惠理高息股票基金2023半年度报告

惠理高息股票基金
2023 半年度报告
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理基金管理香港有限公司
香港中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼
电话：(852) 2880 9263 传真：(852) 2565 7975
电邮：vpl@vp.com.hk
网址：www.valuepartners-group.com
1 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
目录
页码
一般数据 2–3
基金管理人报告 4–12
财务状况表(未经审计) 13–14
综合收益表(未经审计) 15–16
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 17–19
现金流量表(未经审计) 20-21
投资组合(未经审计) 22–27
投资组合变动表(未经审计) 28
有关金融衍生工具的详情(未经审计) 29–33
分派股息给可赎回有参与权份额持有人 (未经审计) 34
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 2
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
一般数据
基金管理人
惠理基金管理香港有限公司
香港
中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼
基金管理人董事
拿督斯里谢清海
苏俊祺先生
何民基先生
受托人、行政管理人及保管人
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港
中环皇后大道中一号
基金登记机构
HSBC Trustee (Cayman) Limited
主要地址：
Strathvale House
90 North Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
注册地址：
P.O. Box 309
Ugland House
George Town
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands
法律顾问
的近律师行
香港
中环遮打道十八号
历山大厦五楼
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港
中环遮打道十号
太子大厦二十二楼
查询详情：
惠理基金管理香港有限公司
香港
中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼
投资者热线 : (852) 2143 0688
传真 : (852) 2565 7975
电邮 : fis@vp.com.hk
网址 : www.valuepartners-group.com
3 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
一般数据（续）
近期奖项及成就
惠理高息股票基金
二零二二年 ? Asianlnvestor 资产管理大奖 2022
资产类别大奖：亚洲 (日本除外) 股票
－《AsianInvestor》
二零一七年 ? 汤森路透理柏基金香港年奖 2017
最佳亚太区 (日本除外) 股票基金 (十年)
－汤森路透
公司奖项
二零二三年 ? 终身成就奖
得奖者：拿督斯里谢清海
–《亚洲资产管理杂志》
? ESG 大奖颁奖典礼 2022/2023
ESG 企业高瞻大奖 – 惠理集团
– 灼见名家
? Best Exchange Traded Fund (ETF) Issuer 2022
得奖者: Value Partners Malaysia
– Bursa Malaysia Award
二零二二年 ? 亚洲私人银行家 – 资产管理大奖 2022
最佳基金机构 – 多元资产投资
–《亚洲私人银行家》
? 2022 年最佳中国外资资管机构 25 强
惠理集团排名第 16 位
– 哲奔咨询
? AsianInvestor 资产管理大奖 2022
资产类别大奖：亚洲 (日本除外) 股票
–《AsianInvestor》
二零二一年 ? 亚洲私人银行家 – 资产管理大奖 2021
最佳基金机构 – 高收益债券
–《亚洲私人银行家》
? 信报“卓越大奖系列 – 上市公司卓越大奖 2021”
惠理集团：上市公司卓越大奖 2021 – 主板
–《信报财经新闻》
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 4
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告
市场回顾：
2023 年第二季度，受多个因素影响，亚洲股市继续波动，包括疫情过后中国经济复苏速度放慢，市
场持续担忧全球经济放缓，以及全球各大央行加息步伐存在不确定性。今年上半年，惠理高息股票
基金上升 8.3%，跑赢 MSCI 亚洲所有国家(日本除外)指数 3%的升幅 1
。
中国股市于第二季度下跌，主要原因是疫情过后中国经济复苏的动力大大减弱，多个宏观指标显著
放缓。第二季度期间，中国官方制造业采购经理指数 (PMI) 连续三个月处于 50 荣枯线下方。消费者
物价指数 (CPI) 仍然低迷，反映通缩忧虑持续，5 月份出口也同时下滑，扭转过去两个月所录得的意
外增长势头。青年失业率 (16-24 岁) 升至有纪录以来新高，并且人民币兑美元贬值等因素也加剧了
市场对经济放缓的忧虑。
较为有利的一面是，政府于第二季度末表示，保持经济增长仍然是重要优先事项，会出台各种宽松
措施支持国家经济的复苏。6 月份，一年期及五年期贷款市场报价利率（两者分别为企业贷款及按
揭贷款的主要参考利率）双双被调低10 个基点。然而，更大规模的刺激计划，尤其是针对房地产市
场的放宽措施，并未符合市场预期。
同时，台湾及韩国市场取得理想表现，MSCI 台湾及韩国指数分别上涨了 4.5％和 4.3％1
。尽管台湾
及韩国的出口继续下滑，但两地市场以科技业为主，随着人工智能 (AI) 的发展，投资者对信息技术
行业的持续性抱持乐观情绪，从而支撑两地市场的表现。我们仍然谨慎关注外部的不确定性，以及
其对两地市场的影响。
5 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
市场回顾：（续）
东南亚市场受到中国经济数据疲弱及全球央行进一步加息预期所拖累，MSCI 东盟指数在第二季度
下跌 4.4％1
。然而，市场预期东南亚地区一众央行于今年下半年会实施更宽松的政策，因此我们对
东南亚市场保持乐观。就更长期而言，该地区仍继续处于结构性趋势，例如印度尼西亚及菲律宾拥
有更有利于经济发展的人口结构，为投资者带来更具吸引力及更有选择性的投资机遇。
在外资机构投资者的带动下，印度股市的第二季度表现理想，该国指数上涨12.2％1
。印度拥有强劲
的宏观基本面、有利的人口结构并且经济进一步发展，预计印度经济将于今年跑赢全球大部分经济
体。我们继续看好市场中以内需为驱动力的板块，主要原因是该板块更有能力抵御全球经济的不利
因素。然而，市场或将更关注厄尔尼诺现象对企业及农村需求的冲击。
投资组合回顾：
今年第二季度，基金下跌 1%，MSCI 亚洲所有国家(日本除外)指数则下滑 1.3%1
。
月内，对基金表现作出的最大贡献主要来自我们在中国股市的持仓，当中所涉及的行业较为广泛，
包括制造业、房地产及建筑业。另一方面，市场对电子行业持续乐观，部分原因是企业持续增加对
人工智能的投资，我们所持有的韩国及台湾的科技行业的投资对象也继续为基金带来贡献。印度继
续展现出有利的发展前景，我们在印度市场的持仓也支持基金的表现。同样地，印度尼西亚及新加
坡具有强劲的宏观基本面，我们在两地市场所持有的投资对象也录得回报。
另一方面，我们持有的电信服务运营商明显拖累基金的表现，特别是我们持有的一家香港电信服务
运营商，其表现受一则终止与私募基金的收购要约谈判的消息所拖累。同时，随着市场对国企改革
的预期降温，中国两家主要的电信服务运营商也录得跌幅。
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 6
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
展望：
全球经济的不确定性继续挥之不去，包括美国的加息步伐及流动性状况。即使美国科技股近期取得
亮丽表现，但衰退风险仍然存在，特别是美国 ISM 制造业采购经理人指数 (PMI) 陷入低迷。我们始
终认为亚洲仍会是 2023 年的经济及盈利增长的亮点。
我们认为中国仍处于复苏趋势之中，尽管近期的复苏势头略显波动。目前中国市场的估值仍然有相
当大的吸引力，为长期投资者带来机遇。同时，亚洲区内其他国家的企业的基本面持续改善，由于
该部分企业的业务主要集中在国内市场，更有能力抵御全球经济的不利因素。考虑到市场短期的波
动性，选股将变得相当重要。
我们继续密切关注宏观经济的发展，例如出口趋势及地缘政治事件，并坚持实行自下而上的选股方
法，根据市况灵活地动态配置稳定高息股及周期性高息股。
惠理投资团队
2023 年 8 月 21 日
资料来源：
1. MSCI，2023 年 6 月 30 日
本文所述的基金表现指惠理高息股票基金“A1”类份额的表现。所有表现数据均取自汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
及彭博信息（数据以美元及按资产净值对资产净值基准计算，股息将再作投资），截至 2023 年 6 月 30 日。表现数据已扣
除所有费用。所有指数仅供参考。
个股表现并不代表基金的表现。
7 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
于 2023 年 6 月 30 日的十大持股
股票名称 行业
估值
（2023 年预测） 备注
三星电子
(股票代码：005935 KS)
市值：371 亿美元
技术、硬件
与设备
股价: 59,500.0 韩元
市盈率: 38.3 倍
市净率: 1.1 倍
派息率: 2.5%
三星电子在半导体内存、有机发
光二极管 (OLED)、智能手机、电
视及家用电器等领域均处于世界
领先地位。公司同时拥有多元化
全球客户群。特别是其内存业
务，公司凭借其领先市场的技术
在全球拥有坚实的市场份额。三
星电子将受益于数据消费及计算
方面对储存和处理能力持续增长
的需求。
台积电
(股票代码：2330 TT)
市值：4795 亿美元
半导体和半
导体设备
股价: 576 新台币
市盈率: 18.4 倍
市净率: 4.2 倍
派息率: 2.1%
台积电是一家国际级的独立半导
体制造商，为集成电路设计公司
提供流程设计、晶圆制造及测试
等综合服务。作为全球领先企
业，该公司于外包市场拥有超过
50% 的市场份额，并持续在技术
及盈利能力方面远胜竞争对手。
我们认为台积电可凭借业务定位
的优势，继续受益于集成电路制
造外包市场的持续增长，以及市
场对物联网、人工智能芯片及其
他新应用领域不断上升的需求。
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 8
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
于 2023 年 6 月 30 日的十大持股（续）
股票名称 行业
估值
（2023 年预测） 备注
中国电信
(股票代码：728 HK)
市值：669 亿美元
电信服务 股价: 3.75 港元
市盈率: 10.8 倍
市净率: 0.7 倍
派息率: 6.5%
中国电信是中国三大全国性电信
运营商之一，目前是南部省份的
固网运营商。电信行业收入继续
呈现改善的状况。中国电信因更
高的5G 定价和更好的竞争环境而
受益。
我们认为，IDC（互联网数据中
心）及电信公司的云业务将带来
更多业务价值。“工业数字化”
是推动电信行业发展的优良动
力，尤其是中国电信作为国内主
要固网运营商，对其未来发展相
当有利。
中国建设银行
(股票代码：939 HK)
市值：1638 亿美元
银行 股价: 5.07 港元
市盈率: 3.0 倍
市净率: 0.3 倍
派息率: 10.1%
中国建设银行的资产及存款规模
在中国排行第二。在中国所有大
型银行中，建行是运营最优秀的
银行之一。该行在盈利能力、收
入增长、资本充足及股东回报之
间取得良好平衡，其核心盈利增
长率更是在业内处于领先地位。
建行的核心资本充足率和准备金
覆盖率为所有同业中最高，其抵
押贷款规模也是同业中最大，期
限是业内最长，使建行成为银行
板块中最具防御性的投资对象。
国药控股
(股票代码：1099 HK)
市值：98 亿美元
医药、生物
科技及生命
科技
股价: 24.50 港元
市盈率: 6.3 倍
市净率: 0.8 倍
派息率: 4.8%
国药控股是中国最大的药品、医
疗器械及医疗保健产品批发商和
零售商。集团主营医药及医疗器
械分销业务。我们预计未来中国
医药分销行业将更集中，集团将
会受益于此，并能凭借其在销售
网络、医院与客户关系及成本方
面的规模优势取得更大的市场
份额。
9 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
于 2023 年 6 月 30 日的十大持股（续）
股票名称 行业
估值
（2023 年预测） 备注
中国建筑
(股票代码：3311 HK)
市值：57 亿美元
资本品 股价: 8.93 港元
市盈率: 5.2 倍
市净率: 0.7 倍
派息率: 5.8%
中国建筑从事基础设施投资及建
设项目，是港澳地区最大的总承
包商之一，也是中国内地领先的
城市综合投资运营商。公司在装
配式建筑业务领域具有优势，也
因此有助于公司持续取得港澳地
区的合同项目，并继续看好大湾
区强劲的建筑需求。
中国中铁
(股票代码：390 HK)
市值：242 亿美元
资本品 股价: 5.17 港元
市盈率: 3.3 倍
市净率: 0.3 倍
派息率: 5.2%
中国中铁是亚洲大型综合建筑集
团之一。业务范围涵盖多个建设
相关领域，包括工程测量、建
设、工业设备制造、房地产开发
以及资源与采矿开发等。
中兴通讯
(股票代码：763 HK)
市值：280 亿美元
科技、硬件
及设备
股价: 31.40 港元
市盈率: 11.9 倍
市净率: 1.8 倍
派息率: 2.1%
中兴通讯是中国的通信设备制造
商，主要从事设计、开发、生
产、分销及安装各种信息及通信
技术相关的系统。预计该公司将
取得更多的市场份额，包括海外
设备市场。此外，该公司预计可
受益于市场不断加大对人工智能
(AI) 的投资。
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 10
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
于 2023 年 6 月 30 日的十大持股（续）
股票名称 行业
估值
（2023 年预测） 备注
欣兴电子
(股票代码：3037 TT)
市值：86 亿美元
科技、硬件
及设备
股价: 176.00 新台币
市盈率: 21.6 倍
市净率: 3.1 倍
派息率: 2.1%
欣兴电子是主要的半导体基板供
货商之一，包括 ABF 增层薄膜及
BT 载板，并同时生产印刷电路
板。公司将持续受益于先进封装
技术的广泛应用，这将大幅提高
基板的使用量及复杂性。
招商银行股份有限公司
（股票代码：3968 HK）
市值：1114 亿美元
银行 股价：35.60 港元
市盈率：5.7 倍
市净率：0.9 倍
派息率：5.7%
招商银行总部位于深圳，是中国
最大的银行集团之一。招行是全
国最大的民营银行，拥有强大的
品牌知名度及完善的业务，具有
明确的盈利目标和实力雄厚的管
理团队。招行专注于零售银行业
务，具有较高的盈利增长率。在
增长、盈利能力及资产质量方
面，招行于同行中拥有相当良好
的纪录。招行拥有强劲的手机银
行业务，有助于公司在网上银行
领域占据领导地位。招行也是财
富管理领域的龙头企业，随着该
项业务持续扩张，可同时提高客
户的依赖度及产生经常性费用收
入。凭借其强劲的零售银行业
务，该行将受益于零售客户对专
业财管解决方案的结构性需求
增长。
注：截至 2023 年 6 月 30 日，上述投资占惠理高息股票基金的比重为 36.8%。股价以 2023 年 6 月 30 日的收盘价为基础。
个股表现／派息率并非基金整体表现的指标。
11 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
惠理高息股票基金-于 2023 年 6 月 30 日的资产净值
类别 份额净值
“A1”类美元份额 97.31 美元
“A1”类港元份额β（仅供参考） 762.48 港元
“A”类累积港元对冲份额 8.44 港元
“A”类累积人民币对冲份额 13.94 人民币
“A”类累积人民币非对冲份额 17.48 人民币
“A2”类每月分派美元份额 9.63 美元
“A2”类每月分派港元份额 8.87 港元
“A2”类每月分派澳元对冲份额 7.66 澳元
“A2”类每月分派加元对冲份额 8.13 加元
“A2”类每月分派英镑对冲份额 7.63 英镑
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 8.06 新西兰元
“A2”类每月分派人民币对冲份额 8.16 人民币
“A2”类每月分派人民币非对冲份额 9.52 人民币
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 8.99 新加坡元
“P”类每月分派人民币份额 10.3674 人民币
“P”类每月分派人民币对冲份额 9.9145 人民币
“P”类累积人民币份额 12.2793 人民币
“P”类累积人民币对冲份额 11.8631 人民币
“X”类累积美元非对冲份额 17.40 美元
“Z”类份额 15.79 美元
β 投资者应注意基金的基础货币为美元。港元等值份额净值报价仅供参考，并不应被用于认购或赎回的计算。本基金的
基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由基金的受托人或保管人决定）。投资者应注意美元汇率
波动可能带来的风险。
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 12
惠理高息股票基金
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基金管理人报告（续）
成立至今回报表现
2002 年 9 月 2 日至 2023 年 6 月 30 日
惠理高息股票基金
指数在2016年4月30日前以MSCI所有国家亚太（日本除外）指
数计算，其后改以MSCI所有国家亚洲（日本除外）指数计算
指数在2016年4月30日前以MSCI所有国家亚太（日本除外）
高息指数计算，其后改以MSCI所有国家亚洲（日本除外）
高息指数计算
13 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
财务状况表（未经审计）
于二零二三年六月三十日
30.06.2023 31.12.2022
美元 美元
资产
流动资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,522,111,602 1,368,180,019
出售投资应收款项 1,197,418 736,536
发行份额应收款项 15,187,417 3,901,755
应收股息及利息及其他应收款项 11,638,109 1,852,156
保证金 2,900 2,834
银行结余 32,974,089 50,836,366
总资产 1,583,111,535 1,425,509,666
负债
流动负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,236,925 299,907
购买投资应付款项 4,407,434 1,574,369
赎回份额应付款项 3,654,439 2,851,883
应付管理费 1,611,098 1,512,595
应付业绩表现费 17 –
应付分派款项 4,324,264 4,129,763
应计费用及其他应付款项 275,181 352,085
负债（不包括份额持有人应占资产净值） 16,509,358 10,720,602
份额持有人应占资产净值 1,566,602,177 1,414,789,064
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 14
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
财务状况表（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
30.06.2023 31.12.2022
份额净值
– 已发行 6,263,225 份
(31.12.2022: 6,472,905 份)“A1”类份额 97.31 美元 89.87 美元
– 已发行 296,059 份
(31.12.2022: 2,277,297 份)“A”类累积港元对冲份额 8.44 港元 7.88 港元
– 已发行 1,896,900 份
(31.12.2022: 1,896,900 份)“A”类累积人民币对冲份额 13.94 人民币 13.09 人民币
– 已发行 4,862 份
(31.12.2022: 32,389 份)“A”类累积人民币非对冲份额 7.48 人民币 15.45 人民币
– 已发行 39,555,043 份
(31.12.2022: 37,008,618 份)“A2”类每月分派美元份额 9.63 美元 9.14 美元
– 已发行 244,626,664 份
(31.12.2022: 222,117,510 份)“A2”类每月分派港元份额 8.87 港元 8.39 港元
– 已发行 24,160,193 份
(31.12.2022: 21,769,703 份)“A2”类每月分派澳元对冲份额 7.66 澳元 7.36 澳元
– 已发行 5,180,362 份
(31.12.2022: 5,471,118 份)“A2”类每月分派加元对冲份额 8.13 加元 7.76 加元
– 已发行 4,388,701 份
(31.12.2022: 3,935,055 份)“A2”类每月分派英镑对冲份额 7.63 英镑 7.29 英镑
– 已发行 7,166,168 份
(31.12.2022: 6,423,620 份)“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 8.06 新西兰元 7.73 新西兰元
– 已发行 36,232,929 份
(31.12.2022: 25,625,607 份)“A2”类每月分派人民币对冲份额 8.16 人民币 7.84 人民币
– 已发行 4,614,358 份
(31.12.2022: 2,659,360 份)“A2”类每月分派人民币非对冲份额 9.52 人民币 8.61 人民币
– 已发行 1,869,025 份
(31.12.2022: 1,230,259 份)“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 8.99 新加坡元 8.59 新加坡元
– 已发行 187,647 份
(31.12.2022: 104,047 份)“P”类每月分派人民币份额 10.3674 人民币 9.4146 人民币
– 已发行 117,292 份
(31.12.2022: 77,038 份)“P”类每月分派人民币对冲份额 9.9145 人民币 9.5661 人民币
– 已发行 169,503 份
(31.12.2022: 158,444 份)“P”类累积人民币份额 12.2793 人民币 10.8933 人民币
– 已发行 392,167 份
(31.12.2022: 339,881 份)“P”类累积人民币对冲份额 11.8631 人民币 11.1858 人民币
– 已发行 15,722 份
(31.12.2022: 16,818 份)“X”类累积美元非对冲份额 17.40 美元 15.97 美元
– 已发行 181,956 份
(31.12.2022: 155,956 份)“Z”类份额 15.79 美元 14.54 美元
注: 半年度报告采用与基金截至二零二二年十二月三十一日止年度报告相同的会计政策及计算方法。
15 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
综合收益表（未经审计）
截至二零二三年六月三十日止六个月
30.06.2023 31.12.2022
美元 美元
收入
股息 32,339,375 45,742,795
银行存款利息 110,009 10,043
已变现投资亏损净额 (49,533,879) (17,442,510)
未变现投资收益 ╱ 亏损变动 145,366,603 (282,023,395)
外汇亏损净额 (1,621,438) (1,839,363)
126,660,670 (255,552,430)
开支
管理费注 2 (9,669,778) (10,511,329)
交易成本注 1 (2,932,627) (2,270,688)
信托费及基金行政费注 1 (991,227) (1,079,160)
利息开支注 1 (216,711) (117,129)
保管费及银行费用注 1 (142,655) (153,964)
法律及专业费用 (25,395) (17,788)
审计师酬金 (19,182) (19,122)
借入证券的股息 – (7,898)
其他经营开支注 1 (419,229) (630,214)
(14,416,804) (14,807,292)
税前收益 ╱ (亏损) 112,243,866 (270,359,722)
股息及其他投资收入预扣税 (2,844,386) (3,990,387)
税后及分派前收益 ╱ (亏损) 109,399,480 (274,350,109)
份额持有人分派 (25,701,652) (24,906,632)
份额持有人应占分派后经营业务产生的
资产净值增加 ╱ (减少) 83,697,828 (299,256,741)
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 16
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
综合收益表（未经审计）（续）
截至二零二三年六月三十日止六个月
注 1 截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期间，除了支付给受托人或受托人的关联方的
信托费及基金行政费、利息开支、保管费及银行费用外，分别支付给受托人或受托人的关
联方的其他款项如下：
30.06.2023 30.06.2022
美元 美元
交易成本 (8,420) (39,429)
其他经营开支 (1,965) (1,496)
注 2 截至二零二三年及二零二二年六月三十日止期间，除了支付给基金管理人的管理费外，没
有其他款项支付给基金管理人或基金管理人的关联方。
17 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
可赎回有参与权份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）
截至二零二三年六月三十日止六个月
30.06.2023 30.06.2022
美元 美元
于一月一日的份额持有人应占资产净值 1,414,789,064 1,827,486,595
发行份额 323,933,741 346,385,164
赎回份额 (255,818,456) (301,120,383)
来自份额交易的增加净额 68,115,285 45,264,781
税后及分派前收益 ╱ (亏损) 109,399,480 (274,350,109)
份额持有人分派 (25,701,652) (24,906,632)
份额持有人应占分派后经营业务产生的
资产净值增加 ╱ (减少) 83,697,828 (299,256,741)
于六月三十日的份额持有人应占资产净值 1,566,602,177 1,573,494,635
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 18
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
可赎回有参与权份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）
截至二零二三年六月三十日止六个月
期间已发行份额数量的变动情况如下:
于二零二三年 于二零二三年
份额数量 一月一日 发行份额 赎回份额 六月三十日
“A1”类美元份额 6,472,905 188,581 (398,261) 6,263,225
“A”类累积港元对冲份额 2,277,297 18,762 (2,000,000) 296,059
“A”类累积人民币对冲份额 1,896,900 – – 1,896,900
“A”类累积人民币非对冲份额 32,389 – (27,527) 4,862
“A2”类每月分派美元份额 37,008,618 15,749,800 (13,203,375) 39,555,043
“A2”类每月分派港元份额 222,117,510 54,861,775 (32,352,621) 244,626,664
“A2”类每月分派澳元对冲份额 21,769,703 4,942,908 (2,552,418) 24,160,193
“A2”类每月分派加元对冲份额 5,471,118 939,010 (1,229,766) 5,180,362
“A2”类每月分派英镑对冲份额 3,935,055 1,088,495 (634,849) 4,388,701
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 6,423,620 2,016,243 (1,273,695) 7,166,168
“A2”类每月分派人民币对冲份额 25,625,607 16,092,443 (5,485,121) 36,232,929
“A2”类每月分派人民币非对冲份额 2,659,360 3,061,299 (1,106,301) 4,614,358
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 1,230,259 1,137,240 (498,474) 1,869,025
“P”类每月分派人民币份额 104,047 87,977 (4,377) 187,647
“P”类每月分派人民币对冲份额 77,038 57,549 (17,295) 117,292
“P”类累积人民币份额 158,444 165,101 (154,042) 169,503
“P”类累积人民币对冲份额 339,881 160,204 (107,918) 392,167
“X”类累积美元非对冲份额 16,818 9,800 (10,896) 15,722
“Z”类份额 155,956 68,000 (42,000) 181,956
19 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
可赎回有参与权份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）
截至二零二三年六月三十日止六个月
期间已发行份额数量的变动情况如下:（续）
份额数量
于二零二二年
一月一日 发行份额 赎回份额
于二零二二年六
月三十日
“A1”类美元份额 7,116,124 234,985 (770,491) 6,580,618
“A”类累积港元对冲份额 2,215,346 – – 2,215,346
“A”类累积人民币对冲份额 1,940,014 98,764 (24,809) 2,013,969
“A”类累积人民币非对冲份额 5 32,384 – 32,389
“A2”类每月分派美元份额 36,753,617 16,260,326 (13,255,715) 39,758,228
“A2”类每月分派港元份额 197,220,104 51,225,238 (23,374,554) 225,070,788
“A2”类每月分派澳元对冲份额 19,826,053 3,087,470 (2,148,163) 20,765,360
“A2”类每月分派加元对冲份额 4,773,107 1,091,027 (354,455) 5,509,679
“A2”类每月分派英镑对冲份额 3,416,864 813,495 (407,249) 3,823,110
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 4,663,486 2,345,092 (973,373) 6,035,205
“A2”类每月分派人民币对冲份额 15,093,201 12,962,387 (2,408,852) 25,646,736
“A2”类每月分派人民币非对冲份额 1,578,840 881,947 (75,321) 2,385,466
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 1,375,062 268,935 (247,303) 1,396,694
“P”类每月分派人民币份额 59,719 17,264 (9,286) 67,697
“P”类每月分派人民币对冲份额 28,565 20,461 (5,851) 43,175
“P”类累积人民币份额 134,379 62,883 (56,400) 140,862
“P”类累积人民币对冲份额 418,445 165,647 (238,584) 345,508
“X”类累积美元非对冲份额 8,711 11,648 (3,370) 16,989
“Z”类份额 1,066,573 – (225,278) 841,295
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 20
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
现金流量表（未经审计）
截至二零二三年六月三十日止六个月
30.06.2023 30.06.2022
美元 美元
经营业务产生的现金流量
份额持有人应占经营业务产生的资产净值增加 ╱(减少) 83,697,828 (299,256,741)
就以下项目作出调整
股息及银行存款利息 (32,449,384) (45,752,838)
借入证券的股息 – 7,898
份额持有人分派 25,701,652 24,906,632
股息及其他投资收入预扣税 2,844,386 3,990,387
79,794,482 (316,104,662)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (增加)╱减少 (153,931,583) 300,943,232
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 1,937,018 1,151,284
出售投资应收款项增加 (460,882) (36,829,168)
购买投资应付款项增加 2,833,065 36,800,298
其他应收款项增加 (1,398) (3,358)
保证金增加 (66) (3)
应付管理费增加 ╱ (减少) 98,503 (310,116)
应付业绩表现费增加 ╱ (减少) 17 (11,395,867)
应计费用及其他应付款项减少 (76,904) (16,294)
经营业务所用现金 (69,807,748) (25,764,654)
已收股息及银行存款利息 19,820,443 23,756,676
已付借入证券的股息 – (7,898)
经营活动产生的现金流入净额 (49,987,305) (2,015,876)
21 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
现金流量表（未经审计）（续）
截至二零二三年六月三十日止六个月
30.06.2023 30.06.2022
美元 美元
融资活动产生的现金流量
已付份额持有人分派 (25,507,151) (24,492,991)
发行份额所得款项 312,648,079 327,634,485
赎回份额所付款项 (255,015,900) (299,028,616)
融资活动产生的现金流入净额 32,125,028 4,112,878
现金及现金等价物 (减少) ╱ 增加净额 (17,862,277) 2,097,002
于一月一日的现金及现金等价物 50,836,366 39,038,920
于六月三十日的现金及现金等价物 (即银行结余) 32,974,089 41,135,922
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 22
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）
于二零二三年六月三十日
资产净值
持有量 公允价值 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上市股票
中国
宁德时代新能源科技股份有限公司 A 股 (深港通) 194,040 6,106,270 0.39
香港 － H 股
中国中铁股份有限公司 H 股 69,939,000 46,146,681 2.95
中国电信股份有限公司 H 股 175,024,000 83,764,382 5.35
雅生活智慧城市服务股份有限公司 H 股 6,947,750 4,468,947 0.29
中国广核电力股份有限公司 H 股 26,396,000 6,366,935 0.41
中国建设银行股份有限公司 H 股 88,273,000 57,117,128 3.65
中国人寿保险股份有限公司 H 股 15,928,000 26,548,191 1.69
招商银行股份有限公司 H 股 7,497,500 34,064,105 2.17
中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司 H 股 13,043,400 33,709,038 2.15
中国铁建股份有限公司 H 股 38,452,000 28,266,493 1.80
广州汽车集团股份有限公司 H 股 26,148,000 15,584,249 1.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司 H 股 15,724,000 14,488,744 0.93
中国平安保险 (集团) 股份有限公司 H 股 4,517,500 28,740,468 1.83
青岛港国际股份有限公司 H 股 13,977,000 7,670,310 0.49
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 H 股 800 1,045 0.00
国药控股股份有限公司 H 股 15,855,600 49,576,890 3.16
中兴通讯股份有限公司 H 股 8,649,400 34,661,403 2.21
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 H 股 1,668,000 1,266,612 0.08
472,441,621 30.16
香港 － 红筹股
北控水务集团有限公司 50,060,000 11,883,225 0.76
中国光大环境集团有限公司 69,893,000 27,562,758 1.76
华润置地有限公司 2,572,000 10,897,818 0.70
华润电力控股有限公司 12,920,000 29,185,443 1.86
中国建筑国际集团有限公司 41,061,000 46,796,298 2.99
23 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
资产净值
持有量 公允价值 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
香港 － 红筹股（续）
远东宏信有限公司 40,076,000 31,710,754 2.02
粤海投资有限公司 25,342,000 21,863,420 1.40
越秀交通基建有限公司 37,067,000 18,354,801 1.17
中国移动有限公司 399,500 3,265,626 0.21
中国联合网络通信 (香港) 股份有限公司 37,550,000 24,823,912 1.58
226,344,055 14.45
香港 － 其他
阿里巴巴集团控股有限公司 3,037,600 31,478,725 2.01
亚信科技控股有限公司 16,292,000 22,663,731 1.45
中国教育集团控股有限公司 13,058,000 10,165,694 0.65
中国永达汽车服务控股有限公司 29,235,000 14,700,423 0.94
资本策略地产有限公司 190,900,000 3,483,955 0.22
海天国际控股有限公司 2,913,000 6,795,903 0.43
香港宽带有限公司 31,119,000 16,759,791 1.07
德昌电机控股有限公司 11,082,865 14,172,624 0.91
合景悠活集团控股有限公司 18,236,000 2,094,607 0.13
腾讯控股有限公司 171,600 7,262,102 0.46
友邦保险控股有限公司 798,000 8,055,823 0.51
碧桂园服务控股有限公司 4,682,000 6,047,034 0.39
远东发展有限公司 44,448,992 10,551,285 0.67
龙湖集团控股有限公司 10,628,500 25,826,731 1.65
六福集团 (国际) 有限公司 755,000 1,931,932 0.12
美团 1,702,360 26,571,029 1.70
电讯盈科有限公司 49,168,000 25,476,460 1.63
新城发展控股有限公司 20,408,000 3,984,946 0.26
东江集团 (控股) 有限公司 21,868,000 4,102,579 0.26
242,125,374 15.46
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 24
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
资产净值
持有量 公允价值 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
印度
GAIL India Ltd 2,451,862 3,138,049 0.20
Indus Towers Ltd 2,760,236 5,526,192 0.35
IndusInd Bank Ltd 571,503 9,576,019 0.61
NTPC Ltd 1,758,579 4,054,549 0.26
Nexus Select Trust 808,587 1,054,100 0.07
23,348,909 1.49
印度尼西亚
爱凯尔股份有限公司 1,455,500 137,494 0.01
Bank Mandiri Persero Tbk PT 13,719,800 4,746,069 0.30
印度尼西亚国家银行 7,896,800 4,806,790 0.31
Bukalapak.com PT Tbk 153,009,000 2,157,922 0.14
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 2,766,700 1,826,735 0.11
Indosat Tbk PT 7,894,700 4,529,786 0.29
18,204,796 1.16
菲律宾
BDO Unibank Inc 2,779,400 6,933,395 0.44
新加坡
DBS Group Holdings Ltd 206,100 4,787,652 0.30
Digital Core REIT Management Pte Ltd 6,954,200 3,303,245 0.21
United Overseas Bank Ltd 613,100 12,655,682 0.81
20,746,579 1.32
25 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
资产净值
持有量 公允价值 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
韩国
Handsome Co Ltd 238,059 4,192,354 0.27
KB Financial Group Inc 848,359 30,683,399 1.96
Samsung Engineering Co Ltd 1,335,717 28,631,975 1.83
HPSP Co Ltd 502,912 10,856,436 0.69
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 656,623 15,442,873 0.99
Kia Corp 399,327 26,768,397 1.71
LG Uplus Corp 1,465,558 11,911,135 0.76
鲜京电信 444,313 15,682,863 1.00
Samsung Electronics Co Ltd 2,333,375 105,160,325 6.71
249,329,757 15.92
台湾
联发科技股份有限公司 815,000 18,001,798 1.15
台湾集成电路制造股份有限公司 4,561,000 84,343,650 5.38
智原科技股份有限公司 925,000 6,266,052 0.40
欣兴电子股份有限公司 6,067,000 34,281,238 2.19
纬颖科技服务股份有限公司 134,000 6,108,899 0.39
149,001,637 9.51
泰国
Thai Life Insurance PCL 8,711,600 3,016,261 0.19
美国
Sea Ltd ADR 91,155 5,290,636 0.34
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 26
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
资产净值
持有量 公允价值 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
非上市股票
香港
瑞金矿业有限公司* 4,283,500 – –
非上市投资基金
Malabar India Fund Ltd Class 1 Shares* 20,128 62,441,872 3.98
Malabar Select Fund Class 1 - Standard Class* 30,197 36,773,935 2.35
99,215,807 6.33
远期外汇合约 6,505 0.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 1,522,111,602 97.22
27 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
资产净值
持有量 公允价值 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
远期外汇合约 (2,236,925) (20.87)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额 (2,236,925) (20.87)
投资总值，净额 1,519,874,677 76.35
投资总值，按成本(包含交易成本) 1,566,228,394
* 投资基金未经香港认可，不面向香港公众
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 28
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合变动表（未经审计）
截至二零二三年六月三十日止六个月
资产净值百分比
30.06.2023 31.12.2022
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上市股票
中国 0.39 3.72
香港
- H 股 30.16 31.84
- 红筹股 14.45 15.69
- 其他 15.46 12.74
印度 1.49 0.21
印度尼西亚 1.16 0.78
马来西亚 – 0.31
菲律宾 0.44 0.30
新加坡 1.32 1.89
韩国 15.92 12.88
台湾 9.51 9.14
泰国 0.19 –
美国 0.34 0.34
90.83 89.84
非上市股票
香港 – –
非上市投资基金 6.33 6.68
远期外汇合约 0.06 0.17
97.22 96.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
远期外汇合约 (20.87) (0.00)
投资总值，净额 76.35 96.69
29 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）
于二零二三年六月三十日
金融资产：
远期外汇合约
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
澳元 392,244 美元 262,757 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 2,805
澳元 243,677 美元 163,638 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 2,145
澳元 204,377 美元 135,839 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 392
澳元 13,318 美元 8,943 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 116
人民币 1,441,051 美元 199,242 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 527
人民币 74,351 美元 10,296 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 44
人民币 40,870 美元 5,678 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 42
英镑 48,507 美元 61,756 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 417
美元 45,224 加元 59,970 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 17
6,505
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 30
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
金融负债：
远期外汇合约
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
美元 2,956 澳元 4,459 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (1)
美元 3,289 澳元 4,921 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (28)
美元 170,864 澳元 255,016 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (1,858)
美元 122,692,827 澳元 183,594,667 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (1,018,950)
美元 761 加元 1,000 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (7)
美元 71,981 加元 94,413 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (757)
美元 31,650,299 加元 41,596,025 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (270,559)
美元 125 人民币 903 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (0)
31 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
金融负债（续）：
远期外汇合约（续）
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
美元 1 人民币 10 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (0)
美元 15 人民币 110 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (0)
美元 335 人民币 2,421 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (1)
美元 70 人民币 500 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (1)
美元 250 人民币 1,800 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (2)
美元 707 人民币 5,104 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (3)
美元 1,825 人民币 13,196 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (5)
美元 4,148 人民币 30,000 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (11)
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 32
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
金融负债（续）：
远期外汇合约（续）
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
美元 14,802 人民币 106,489 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (118)
美元 43,675 人民币 315,856 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (120)
美元 155,333 人民币 1,121,336 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (706)
美元 207,042 人民币 1,489,869 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (1,596)
美元 633,785 人民币 4,575,235 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (2,879)
美元 3,615,207 人民币 26,097,835 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (16,424)
美元 40,281,538 人民币 290,788,558 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (183,004)
美元 12,589 英镑 9,901 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (68)
33 半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二三年六月三十日
金融负债（续）：
远期外汇合约（续）
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
美元 203,033 英镑 159,279 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (1,617)
美元 42,144,212 英镑 33,075,790 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (318,156)
美元 315,219 港元 2,465,895 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (321)
美元 80,936 新西兰元 132,660 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (186)
美元 91,745 新西兰元 148,990 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (1,054)
美元 35,087,385 新西兰元 56,998,070 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (392,546)
美元 12,317,924 新加坡元 16,654,350 7/31/2023
香港上海汇丰银行
有限公司 (25,947)
(2,236,925)
半年度报告 2023
截至二零二三年六月三十日止六个月 34
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
分派股息给可赎回有参与权份额持有人（未经审计）
根据本基金的基金说明书，基金管理人可决定用收入及╱或资本作出分派。截至二零二三年六月三
十日止期间，本基金向可赎回有参与权份额持有人宣派的分派总额达到 24,906,632 美元(截至二零
二二年六月三十日止期间:18,064,295 美元) 。
下表概述报告期内作出的股息分派。
类别 01.01.2023 至
30.06.2023
01.01.2022 至
30.06.2022
分派
频率
除息日*
“A2”类每月分派美元 0.0458 美元 0.0458 美元 每月 一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派港元 0.0419 港元 0.0419 港元 每月 一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派澳元对冲 0.0378 澳元 0.0378 澳元 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派澳元对冲 0.0300 澳元 0.0378 澳元 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派加元对冲 0.0386 加元 0.0386 加元 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派加元对冲 0.0353 加元 0.0386 加元 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派英镑对冲 0.0361 英镑 0.0361 英镑 每月 一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派新西兰元对冲 0.0406 新西兰元 0.0406 新西兰元 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派新西兰元对冲 0.0454 新西兰元 0.0406 新西兰元 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币对冲 0.0392 人民币 0.0587 人民币 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币对冲 0.0249 人民币 0.0587 人民币 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币非对冲 0.0417 人民币 0.0417 人民币 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币非对冲 0.0275 人民币 0.0417 人民币 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派新加坡元对冲 0.0427 新加坡元 0.0427 新加坡元 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派新加坡元对冲 0.0351 新加坡元 0.0427 新加坡元 每月 四月至六月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币 0.0483 人民币 0.0483 人民币 每月 一月至三月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币 0.0300 人民币 0.0483 人民币 每月 四月至六月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币对冲 0.0481 人民币 0.0743 人民币 每月 一月至三月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币对冲 0.0303 人民币 0.0743 人民币 每月 四月至六月最后一个营业日
* 二零二三年每月最后一个营业日为二零二三年一月三十一日、二零二三年二月二十八日、二零二三年三月三十一日、
二零二三年四月二十八日、二零二三年五月三十一日及二零二三年六月三十日。
二零二二年每月最后一个营业日为二零二二年一月三十一日、二零二二年二月二十八日、二零二二年三月三十一日、
二零二二年四月二十九日、二零二二年五月三十一日及二零二二年六月三十日。