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摩根国际债券基金
2025年4月
? 本基金为香港互认基金。? 本概要仅供中国内地发售使用。? 本概要提供本基金的重要资料。? 本概要是销售文件的一部分。? 请勿单凭本概要作投资决定。
基本信息概览管理人：摩根基金（亚洲）有限公司 (JPMorgan Funds (Asia) Ltd.)投资管理人：摩根资产管理（亚太）有限公司 (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)助理管理人：以下助理管理人的委任将自2025年5月14日起生效：JPMorgan Asset Management (UK) Limited，英国（同集团委任）受托人：东亚银行（信托）有限公司 (Bank of East Asia (Trustees) Ltd.)内地代理人及名义持有人：摩根基金管理（中国）有限公司基金类别：债券型基金基础货币：美元份额类别：目前本基金在内地销售提供下列份额类别：类别 计价货币摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（累计） 人民币摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 人民币摩根国际债券－PRC人民币份额（累计） 人民币摩根国际债券－PRC人民币份额（每月派息） 人民币摩根国际债券－PRC美元份额（累计） 美元摩根国际债券－PRC美元份额（每月派息） 美元就上述份额类别而言，内地投资者以每一份额类别的计价货币进行申购，赎回款项亦以计价货币支付给内地投资者。就名称后缀为“累计”的份额类别而言，不对投资者进行收益分配，所有收益将累积并再投资于相关类别。就名称后缀为“每月派息”的份额类别而言，对投资者进行收益分配，管理人拟按月或／及管理人获受托人事先批准及通知内地投资者的其他时间作出收益分配。就摩根国际债券－PRC人民币对冲份额类别而言，管理人可对冲人民币货币风险，以尝试减轻人民币与本基金基础货币（即美元）之间汇率波动的影响。由于此类外汇对冲是为人民币对冲份额类别而运用，故其成本及对冲交易所得盈亏应仅由该等人民币对冲份额类别承担。就摩根国际债券－PRC人民币份额类别而言，管理人不会进行货币对冲。管理人可全权酌情决定接受或拒绝全部或部分基金份额的申购申请。如果内地投资者的全部或部分申购申请被拒绝，对应的申购款项将不计利息退还至内地投资者。内地销售安排：本基金将依据不同销售机构的需求，上线不同的基金份额类别。全年经常性开支比率：摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（累计） 0.89%摩根国际债券－PRC人民币对冲份额（每月派息） 0.89%摩根国际债券－PRC人民币份额（累计） 0.89%摩根国际债券－PRC人民币份额（每月派息） 0.89%摩根国际债券－PRC美元份额（累计） 0.89%摩根国际债券－PRC美元份额（每月派息） 0.89%经常性开支比率根据截至2024年9月30日的年度费用计算，每年均可能有所变动。
收益分配政策： 1. 累计类份额类别累计（收益将累积并再投资于本基金的相关类别）2. 每月派息类份额类别每月分配收益（酌情决定）*收益分配可能从资本中拨款，即代表从投资者原先投资本基金的款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。本基金作出任何收益分配均可能导致份额净值即时下跌。
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*就每月派息类份额类别而言，内地投资者将以现金形式取得分配。请参阅本基金的基金说明书第一章内“收益分配政策”一节。管理人可酌