 金融 3.22
BYD Co Ltd 中国大陆 可选消费品 3.19
Coles Group Ltd 澳大利亚 消费必需品 3.19
HDFC Bank Ltd 印度 金融 3.07
SK Hynix Inc 韩国 信息科技 3.03
前10大持仓不包括持有的现金和现金等价物以及货币市场基金。
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