-0.0897% 基金报告|2024年9月30日本文件只供香港投资者使用
2022年《亚洲投资人》资产管理奖理柏基金香港年奖2022－
－最佳基金公司–香港5)最佳团体大奖－整体4)
单位信託系列
摩根国际债券基金
?本基金主要(至少80%)投资于环球投资级别债务证券。本基金将有限度投资于以人民币计价的投资项目。
?本基金须承受债务证券(包含信贷风险、利率风险、低于投资级别／未获评级投资风险、投资级别债券风险、主权债务风险及估值风险)、新兴市场、货币、衍生工具、流通性、对沖、类
别货币及货币对沖类别的相关风险。低于投资级别或未获评级债务证券之投资，可能须承受相比投资级别债券较高之流通性风险及信贷风险，并增加投资损失之风险。人民币对沖类别的
人民币货币及货币对沖类别风险。人民币现时不可自由兑换。将境外人民币（CNH）兑换为境内人民币（CNY）是一项货币管理程序，须遵守由中国政府实施的外匯管制政策及限制。概
无保证人民币不会在某个时间贬值。在极端市况下市场未能提供足够人民币作兑换时及获信託管理人批准后，经理人可以美元支付赎回所得款项及╱或分派。
?当基金所得之收入并不足够支付基金宣佈之分派时，经理人有权可酌情决定该分派可能由资本（包括实现与未实现资本收益）拨款支付。投资者应注意，从资本拨款支付分派即代表从投
资者原先投资基金之款额或该项原先投资应佔的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。此外，正分派收益并不表示总投资的正回
报。
?投资者可能须承受重大损失。
?投资者不应单凭本文件作出投资决定。
基金概览 表现累积表现（％） 摩根国际债券（美元）（每半年派息）1) 彭博环球综合债券（不包括证券化工具）指数（美元对沖）13030变12020动幅较度比 （11010势％走）100090-1009/1409/1509/1609/1709/1809/1909/2009/2109/2209/2309/24自30/09/14起一个月一年三年五年自成立至今成立日期（每半年派息）美元类别1.110.0-2.21.51426.701/05/79基准指数（以美元计）1)1.210.4-0.33.2-（累计）人民币对沖类别0.87.3-5.61.830.213/05/15（每月派息）澳元对沖类别1.18.7-5.2-2.516.013/05/15（每月派息）加元对沖类别1.09.2-3.30.014.313/05/15（每月派息）港元类别0.89.1-2.40.718.513/05/15（每月派息）纽元对沖类别1.19.8-2.41.022.113/05/15（每月派息）人民币对沖类别0.87.5-5.32.030.213/05/15（每月派息）美元类别1.110.1-2.21.618.213/05/15 年度表现（％）#20192020202120222023年初至今（每半年派息）美元类别8.75.7-0.9-11.15.64.0基准指数（以美元计）1)8.75.8-1.4-11.27.44.3（累计）人民币对沖类别9.17.51.7-10.82.82.0（每月派息）澳元对沖类别7.95.2-1.2-11.94.13.2（每月派息）加元对沖类别7.95.6-1.0-11.25.03.5（每月派息）港元类别8.15.3-0.5-11.05.73.5（每月派息）纽元对沖类别7.95.5-0.7-11.05.33.9（每月派息）人民币对沖类别9.07.51.6-10.52.82.1（每月派息）美元类别8.75.8-1.0-11.25.83.9
投资目标透过主要（即将其总资产净值至少80%）投资于环球投资级别债务证券的投资，以期取得较环球债券市场更高的回报。投资专才基金经理Arjun Vij, 彭逸升基金资料(（每半年派息）美元类别)基本货币报价货币及每单位资产净值美元（每半年派息）美元类别 : 18.89 美元（累计）人民币对沖类别 : 13.02 人民币总资产值（百万）（每月派息）澳元对沖类别 : 8.32 澳元1,985.0 美元（每月派息）加元对沖类别 : 8.35 加元SEDOL 编号（每月派息）港元类别 : 8.40 港元B42HQ19（每月派息）纽元对沖类别 : 8.32 纽元ISIN 编号（每月派息）人民币对沖类别 : 8.25 人民币HK0000055654（每月派息）美元类别 : 8.38 美元Bloomberg 编号12个月之资产净值JFGLBTI HK最高 : 19.61美元（16/09/24）最低 : 18.00美元（19/10/23）现时费用认购费 : 3.0%（以资产净值计）赎回费 : 0%管理费 : 每年0.8%分派频率（每半年派息）类别 : 预期每半年分派（每月派息）类别 : 预期每月分派派息率上次分派及除息日/年化派息率2)（每半年派息）美元类别0.6218 美元 （30/09/24）/6.69%（每月派息）澳元对沖类别0.0378 澳元 （30/09/24）/5.59%（每月派息）加元对沖类别0.0363 加元 （30/09/24）/5.34%（每月派息）港元类别0.0443 港元 （30/09/24）/6.52%（每月派息）纽元对沖类别0.0432 纽元 （30/09/24）/6.41%（每月派息）人民币对沖类别0.0152 人民币 （30/09/24）/2.23%（每月派息）美元类别0.044 美元 （30/09/24）/6.49%
130120较比110势走1009009/ 30变20动幅度 （10％）0
#由13.05.15起，本基金的名称、投资目标、政策及限制已作出更改。13.05.15之前的表现是在现时不再适用的情况下达致。详情请参阅销售文件。1)旧有名称为巴克莱环球综合债券（不包括证券化工具）总回报指数（美元对沖）。13.05.15以前之
数据为摩根全球政府债券总回报指数。2)年化派息率=[（1+每单位派息/除息日资产净值）^每年派息次数]-1。年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。3)除
「平均每年回报」外，所有数据均以成立后第一个月底开始计算。4)颁发机构：RefinitivLipper，2023年奖项反映截至31.12.2022表现。RefinitivLipperFundAwards，?2023Refinitiv。版权所有。获许可使用并受美国版权法保障。未经书面许可，
不得印制、复印、转发或转播本内容。5)颁发机构：AsianInvestor杂志，2022年奖项，反映截止去年底表现。所有资料截至上一个月之最后计值日（特别列明除外）。资料来源：摩根资产管理／RIMES（以报价货币资产净值对资产净值计算，收
益再拨作投资。）债券评级来源：穆迪、标准普尔及惠誉。风险评级（如有）乃基于摩根资产管理就各类资产之相对风险及基金过去波幅评估而定，并每年（或适当时候）作检讨，仅供参考。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指
定之限额，乃基于市场变动所致，并会在短期内修正。由于基金註册地之差别，单位信託系列与SICAV系列基金用作计算公平估值（如适用）之估值点可能有所不同。详情请参阅有关销售文件。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元对沖类
别（如适用）并不适合基本货币并非前述货币的投资者。
就提供派息类别的基金而言，此等类别旨在每月/每季/每半年/每年派息，视乎个别股份类别而定。派息率并无保证。分派可能由资本拨款支付。投资回报以报价货币计算。若基金/类别以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受匯率波
动影响。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。本文件未经证监会审阅，由摩根基金（亚洲）有限公司刊发。
查询详情，请联络阁下之银行、财务顾问或浏览am.jpmorgan.com/hk。
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投资组合分布投资组合特点
债 券质素（%）AAA: 39.2AA: 10.1A: 35.2BBB: 12.3 市场分布44.1%北美28.7%成熟欧洲12.4%新兴市场11.2%成熟亚太区2.9%流动资金0.7%国际
类别分布47.1%政府/ 现金25.5%投资级别企业债券10.5%政府相关7.9%新兴市场债券 - 硬货币4.4%新兴市场债券 - 本地货币3.9%担保债券0.6%资产担保证券0.1%高收益企业债券
相关系数0.990.99-
年化Alpha系数（%）-0.65-0.28-
Beta系数0.940.94-
年化波幅（%）5.364.597.77
Sharpe比率---
年化追踪误差（%）0.840.80-
平均每年回报（%）-0.750.316.18
评级
查阅基金文件晨星勛章评级铜奖
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分析师评估佔比（％）100
数据覆盖度（％）100
基金组别EAAFund
GlobalBond-
USDHedged
#由13.05.15起，本基金的名称、投资目标、政策及限制已作出更改。13.05.15之前的表现是在现时不再适用的情况下达致。详情请参阅销售文件。1)旧有名称为巴克莱环球综合债券（不包括证券化工具）总回报指数（美元对沖）。13.05.15以前之
数据为摩根全球政府债券总回报指数。2)年化派息率=[（1+每单位派息/除息日资产净值）^每年派息次数]-1。年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。3)除
「平均每年回报」外，所有数据均以成立后第一个月底开始计算。4)颁发机构：RefinitivLipper，2023年奖项反映截至31.12.2022表现。RefinitivLipperFundAwards，?2023Refinitiv。版权所有。获许可使用并受美国版权法保障。未经书面许可，
不得印制、复印、转发或转播本内容。5)颁发机构：AsianInvestor杂志，2022年奖项，反映截止去年底表现。所有资料截至上一个月之最后计值日（特别列明除外）。资料来源：摩根资产管理／RIMES（以报价货币资产净值对资产净值计算，收
益再拨作投资。）债券评级来源：穆迪、标准普尔及惠誉。风险评级（如有）乃基于摩根资产管理就各类资产之相对风险及基金过去波幅评估而定，并每年（或适当时候）作检讨，仅供参考。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指
定之限额，乃基于市场变动所致，并会在短期内修正。由于基金註册地之差别，单位信託系列与SICAV系列基金用作计算公平估值（如适用）之估值点可能有所不同。详情请参阅有关销售文件。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元对沖类
别（如适用）并不适合基本货币并非前述货币的投资者。
就提供派息类别的基金而言，此等类别旨在每月/每季/每半年/每年派息，视乎个别股份类别而定。派息率并无保证。分派可能由资本拨款支付。投资回报以报价货币计算。若基金/类别以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受匯率波
动影响。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。本文件未经证监会审阅，由摩根基金（亚洲）有限公司刊发。
查询详情，请联络阁下之银行、财务顾问或浏览am.jpmorgan.com/hk。