汇丰集合投资信托 - 汇丰亚洲高入息
债券基金
2020年3月31日
目录 页数
投资顾问报告 1
受托人报告 2
致汇丰集合投资信托 - 汇丰亚洲高入息债券基金份额持有人之
独立审计师报告 3 - 6
资产负债表 7 - 9
全面收益表 10 - 11
份额持有人应占资产净值变动表 12 - 13
现金流量表 14
收益分配表 15 - 21
财务报表附注 22 - 66
投资组合 (未经审计) 67 - 83
投资组合变动表 (未经审计) 84
业绩表现记录 (未经审计) 85 - 91
行政 92
投资顾问报告
汇丰亚洲高入息债券基金
截至2020年3月31日止年度,本基金的收益率为负值,表现落后于基准指数。相对而言,本
基金主要受到信贷风险的拖累。其中,本基金对斯里兰卡主权债券的风险敞口是最大的拖累因
素,原因是3月的抛售高峰期触发全球对新兴市场资产的避险情绪,令新兴市场资产承受严重
的抛售压力。同样地,本基金对印度和印尼企业股票的配置比重偏高更是无济于事。但从更积
极的方面看,本基金所持印尼和菲律宾主权债券的权重较少,由此实现了一定程度的增值。此
外,本基金对中国香港和韩国等防守性较强的市场的投资亦提高了基金的相对回报。
于回顾期内,中美贸易紧张局势在2019年5月和8月进一步加剧,使美国国债收益率开始呈
下行趋势。在此背景下,全球经济增长放缓,各国央行和主要机构纷纷下调经济预测。然而,
中美贸易谈判自9月以来取得显著进展,推高了2019年第4季度的美债收益率。但中国在
2020年年初爆发新型冠状病毒肺炎疫情,拖累美债收益率大幅下行;疫情随后在2月份加速
蔓延至中国以外地区,导致市场动荡不安。此外,OPEC+会议谈判失败使得油价跌至十年新
低。这一系列的黑天鹅事件导致经济前景被大幅下调,风险资产全线暴跌。美联储继2019年
实施3次降息以刺激经济增长后,于2020年再次果断降息共计150个基点至零利率,并进行
大规模的公开市场操作,同时承诺无限制地购买资产以支撑经济,由此推动美债收益率(尤其
是短期债券收益率)走低。与此同时,美国政府通过空前规模的财政刺激方案(其中部分资金
来自发行美国国债),以进一步缓解企业压力。避险情绪的升温再加上一系列政策措施的出台,
导致美债收益率进一步下行,并有助于稳定信贷息差大幅扩大带来的影响。
展望未来,我们预计全球范围内空前规模的货币政策和大规模的财政支持应有助于稳定市场信
心,并平复由疫情带来的市场波动。此外,当前的市场环境仍然存在信贷过剩、经济增长和通
胀持续低迷的情况,我们认为这将有利于固定收益类投资。
受托人报告
汇丰集合投资信托 - 汇丰亚洲高入息债券基金 (“本子基
金”)
我们谨此确认,我们认为,截至2020年3月31日止年度,汇丰集合投资信托的子基金—汇丰
亚洲高入息债券基金的管理人在各重大方面均按照2014年2月27日订立的信托契约 (经修订)
的条文管理本子基金。
)
) 谨代表
) 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司
) 受托人
)
致汇丰集合投资信托 — 汇丰亚洲高入息债券基金
份额持有人之独立审计师报告
财务报表的审计报告
意见
吾等已审计载于第7至第66页汇丰集合投资信托子基金 — 汇丰亚洲高入息债券基金 (“子基
金”) 的财务报表,包括于2020年3月31日的资产负债表,与截至该日止年度的全面收益
表、份额持有人应占资产净值变动表、现金流量表和收益分配表,以及财务报表附注,包括主
要会计政策概要。
吾等认为,该等财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反
映了子基金于2020年3月31日的财务状况及截至该日止年度的财务交易及现金流。
意见的基础
吾等已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计。吾等在该等准则下承担的责任
已在本报告 “审计师就审计财务报表承担的责任” 部分中作进一步阐述。根据香港会计师公
会颁布的《专业会计师道德守则》(以下简称“守则”) ,吾等独立于子基金,并已履行守则中
的其他专业道德责任。吾等相信,吾等所获得的审计凭证能充足及适当地为吾等的审计意见提
供基础。
财务报表及其审计师报告以外的信息
子基金的管理人和受托人需对其他信息负责。其他信息包括刊载于年报内的全部信息,但不包
括财务报表及吾等的审计师报告。
吾等对财务报表的意见并不涵盖其他信息,吾等亦不对该等其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合吾等对财务报表的审计,吾等的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与
财务报表或吾等在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错误陈述的情况。
基于吾等已执行的工作,如果吾等认为其他信息存在重大错误陈述,吾等需要报告该事实。在
这方面,吾等没有任何报告。
致汇丰集合投资信托 — 汇丰亚洲高入息债券基金
份额持有人之独立审计师报告 (续)
财务报表的审计报告 (续)
子基金的管理人及受托人就财务报表须承担的责任
子基金的管理人及受托人须负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》拟备真实而
中肯的财务报表,并对其认为为使财务报表的拟备不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈
述所需的内部控制负责。
在拟备财务报表时,子基金的管理人及受托人负责评估子基金持续经营的能力,并在适用情况
下披露与持续经营有关的事项,以及使用持续经营为会计基础,除非子基金的管理人及受托人
有意将子基金清算或停止经营,或别无其他实际的替代方案。
此外,子基金的管理人及受托人必须确保财务报表遵守《信托契约》(经修订) 的相关披露条
文,以及香港证券及期货事务监察委员会颁布的《单位信托及互惠基金守则》(“《香港证监
会守则》”) 附录E所载的相关披露要求妥为编备。
审计师就审计财务报表承担的责任
吾等的目标,是对财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保
证,并出具包括吾等意见的审计师报告。吾等仅向整体份额持有人报告。除此以外,吾等的报
告不可用作其他用途。吾等概不就本报告的内容,对任何其他人士负责或承担法律责任。
合理保证是高水平的保证,但不能保证按照《香港审计准则》进行的审计,在某一重大错误陈
述存在时总能发现。错误陈述可以由欺诈或错误引起,如果合理预期它们单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依赖财务报表所作出的经济决定,则有关的错误陈述可被视作重大。此
外,吾等有责任评估子基金的财务报表是否在所有重大方面根据《信托契约》的相关披露条
文,以及《香港证监会守则》附录E所载的相关披露要求妥为编备。
致汇丰集合投资信托 — 汇丰亚洲高入息债券基金
份额持有人之独立审计师报告 (续)
财务报表的审计报告 (续)
审计师就审计财务报表承担的责任 (续)
在根据《香港审计准则》进行审计的过程中,吾等运用了专业判断,保持了专业怀疑态度。吾
等亦:
- 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险,设计及执行审计程
序以应对这些风险,以及获取充足和适当的审计凭证,作为吾等意见的基础。由于欺诈可
能涉及串谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述,或凌驾于内部控制之上,因此未能发现因欺诈
而导致的重大错误陈述的风险高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。
- 了解与审计相关的内部控制,以设计适当的审计程序,但目的并非对子基金的内部控制的
有效性发表意见。
- 评价子基金的管理人及受托人所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理
性。
- 对管理人及受托人采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根据所获取的审计凭证,确
定是否存在与事项或情况有关的重大不确定性,从而可能导致对子基金的持续经营能力产
生重大疑虑。如果吾等认为存在重大不确定性,则有必要在审计师报告中提请使用者注意
财务报中的相关披露。假若有关的披露不足,则吾等应当发表非无保留意见。吾等的结论
是基于审计师报告日止所取得的审计凭证。然而,未来事项或情况可能导致子基金不能持
续经营。
- 评价财务报表的整体列报方式、结构和内容,包括披露,以及财务报表是否中肯反映交易
和事项。
除其他事项外,吾等与子基金的管理人及受托人沟通了计划的审计范围、时间安排、重大审计
发现等,包括吾等在审计中识别出内部控制的任何重大缺陷。
致汇丰集合投资信托 — 汇丰亚洲高入息债券基金
份额持有人之独立审计师报告 (续)
《信托契约》相关条文及《香港证监会守则》附录E的相关披露要求下的报告
吾等认为该等财务报表在所有重大方面已根据《信托契约》(经修订) 的相关条文及《香港证监
会守则》附录E的相关披露要求妥为编制。
毕马威会计师事务所
执业会计师
香港中环
遮打道10号
太子大厦8楼
2020年7月31日
资产负债表
于2020年3月31日
(以美元列示)
附注 2020 2019
资产
5, 11(a),
以公允价值计入损益账的金融资产 11(g), 12 $ 1,014,453,751 $ 810,974,318
应收利息 13,128,416 10,378,057
应收申购款 3,020,912 19,152,746
应收经纪商款项 6(e) 6,892,543 23,270,744
其他应收款 3,270,000 -
现金及现金等价物 6(d), 7 4,710,872 6,616,593
$ 1,045,476,494 $ 870,392,458
--------------------- ---------------------
负债
5, 11(a), 11(g),
以公允价值计入损益账的金融负债 12 $ 5,371,530 $ 283,951
银行透支 6(d), 7 38,643 -
应付赎回款 6,530,414 7,530,007
应付经纪商款项 6(e) 49,878 27,316,267
应付分配 13 4,372,987 3,760,440
应付税项 19,074 20,133
6(a), 6(b),
其他应付款项 6(c) 8,632,847 955,124
$ 25,015,373 $ 39,865,922
--------------------- ---------------------
份额持有人应占资产净值 9 $ 1,020,461,121 $ 830,526,536
相当于:
金融负债 $ 1,020,461,121 $ 830,526,536
资产负债表
于2020年3月31日 (续)
(以美元列示)
附注 2020 2019
已发行份额总数 8
- AC类 - 美元 1,158,554 276,374
- AM2类 - 美元 52,175,222 43,473,562
- AM2类 - 人民币 7,796,336 1,627,164
- AM2类 - 港元 279,565,471 247,523,023
- AM2类 - 加元 538,456 423,743
- AM2类 - 澳元 1,922,663 1,046,447
- AM2类 - 欧元 841,900 69,349
- AM3O类 - 澳元 11,530,474 5,154,197
- AM3O类 - 欧元 456,547 45,310
- AM3O类 - 人民币 25,623,313 13,944,153
- AM3O类 - 加元 5,241,159 2,414,152
- AM3O类 - 英镑 3,232,896 760,294
- AM3O类 - 新加坡元 447,875 100
资产负债表
于2020年3月31日 (续)
(以美元列示)
附注 2020 2019
份额净值 8
- AC类 - 美元 10.090 10.245
- AM2类 - 美元 9.094 9.708
- AM2类 - 人民币 1.326 1.416
- AM2类 - 港元 1.172 1.251
- AM2类 - 加元 6.905 7.382
- AM2类 - 澳元 6.947 7.448
- AM2类 - 欧元 9.606 10.269
- AM3O类 - 澳元 5.464 6.783
- AM3O类 - 欧元 9.775 10.707
- AM3O类 - 人民币 1.264 1.424
- AM3O类 - 加元 6.263 7.134
- AM3O类 - 英镑 11.019 12.414
- AM3O类 - 新加坡元 6.274 7.053
于2020年7月31日由受托人及管理人批准
)
) 谨代表
) 汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司
) 受托人
)
)
) 谨代表
) 汇丰投资基金 (香港) 有限公司
) 管理人
)
第22至66页的附注为财务报表的一部分。
全面收益表
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
附注 2020 2019
现金及现金等价物的利息收入 6(d) $ 126,485 $ 93,196
以公允价值计入损益账的金融资产的
利息收入 55,434,079 44,062,932
以公允价值计入损益账的金融资产的
亏损净额 3 (71,135,932) (11,692,082)
外汇亏损净值 (14,103,677) (2,757,610)
其他收入 63,533 35,956
总收入 $ (29,615,512) $ 29,742,392
--------------------- ---------------------
管理费 6(a) $ 13,191,555 $ 10,021,975
交易费用 6(e) 16,548 19,631
受托人费用 6(b) 802,964 879,545
审计师酬金 15,532 17,998
过户代理费 6(c) 142,848 97,878
专业费用 24,923 15,386
保管费、银行手续费及杂费 6(b) 271,859 89,787
总经营开支 $ 14,466,229 $ 11,142,200
--------------------- ---------------------
全面收益表 (续)
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
附注 2020 2019
税前经营净 (亏损) / 利润 $ (44,081,741) $ 18,600,192
税项 4 (48,117) (156,279)
分配前经营净 (亏损) / 利润 $ (44,129,858) $ 18,443,913
向份额持有人作出分配 13 (55,890,703) (41,641,123)
份额持有人应占资产净值减少及年内全
面收入总额 $ (100,020,561) $ (23,197,210)
第22至66页的附注为财务报表的一部分。
份额持有人应占资产净值变动表
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
2020 2019
年初结余 $ 830,526,536 $ 1,300,171,309
--------------------- ---------------------
份额持有人应占资产净值减少及年内全
面收入总额 $ (100,020,561) $ (23,197,210)
--------------------- ---------------------
份额申购 / 认购
- AC类 - 美元 $ 11,643,155 $ 3,581,342
- AM2类 - 美元 694,743,134 208,702,410
- AM2类 - 人民币 15,073,498 1,869,719
- AM3O类 - 人民币 57,832,347 18,516,232
- AM2类 - 港元 487,315,859 164,685,120
- AM2类 - 欧元 13,359,960 454,131
- AM3O类 - 欧元 8,576,456 3,154,968
- AM2类 - 澳元 27,903,699 10,265,713
- AM3O类 - 澳元 127,021,526 54,911,466
- AM2类 - 加元 4,403,604 3,254,961
- AM3O类 - 加元 54,477,945 21,536,367
- AM3O类 - 英镑 70,860,354 9,144,057
- AM3O类 - 新加坡元 3,886,191 -
$ 1,577,097,728 $ 500,076,486
--------------------- ---------------------
份额持有人应占资产净值变动表 (续)
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
2020 2019
份额赎回
AC类 - 美元 $ (2,086,654) $ (1,307,957)
AM2类 - 美元 (602,457,506) (466,636,595)
AM2类 - 人民币 (6,143,092) (350,093)
AM3O类 - 人民币 (41,301,917) (8,001,447)
AM2类 - 港元 (444,875,802) (402,266,763)
AM2类 - 欧元 (5,083,755) (250,984)
AM3O类 - 欧元 (4,128,389) (3,010,802)
AM2类 - 澳元 (21,076,177) (4,184,411)
AM3O类 - 澳元 (82,411,988) (40,294,887)
AM2类 - 加元 (3,526,286) (895,029)
AM3O类 - 加元 (33,415,062) (12,643,104)
AM3O类 - 英镑 (40,004,459) (6,681,977)
AM3O类 – 新加坡元 (631,495) -
$ (1,287,142,582) $ (946,524,049)
--------------------- ---------------------
与份额持有人的交易总额 $ 289,955,146 $ (446,447,563)
--------------------- ---------------------
年终结余 $ 1,020,461,121 $ 830,526,536
第22至66页的附注为财务报表的一部分。
现金流量表
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
附注 2020 2019
经营活动
已收利息 $ 52,810,205 $ 50,793,960
已付管理费 (12,748,431) (10,567,722)
已付受托人费用 (789,641) (926,183)
购买投资的付款 (2,227,166,982) (1,530,697,703)
出售投资的所得款项 1,952,933,246 1,998,532,826
已付税项 (49,176) (136,146)
已付其他经营开支 (16,742,816) (3,201,999)
经营活动 (使用) / 产生的现金额 $ (251,753,595) $ 503,797,033
--------------------- ---------------------
融资活动
份额发行所得款项 $ 1,593,229,562 $ 485,346,628
份额赎回付款 (1,288,142,175) (964,032,828)
已付分配 (55,278,156) (42,620,733)
融资活动产生 / (使用) 的现金额 $ 249,809,231 $ (521,306,933)
--------------------- ---------------------
现金及现金等价物的减少净额 $ (1,944,364) $ (17,509,900)
年初现金及现金等价物 6,616,593 24,126,493
年末现金及现金等价物 7 $ 4,672,229 $ 6,616,593
第22至66页的附注为财务报表的一部分。
收益分配表
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
附注 2020 2019
年初可供分配的金额 $ 830,526,536 $ 1,300,171,309
发行及赎回份额时已收或应收 / (已付或
应付) 净额 289,955,146 (446,447,563)
分配前的税后利润 (44,129,858) 18,443,913
可供分配予份额持有人的金额* $ 1,076,351,824 $ 872,167,659
向份额持有人作出分配 13 (55,890,703) (41,641,123)
年终可供分配的金额 $ 1,020,461,121 $ 830,526,536
* 可供分配予份额持有人的金额是基于《信托契约》的有关规定得出。
第22至66页的附注为财务报表的一部分。
收益分配表 (续)
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
分配历史
2020 2019
附注 每份额分配 分配日期 每份额分配 分配日期
美元 美元
AM2类 - 美元
第1次分配 13 0.0456 2019年4月30日 0.0353 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0455 2019年5月31日 0.0348 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0456 2019年6月28日 0.0347 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0402 2019年7月31日 0.0396 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0403 2019年8月30日 0.0396 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0395 2019年9月30日 0.0393 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0394 2019年10月31日 0.0389 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0394 2019年11月29日 0.0385 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0392 2019年12月31日 0.0389 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0393 2020 年1月31日 0.0438 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0397 2020年2月28日 0.0446 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0399 2020年3月31日 0.0448 2019年3月29日
AM2类 - 人民币
第1次分配 13 0.0066 2019年4月30日 0.0051 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0064 2019年5月31日 0.0050 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0067 2019年6月28日 0.0050 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0058 2019年7月31日 0.0058 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0057 2019年8月30日 0.0057 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0058 2019年9月30日 0.0057 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0058 2019年10月31日 0.0057 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0058 2019年11月29日 0.0056 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0058 2019年12月31日 0.0057 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0057 2020 年1月31日 0.0065 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0058 2020年2月28日 0.0065 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0057 2020年3月31日 0.0065 2019年3月29日
收益分配表 (续)
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
分配历史 (续)
2020 2019
附注 每份额分配 分配日期 每份额分配 分配日期
美元 美元
AM3O类 - 人民币
第1次分配 13 0.0067 2019年4月30日 0.0072 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0063 2019年5月31日 0.0072 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0067 2019年6月28日 0.0072 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0059 2019年7月31日 0.0073 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0056 2019年8月30日 0.0058 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0070 2019年9月30日 0.0058 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0047 2019年10月31日 0.0079 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0063 2019年11月29日 0.0069 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0067 2019年12月31日 0.0067 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0069 2020 年1月31日 0.0061 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0064 2020年2月28日 0.0062 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0068 2020年3月31日 0.0064 2019年3月29日
AM2类 - 港元
第1次分配 13 0.0059 2019年4月30日 0.0045 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0059 2019年5月31日 0.0045 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0059 2019年6月28日 0.0045 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0052 2019年7月31日 0.0051 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0052 2019年8月30日 0.0051 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0051 2019年9月30日 0.0051 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0051 2019年10月31日 0.0050 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0051 2019年11月29日 0.0050 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0051 2019年12月31日 0.0050 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0051 2020 年1月31日 0.0056 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0051 2020年2月28日 0.0057 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0052 2020年3月31日 0.0058 2019年3月29日
收益分配表 (续)
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
分配历史 (续)
2020 2019
附注 每份额分配 分配日期 每份额分配 分配日期
美元 美元
AM2类 - 欧元
第1次分配 13 0.0480 2019年4月30日 0.0369 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0479 2019年5月31日 0.0365 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0492 2019年6月28日 0.0366 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0416 2019年7月31日 0.0418 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0422 2019年8月30日 0.0425 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0414 2019年9月30日 0.0412 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0426 2019年10月31日 0.0407 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0411 2019年11月29日 0.0407 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0421 2019年12月31日 0.0413 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0409 2020 年1月31日 0.0465 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0417 2020年2月28日 0.0468 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0423 2020年3月31日 0.0467 2019年3月29日
AM3O类 - 欧元
第1次分配 13 0.0206 2019年4月30日 0.0184 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0223 2019年5月31日 0.0170 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0258 2019年6月28日 0.0168 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0146 2019年7月31日 0.0197 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0186 2019年8月30日 0.0213 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0176 2019年9月30日 0.0235 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0144 2019年10月31日 0.0157 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0217 2019年11月29日 0.0190 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0223 2019年12月31日 0.0182 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0140 2020 年1月31日 0.0120 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0254 2020年2月28日 0.0250 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0217 2020年3月31日 0.0244 2019年3月29日
收益分配表 (续)
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
分配历史 (续)
2020 2019
附注 每份额分配 分配日期 每份额分配 分配日期
美元 美元
AM2类 - 澳元
第1次分配 13 0.0348 2019年4月30日 0.0269 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0342 2019年5月31日 0.0269 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0354 2019年6月28日 0.0266 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0302 2019年7月31日 0.0305 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0301 2019年8月30日 0.0301 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0304 2019年9月30日 0.0299 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0310 2019年10月31日 0.0300 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0296 2019年11月29日 0.0299 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0312 2019年12月31日 0.0298 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0288 2020 年1月31日 0.0348 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0299 2020年2月28日 0.0335 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0292 2020年3月31日 0.0342 2019年3月29日
AM3O类 - 澳元
第1次分配 13 0.0276 2019年4月30日 0.0238 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0257 2019年5月31日 0.0234 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0259 2019年6月28日 0.0225 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0198 2019年7月31日 0.0279 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0202 2019年8月30日 0.0272 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0197 2019年9月30日 0.0268 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0181 2019年10月31日 0.0264 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0208 2019年11月29日 0.0257 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0214 2019年12月31日 0.0234 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0199 2020 年1月31日 0.0271 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0222 2020年2月28日 0.0279 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0200 2020年3月31日 0.0277 2019年3月29日
收益分配表 (续)
截至2020年3月31日止年度
(以美元列示)
分配历史 (续)
2020 2019
附注 每份额分配 分配日期 每份额分配 分配日期
美元 美元
AM2类 - 加元
第1次分配 13 0.0344 2019年4月30日 0.0268 2018年4月30日
第2次分配 13 0.0343 2019年5月31日 0.0265 2018年5月31日
第3次分配 13 0.0358 2019年6月28日 0.0265 2018年6月29日
第4次分配 13 0.0304 2019年7月31日 0.0304 2018年7月31日
第5次分配 13 0.0303 2019年8月30日 0.0303 2018年8月31日
第6次分配 13 0.0301 2019年9月30日 0.0297 2018年9月28日
第7次分配 13 0.0301 2019年10月31日 0.0296 2018年10月31日
第8次分配 13 0.0296 2019年11月29日 0.0294 2018年11月30日
第9次分配 13 0.0303 2019年12月31日 0.0295 2018年12月31日
第10次分配 13 0.0293 2020 年1月31日 0.0347 2019年1月31日
第11次分配 13 0.0298 2020年2月28日 0.0338 2019年2月28日
第12次分配 13 0.0286 2020年3月31日 0.0334 2019年3月29日
AM3O类 - 加元