-0.1189% 谨此通知，由于香港互认基金管理人摩根基金（亚洲）有限公司（以下简称“香港
基金管理人”）基金净值计算延误，导致投资人于2024年12月12日提交的摩根国
际债券基金申购、赎回及转换相关的确认数据延迟向中国证券登记结算系统发送，从
而导致投资人无法于2024年12月13日（确认日）按时取得及查询该等确认数据。
香港基金管理人已提请中国证券登记结算系统于2024年12月16日对上述2024年
12月13日的确认数据进行处理并发送至销售机构、总代理人。各销售机构及投资人
可于2024年12月17日起查询相关确认数据。
投资人于2024年12月12日对摩根国际债券基金的申购、赎回及转换交易将不
受影响，投资人于2024年12月12日进行的申购、赎回及转换交易仍以2024年12
月12日的份额净值为基础进行计算。
衷心感谢投资人谅解，谨此就事件所引起之任何不便致歉。
如投资人对本文件的内容有任何疑问，投资人可拨打香港互认基金总代理摩根基
金管理（中国）有限公司客户服务电话(400-889-4888)或登录网站
（am.jpmorgan.com/cn）咨询相关信息。
香港基金管理人：摩根基金（亚洲）有限公司
总代理：摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二四年十二月十三日