汇丰集合投资信托-汇丰亚洲高入息债券基金2022年中期报告

年中期报告
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
汇丰集合投资信托 -
汇丰亚洲高入息债券基金
中期报告
截至 2022 年 9 月 30 日止期间
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
目录 页数
资产负债表(未经审计) 1
全面收益表(未经审计) 4
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 6
现金流量表(未经审计) 15
投资组合报表(未经审计) 16
投资组合变动表(未经审计) 36
金融衍生工具详情(未经审计) 39
业绩表现记录(未经审计) 46
分派披露(未经审计) 53
行政 58
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
1
资产负债表
2022 年 9 月 30 日
2022 年 9 月 30 日
(未经审计)
2022 年 3 月 31 日
(经审计)
美元 美元
资产
以公允价值计入损益账的金融资产 504,592,603 722,519,064
现金抵押资产 530,000 -
应收利息 6,761,347 8,819,296
应收申购款 1,028 1,708
应收经纪商款项 26,020,314 5,710,999
其他应收款 - 64,099
现金和现金等价物 1,804,868 3,802,759
539,710,160 740,917,925
--------------------- --------------------
负债
以公允价值计入损益账的金融负债 778,277 910,824
现金抵押负债 1,230,000 690,000
应付赎回款 3,497,503 3,356,256
应付经纪商款项 32,697,919 26,623,720
应付分派 3,178,796 3,329,643
应付税项 19,079 21,330
其他应付款 674,706 835,769
42,076,280 35,767,542
-------------------- ------------------
份额持有人应占资产净值 497,633,880 705,150,383
相当于：
金融负债 497,633,880 705,150,383
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
2
资产负债表
2022 年 9 月 30 日(续)
2022 年 9 月 30 日
(未经审计)
2022 年 3 月 31 日
(经审计)
美元 美元
已发行份额总数
– AC 类 – 美元 490,809 530,133
– AM2 类 – 美元 32,184,635 37,927,193
– AM2 类 – 人民币 3,816,629 5,780,277
– AM3O 类 – 人民币 25,799,432 32,165,216
– AM2 类 – 港元 192,689,016 214,830,393
– AM2 类 – 欧元 300,530 367,276
– AM3O 类 – 欧元 355,612 404,334
– AM2 类 – 澳元 1,036,636 1,184,276
– AM3O 类 – 澳元 5,052,545 5,895,980
– AM2 类 – 加元 265,695 338,120
– AM3O 类 – 加元 2,998,623 3,617,423
– AM3O 类 – 英镑 2,902,361 3,188,458
– AM3O 类 – 新加坡元 753,874 821,628
– BC 类 – 港元 428,151 482,360
– BC 类 – 人民币 249,219 348,794
– BC 类 – 美元 275,547 355,471
– BCO 类 – 人民币 227,941 257,654
– BM2 类 – 港元 309,941 459,185
– BM2 类 – 人民币 748,830 768,369
– BM2 类 – 美元 932,995 1,062,024
– BM3O 类 – 澳元 173,314 180,986
– BM3O 类 – 人民币 1,310,688 1,359,635
– IM2 类 – 美元 229,064 174,986
– IC 类 – 美元 498,256 498,256
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
3
资产负债表
2022 年 9 月 30 日(续)
2022 年 9 月 30 日
(未经审计)
2022 年 3 月 31 日
(经审计)
美元 美元
份额净值
– AC 类 – 美元 8.386 9.690
– AM2 类 – 美元 6.618 7.922
– AM2 类 – 人民币 0.965 1.155
– AM3O 类 – 人民币 0.916 1.232
– AM2 类 – 港元 0.853 1.021
– AM2 类 – 欧元 7.008 8.386
– AM3O 类 – 欧元 6.314 8.601
– AM2 类 – 澳元 5.059 6.054
– AM3O 类 – 澳元 4.165 5.835
– AM2 类 – 加元 5.029 6.018
– AM3O 类 – 加元 4.718 6.219
– AM3O 类 – 英镑 7.200 10.179
– AM3O 类 – 新加坡元 4.522 5.743
– BC 类 – 港元 1.053 1.216
– BC 类 – 人民币 1.155 1.336
– BC 类 – 美元 8.162 9.430
– BCO 类 – 人民币 1.202 1.553
– BM2 类 – 港元 0.925 1.108
– BM2 类 – 人民币 1.018 1.218
– BM2 类 – 美元 7.175 8.589
– BM3O 类 – 澳元 4.597 6.440
– BM3O 类 – 人民币 1.007 1.356
– IM2 类 – 美元 6.836 8.160
– IC 类 – 美元 7.407 8.534
注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
4
全面收益表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间
2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
至 2021 年 9 月
30 日
美元 美元
现金和现金等价物的利息收入 4,459 896
以公允价值计入损益账的金融资产和负债的利息收入 13,315,059 31,197,271
股息收入 58,348 4,046
以公允价值计入损益账的金融资产和负债的亏损净值 (97,363,846) (44,090,473)
汇兑亏损净值 (12,487,656) (4,360,890)
其他收入 14,682 374
收入总额 (96,458,954) (17,248,776)
-------------------- -------------------
管理费注 2 3,438,268 7,608,742
交易费用注 1 25,941 21,665
受托人费用注 1 210,242 464,223
审计师酬金 9,190 7,797
过户代办费用注 1 77,994 97,974
专业人员费用 4,391 6,851
保管费、银行手续费及杂费注 1 246,355 75,884
总经营开支 4,012,381 8,283,136
-------------------- -------------------
收益分配前经营净亏损 (100,471,335) (25,531,912)
向份额持有人作出收益分配 (20,021,648) (29,715,115)
份额持有人应占资产净值减少及
期间内全面收益总额 (120,492,983) (55,247,027)
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
5
全面收益表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
注 1 在截至 2022 年 9 月 30 日和 2021 年 9 月 30 日止期间内，除受托人费用和过户代办费用外，支
付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为：
2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
至 2021 年 9 月
30 日
美元 美元
交易费用 10,443 12,457
保管费、银行手续费及杂费 23,611 41,869
注 2 在截至 2022 年 9 月 30 日和 2021 年 9 月 30 日止期间内，除支付给管理人的管理费外，没有向
管理人/管理人的关联人士支付任何款项。
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
6
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间
2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
至 2021 年 9 月
30 日
美元 美元
期初余额 705,150,383 1,451,459,571
------------------ ------------------
份额持有人应占资产净值减少及
期间内全面收益总额 (120,492,983) (55,247,027)
------------------ ------------------
份额认购
– AC 类 – 美元 291,760 809,650
– AM2 类 – 美元 4,968,107 33,941,584
– AM2 类 – 人民币 - 200,657
– AM3O 类 – 人民币 1,134,109 11,433,925
– AM2 类 – 港元 1,971,472 39,795,480
– AM2 类 – 欧元 - 82,314
– AM3O 类 – 欧元 95,021 987,740
– AM2 类 – 澳元 - 989,527
– AM3O 类 – 澳元 544,385 9,020,278
– AM2 类 – 加元 - 97,404
– AM3O 类 – 加元 461,670 7,576,822
– AM3O 类 – 英镑 1,399,705 13,120,723
– AM3O 类 – 新加坡元 381 152,783
– BC 类 – 港元 - 126
– BC 类 – 人民币 3,881 342,116
– BC 类 – 美元 9,800 593,026
– BCO 类 – 人民币 40,160 77,882
– BM2 类 – 港元 13,170 182,563
– BM2 类 – 人民币 95,614 218,657
– BM2 类 – 美元 249,538 3,272,202
– BM3O 类 – 澳元 169 836,529
– BM3O 类 – 人民币 316,664 721,574
– IM2 类 – 美元 400,000 1,900,000
– IC 类 – 美元 - 5,000,000
11,995,606 131,353,562
--------------------- --------------------
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
7
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
至 2021 年 9 月
30 日
美元 美元
份额赎回
– AC 类 – 美元 (625,289) (3,256,096)
– AM2 类 – 美元 (46,840,199) (172,120,557)
– AM2 类 – 人民币 (2,132,935) (1,775,215)
– AM3O 类 – 人民币 (8,167,630) (37,797,552)
– AM2 类 – 港元 (22,974,597) (116,257,960)
– AM2 类 – 欧元 (544,897) (362,079)
– AM3O 类 – 欧元 (477,108) (3,487,140)
– AM2 类 – 澳元 (841,268) (4,335,265)
– AM3O 类 – 澳元 (5,021,689) (21,431,317)
– AM2 类 – 加元 (420,902) (2,532,131)
– AM3O 类 – 加元 (3,819,554) (14,569,191)
– AM3O 类 – 英镑 (3,841,835) (28,246,630)
– AM3O 类 – 新加坡元 (334,871) (178,308)
– BC 类 – 港元 (65,641) (30,976)
– BC 类 – 人民币 (127,042) (442,950)
– BC 类 – 美元 (728,979) (5,044,743)
– BCO 类 – 人民币 (78,841) (2,061,181)
– BM2 类 – 港元 (175,468) (38,240)
– BM2 类 – 人民币 (115,424) (457,807)
– BM2 类 – 美元 (1,289,067) (1,050,544)
– BM3O 类 – 澳元 (46,742) (125,268)
– BM3O 类 – 人民币 (349,148) (509,401)
(99,019,126) (416,110,551)
--------------- ---- --------------- ----
与份额持有人的交易价值总额 (87,023,520) (284,756,989)
--------------- ---- --------------- ----
═══════════ ═══════════
期末余额 497,633,880 1,111,455,555
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
8
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
2022 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
2021 年 4 月 1 日
至 2021 年 9 月
30 日
AC 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 530,133 931,401
期间内已申购份额 31,339 71,511
期间内已赎回份额 (70,663) (287,316)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 490,809 715,596
═══════════ ═══════════
AM2 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 37,927,193 69,753,877
期间内已申购份额 648,387 3,517,111
期间内已赎回份额 (6,390,945) (17,926,329)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 32,184,635 55,344,659
═══════════ ═══════════
AM2 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 5,780,277 7,511,932
期间内已申购份额 - 143,015
期间内已赎回份额 (1,963,648) (1,258,316)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 3,816,629 6,396,631
═══════════ ═══════════
AM3O 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 32,165,216 67,949,810
期间内已申购份额 1,064,039 7,785,824
期间内已赎回份额 (7,429,823) (25,764,040)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 25,799,432 49,971,594
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
9
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
2022 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
2021 年 4 月 1 日
至 2021 年 9 月
30 日
AM2 类 – 港元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 214,830,393 329,559,732
期间内已申购份额 2,098,658 31,943,603
期间内已赎回份额 (24,240,035) (93,814,366)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 192,689,016 267,688,969
═══════════ ═══════════
AM2 类 – 欧元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 367,276 420,878
期间内已申购份额 - 7,996
期间内已赎回份额 (66,746) (35,445)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 300,530 393,429
═══════════ ═══════════
AM3O 类 – 欧元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 404,334 728,238
期间内已申购份额 12,086 88,588
期间内已赎回份额 (60,808) (312,399)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 355,612 504,427
═══════════ ═══════════
AM2 类 – 澳元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 1,184,276 1,841,608
期间内已申购份额 - 134,011
期间内已赎回份额 (147,640) (590,944)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 1,036,636 1,384,675
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
10
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
2022 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
2021 年 4 月 1 日
至 2021 年 9 月
30 日
AM3O 类 – 澳元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 5,895,980 9,493,963
期间内已申购份额 113,232 1,261,014
期间内已赎回份额 (956,667) (3,020,473)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 5,052,545 7,734,504
═══════════ ═══════════
AM2 类 – 加元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 338,120 757,703
期间内已申购份额 - 13,165
期间内已赎回份额 (72,425) (345,681)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 265,695 425,187
═══════════ ═══════════
AM3O 类 – 加元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 3,617,423 5,631,633
期间内已申购份额 85,901 995,181
期间内已赎回份额 (704,701) (1,920,237)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 2,998,623 4,706,577
═══════════ ═══════════
AM3O 类 – 英镑份额
4 月 1 日的已发行份额数目 3,188,458 4,738,256
期间内已申购份额 152,291 998,777
期间内已赎回份额 (438,388) (2,178,856)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 2,902,361 3,558,177
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
11
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
2022 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
2021 年 4 月 1 日
至 2021 年 9 月
30 日
AM3O 类 – 新加坡元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 821,628 1,078,191
期间内已申购份额 74 21,861
期间内已赎回份额 (67,828) (25,804)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 753,874 1,074,248
═══════════ ═══════════
BC 类 – 港元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 482,360 549,658
期间内已申购份额 - 89
期间内已赎回份额 (54,209) (21,781)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 428,151 527,966
═══════════ ═══════════
BC 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 348,794 425,811
期间内已申购份额 3,001 219,967
期间内已赎回份额 (102,576) (284,547)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 249,219 361,231
═══════════ ═══════════
BC 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 355,471 1,167,729
期间内已申购份额 1,053 53,900
期间内已赎回份额 (80,977) (459,814)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 275,547 761,815
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
12
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
2022 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
2021 年 4 月 1 日
至 2021 年 9 月
30 日
BCO 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 257,654 1,414,894
期间内已申购份额 30,443 44,798
期间内已赎回份额 (60,156) (1,176,884)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 227,941 282,808
═══════════ ═══════════
BM2 类 – 港元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 459,185 401,454
期间内已申购份额 12,085 135,201
期间内已赎回份额 (161,329) (28,819)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 309,941 507,836
══════════ ══════════
BM2 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 768,369 928,106
期间内已申购份额 88,524 146,763
期间内已赎回份额 (108,063) (312,203)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 748,830 762,666
═══════════ ═══════════
BM2 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 1,062,024 949,791
期间内已申购份额 32,923 312,087
期间内已赎回份额 (161,952) (100,753)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 932,995 1,161,125
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
13
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
2022 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
2021 年 4 月 1 日
至 2021 年 9 月
30 日
BM3O 类 – 澳元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 180,986 95,156
期间内已申购份额 28 102,867
期间内已赎回份额 (7,700) (16,103)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 173,314 181,920
═══════════ ═══════════
BM3O 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 1,359,635 1,644,257
期间内已申购份额 264,919 447,445
期间内已赎回份额 (313,866) (315,282)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 1,310,688 1,776,420
═══════════ ═══════════
IM2 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 174,986 174,986
期间内已申购份额 54,078 192,561
期间内已赎回份额 - -
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 229,064 367,547
═══════════ ═══════════
IC 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 498,256 -
期间内已申购份额 - 498,256
期间内已赎回份额 - -
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 498,256 498,256
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
14
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间(续)
2022 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
2021 年 4 月 1 日
至 2021 年 9 月
30 日
总额
4 月 1 日的已发行份额数目 312,998,427 508,149,064
期间内已申购份额 4,693,061 49,135,591
期间内已赎回份额 (43,661,145) (150,196,392)
__________________ __________________
9 月 30 日的已发行份额数目 274,030,343 407,088,263
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
15
现金流量表
截至 2022 年 9 月 30 日止期间
2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 9 月 30
日
至 2021 年 9 月
30 日
美元 美元
经营活动
已收利息 15,377,467 33,947,867
已收股息 58,348 4,046
已付管理费 (3,647,486) (8,046,223)
已付受托人费用 (223,014) (490,663)
购买投资的付款 (528,800,839) (1,386,905,207)
出售投资的所得款项 635,450,286 1,683,454,853
(已付)/收回税项 (2,251) 296
其他已付经营开支 (13,166,314) (8,931,326)
现金抵押资产增加 (530,000)
现金抵押负债增加 540,000
__________________ __________________
经营活动产生的现金 105,056,197 313,033,643
-------------------- --------------------
融资活动
份额发行所得款项 11,996,286 137,139,287
份额赎回付款 (98,877,879) (416,164,514)
已付分配 (20,172,495) (30,855,767)
__________________ __________________
融资活动使用的现金 (107,054,088) (309,880,994)
-------------------- --------------------
现金和现金等价物(减少)/增加净额 (1,997,891) 3,152,649
期初现金和现金等价物 3,802,759 4,069,899
__________________ __________________
期末现金和现金等价物 1,804,868 7,222,548
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
16
投资组合报表(未经审计)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券
上市投资
百慕大
中油燃气集团有限公司 4.7% 2026 年 6 月
30 日 457,000 347,142 0.07
合生创展集团有限公司 6.8% 2023 年 12
月 28 日 750,000 499,110 0.10
__________________ __________
846,252 0.17
__________________ __________
英属维尔京群岛
CHALCO HK INVESTMENT 2.1% 2026
年 7 月 28 日 1,234,000 1,098,630 0.22
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.25%
2024 年 1 月 20 日

5,000,000 4,717,700 0.95
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.875%
2026 年 1 月 20 日

1,175,000 1,023,707 0.21
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 2% 2023
年 3 月 18 日

1,478,000 1,455,032 0.29
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125%
2030 年 3 月 18 日

700,000 540,078 0.11
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.25%
2027 年 1 月 28 日

769,000 670,745 0.13
CHINA CINDA FINANCE 2017 3.875%
2023 年 2 月 8 日

3,000,000 2,984,550 0.60
中铝资本控股有限公司 可变债券 永续债
券 2049 年 12 月 31 日

2,499,000 2,435,850 0.49
CICC HK FINANCE 2016 2% 2026 年 1
月 26 日 1,384,000 1,256,561 0.25
CN HUANENG GP HK TREASURY 可变
债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 4,465,000 4,334,801 0.87
ENN CLEAN ENERGY 3.375% 2026 年 5
月 12 日 3,275,000 2,853,508 0.57
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95% 2023
年 1 月 29 日

1,325,000 1,132,835 0.23
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
17
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
英属维尔京群岛(续)
FORTUNE STAR BVI LTD 6.75% 2023
年 7 月 2 日 2,427,000 1,559,784 0.31
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% 2032 年 1
月 18 日 1,946,000 1,582,740 0.32
HUARONG FINANCE 4.875% 2026 年
11 月 22 日 2,050,000 1,684,875 0.34
HUARONG FINANCE 2019 2.125%
2023 年 9 月 30 日 3,064,000 2,882,244 0.58
HUARONG FINANCE 2019 2.5% 2023
年 2 月 24 日 1,192,000 1,169,066 0.23
HUARONG FINANCE 2019 3.25%
2024 年 11 月 13 日 3,912,000 3,472,017 0.70
HUARONG FINANCE 2019 可变债券
永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,214,000 1,674,935 0.34
HUARONG FINANCE II 5% 2025 年 11
月 19 日 700,000 599,837 0.12
JOY TRSR ASSETS HOLDINGS 3.5%
2029 年 9 月 24 日 1,324,000 1,022,539 0.21
LS FINANCE 2017 LTD 4.8% 2026 年
6 月 18 日 2,900,000 2,100,557 0.42
NAN FUNG TREASURY 5% 永续债券
2049 年 12 月 31 日 5,151,000 3,896,010 0.78
新城环球有限公司 4.5% 2026 年 5 月 2
日 500,000 163,350 0.03
新城环球有限公司 4.8% 2024 年 12 月
15 日 200,000 89,128 0.02
新城环球有限公司 6.8% 2023 年 8 月 5
日 745,000 521,537 0.10
NWD FINANCE (BVI) LTD 可变债券 永
续债券 2049 年 12 月 31 日 3,529,000 3,368,148 0.68
POLY REAL ESTATE FINANCE 4.75%
2023 年 9 月 17 日 5,000,000 4,932,000 0.99
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 5.9%
2025 年 3 月 5 日 300,000 130,590 0.03
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
18
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
英属维尔京群岛(续)
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875%
2023 年 2 月 1 日 354,000 325,680 0.07
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.125%
2026 年 7 月 26 日 5,656,000 2,048,660 0.41
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5.2%
2026 年 1 月 12 日 2,117,000 749,206 0.15
RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.25%
2024 年 5 月 21 日 500,000 487,510 0.10
SF HLDNG INVESTMENT 2021 3.125%
2031 年 11 月 17 日 1,700,000 1,364,420 0.27
SF HOLDING INVESTMENT 2021
2.375% 2026 年 11 月 17 日 5,300,000 4,730,038 0.95
上港集团 BVI 发展有限公司 2.375%
2030 年 7 月 13 日 1,500,000 1,245,495 0.25
中化离岸资本有限公司 1.5% 2026 年 9
月 23 日 3,583,000 3,081,237 0.62
TSMC GLOBAL LTD 1.25% 2026 年 4
月 23 日 4,500,000 3,946,095 0.79
万达地产海外有限公司 6.875% 2023 年
7 月 23 日 1,041,000 838,286 0.17
万达地产海外有限公司 6.95% 2022 年
12 月 5 日 300,000 287,007 0.06
怡锦投资有限公司 2.8% 2026 年 8 月 18
日 3,103,000 2,844,024 0.57
YUNDA HOLDING INVESTMENT
2.25% 2025 年 8 月 19 日 2,967,000 2,623,273 0.53
__________________ __________
79,924,285 16.06
__________________ __________
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
19
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
开曼群岛
AC ENERGY FIN INTERNATIONAL
LTD 5.1% 永续债券 2049 年 12 月 31
日 800,000 663,832 0.13
雅居乐集团控股有限公司 5.5% 2026 年
5 月 17 日 1,000,000 285,180 0.06
雅居乐集团控股有限公司 5.75% 2025
年 1 月 2 日 200,000 63,098 0.01
阿里巴巴集团控股有限公司 3.15%
2051 年 2 月 9 日 4,279,000 2,531,414 0.51
阿里巴巴集团控股有限公司 3.6% 2024
年 11 月 28 日 4,700,000 4,557,731 0.92
阿里巴巴集团控股有限公司 4.4% 2057
年 12 月 6 日 1,800,000 1,296,414 0.26
AYC FINANCE LTD 3.9% 永续债券
2049 年 12 月 31 日 395,000 284,542 0.06
AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券
2049 年 12 月 31 日 542,000 462,781 0.09
百度公司 3.875% 2023 年 9 月 29 日 3,200,000 3,165,952 0.64
CCBL CAYMAN 1 CORP 1.6% 2026 年
9 月 15 日 1,094,000 955,609 0.19
建业地产控股有限公司 7.65% 2023 年
8 月 27 日 1,320,000 421,397 0.09
CH OVS GRAND OCE FINANCE
2.45% 2026 年 2 月 9 日 1,374,000 1,159,216 0.23
中国宏桥集团有限公司 6.25% 2024 年
6 月 8 日 1,503,000 1,373,096 0.28
CHINA OVERSEAS FIN 4.75% 2028
年 4 月 26 日 302,000 274,615 0.06
CHINA OVERSEAS FIN. VI 5.95%
2024 年 5 月 8 日 3,571,000 3,573,571 0.72
中骏集团控股有限公司 5.95% 2024 年
9 月 29 日 1,737,000 343,196 0.07
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
20
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
开曼群岛(续)
中骏集团控股有限公司 6% 2026 年 2 月
4 日 1,373,000 209,479 0.04
中骏集团控股有限公司 7% 2025 年 5 月
2 日 424,000 67,628 0.01
中骏集团控股有限公司 7.25% 2023 年
4 月 19 日 272,000 87,385 0.02
旭辉控股(集团)有限公司 4.45% 2026 年
8 月 17 日 500,000 98,760 0.02
旭辉控股(集团)有限公司 5.25% 2026 年
5 月 13 日 500,000 102,415 0.02
旭辉控股(集团)有限公司 5.5% 2023 年
1 月 23 日 2,667,000 2,013,718 0.40
旭辉控股(集团)有限公司 5.95% 2025 年
10 月 20 日 200,000 41,036 0.01
旭辉控股(集团)有限公司 6% 2025 年 7
月 16 日 319,000 72,493 0.01
旭辉控股(集团)有限公司 6.45% 2024 年
11 月 7 日 405,000 92,170 0.02
碧桂园控股有限公司 4.75% 2023 年 1
月 17 日 1,779,000 1,458,460 0.29
碧桂园控股有限公司 5.4% 2025 年 5 月
27 日 500,000 174,990 0.04
碧桂园控股有限公司 6.15% 2025 年 9
月 17 日 2,000,000 670,940 0.14
碧桂园控股有限公司 6.5% 2024 年 4 月
8 日 232,000 94,006 0.02
碧桂园控股有限公司 8% 2024 年 1 月
27 日 3,147,000 1,385,215 0.28
金鹰商贸集团有限公司 4.625% 2023 年
5 月 21 日 3,544,000 3,341,248 0.67
绿城中国控股有限公司 5.65% 2025 年
7 月 13 日 550,000 432,933 0.09
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
21
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
开曼群岛(续)
绿城中国控股有限公司 4.7% 2025 年 4
月 29 日 641,000 505,775 0.10
健合(H&H)国际控股有限公司 5.625%
2024 年 10 月 24 日 1,650,000 1,324,719 0.27
HPHT FINANCE 21 II LTD 1.5% 2026
年 9 月 17 日 6,362,000 5,522,471 1.11
京东商城电子商务有限公司 3.875%
2026 年 4 月 29 日 200,000 190,024 0.04
合景泰富集团控股有限公司 5.95%
2025 年 8 月 10 日 457,000 84,303 0.02
合景泰富集团控股有限公司 6% 2024 年
1 月 14 日 475,000 169,608 0.03
合景泰富集团控股有限公司 6.3% 2026
年 2 月 13 日 3,317,000 540,704 0.11
LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.75%
2032 年 1 月 19 日 1,500,000 1,232,355 0.25
龙湖集团控股有限公司 3.95% 2029 年
9 月 16 日 404,000 268,450 0.05
龙湖地产有限公司 4.5% 2028 年 1 月
16 日 2,691,000 2,011,146 0.40
MELCO RESORTS FINANCE 4.875%
2025 年 6 月 6 日 4,880,000 3,650,240 0.73
美高梅中国控股有限公司 4.75% 2027
年 2 月 1 日 1,694,000 1,317,153 0.26
美高梅中国控股有限公司 5.25% 2025
年 6 月 18 日 3,800,000 3,207,922 0.64
美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026
年 5 月 15 日 200,000 163,550 0.03
当代置业(中国)有限公司 9.8% 2023 年
4 月 11 日 5,176,000 873,398 0.18
金辉控股(集团)有限公司 7.8% 2024 年
3 月 20 日 3,052,000 1,237,159 0.25
弘阳地产集团有限公司 7.3% 2024 年 5
月 21 日 897,000 62,171 0.01
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
22
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
开曼群岛(续)
力高地产集团有限公司 11% 2023 年 8
月 6 日 349,497 68,428 0.01
金沙中国有限公司 2.55% 2027 年 3 月
8 日 1,000,000 794,010 0.16
金沙中国有限公司 4.375% 2030 年 6
月 18 日 2,000,000 1,583,160 0.32
金沙中国有限公司 5.125% 2025 年 8
月 8 日 3,478,000 3,158,789 0.63
金沙中国有限公司 5.4% 2028 年 8 月
8 日 3,403,000 2,873,663 0.58
金沙中国有限公司 WI 3.1% 2029 年 3
月 8 日 2,076,000 1,559,242 0.31
新城发展控股有限公司 6.15% 2023 年
4 月 15 日 600,000 477,774 0.10
瑞安房地产有限公司 5.5% 2025 年 3
月 3 日 650,000 438,438 0.09
瑞安房地产控股有限公司 6.15% 2024
年 8 月 24 日 200,000 153,118 0.03
瑞安房地产控股有限公司 5.5% 2026
年 6 月 29 日 2,566,000 1,521,484 0.31
新力控股(集团)有限公司 8.5% 2099
年 12 月 31 日 2,107,000 42,140 0.01
腾讯控股有限公司 2.39% 2030 年 6 月
3 日 3,000,000 2,364,810 0.48
腾讯控股有限公司 3.84% 2051 年 4 月
22 日 3,000,000 2,032,740 0.41
腾讯控股有限公司 SER REGS 3.8%
2025 年 2 月 11 日 5,000,000 4,855,150 0.98
腾讯音乐娱乐集团 2% 2030 年 9 月 3
日 2,658,000 1,943,423 0.39
腾讯音乐娱乐集团 1.375% 2025 年 9
月 3 日 2,500,000 2,212,150 0.44
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
23
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
开曼群岛(续)
时代中国控股有限公司 5.75% 2027 年 1
月 14 日 200,000 20,482 0.00
时代中国控股有限公司 6.2% 2026 年 3 月
22 日 200,000 23,998 0.01
时代中国控股有限公司 6.75% 2025 年 7
月 8 日 400,000 51,996 0.01
永利澳门有限公司 4.875% 2024 年 10 月
1 日 700,000 570,010 0.11
永利澳门有限公司 5.5% 2026 年 1 月 15
日 200,000 152,552 0.03
永利澳门有限公司 5.625% 2028 年 8 月
26 日 1,243,000 850,299 0.17
禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年 1
月 13 日 1,635,000 109,545 0.02
禹洲地产股份有限公司 7.7% 2025 年 2 月
20 日 1,907,000 127,082 0.03
禹洲地产股份有限公司 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 330,000 21,051 0.00
正荣地产集团有限公司 8% 2023 年 3 月 6
日 15,190,000 318,687 0.06
正荣地产集团有限公司 3% 2026 年 1 月
13 日 4,525,000 3,999,376 0.80
__________________ __________
86,439,265 17.37
__________________ __________
中国
中国建设银行股份有限公司 可变债券
2030 年 6 月 24 日 2,764,000 2,585,473 0.52
中国建设银行股份有限公司 可变债券
2029 年 2 月 27 日 2,000,000 1,978,660 0.40
中国工商银行 可变债券 永续债券 2049 年
12 月 31 日 6,300,000 5,789,259 1.16
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
24
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
中国(续)
温氏食品集团股份有限公司 2.349%
2025 年 10 月 29 日 2,259,000 1,979,110 0.40
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
1.638% 2026 年 7 月 14 日 3,523,000 3,126,909 0.63
__________________ __________
15,459,411 3.11
__________________ __________
香港
友邦保险控股有限公司 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 31 日 8,316,000 6,957,498 1.40
香港机场管理局 2.5% 2032 年 1 月 12
日 1,686,000 1,400,324 0.28
香港机场管理局 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 7,533,000 6,509,946 1.31
中国银行(香港)有限公司 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,016,950 1.01
交通銀行(香港) 有限公司 可变债券
2031 年 7 月 8 日 6,575,000 5,887,781 1.18
东亚银行有限公司 可变债券 2030 年 5
月 29 日 6,800,000 6,330,324 1.27
香港国泰航空有限公司 4.875% 2026 年
8 月 17 日 1,891,000 1,720,961 0.35
中铝国际香港有限公司 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 31 日 1,350,000 1,339,996 0.27
招银国际租赁管理有限公司 1.875%
2025 年 8 月 12 日 4,786,000 4,329,081 0.87
招银国际租赁管理有限公司 2% 2026 年
2 月 4 日 4,623,000 4,137,539 0.83
中国农化(香港)峰桥有限公司 4.625%
2023 年 3 月 14 日 2,000,000 1,998,640 0.40
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
25
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
香港
中国农化(香港)峰桥有限公司 可变债券
永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,000,000 1,956,120 0.39
大新银行有限公司 可变债券 2031 年 11
月 2 日 1,188,000 1,062,048 0.21
FEC FINANCE LTD 5.1% 2024 年 1 月
21 日 1,225,000 1,181,929 0.24
GEMDALE EVER PROSPERITY
4.95% 2024 年 8 月 12 日 200,000 125,658 0.02
工银国际租赁财务有限公司 1.75%
2025 年 8 月 25 日 1,669,000 1,520,526 0.31
联想集团有限公司 5.831% 2028 年 1 月
27 日 2,110,000 2,017,730 0.41
联想集团有限公司 5.875% 2025 年 4 月
24 日 2,516,000 2,486,236 0.50
南洋商业银行 可变债券 2029 年 11 月
20 日 1,373,000 1,305,503 0.26
港华燃气(融资)有限公司 4% 2027 年 4
月 26 日 2,000,000 1,883,180 0.38
万科地产(香港)有限公司 3.15% 2025 年
5 月 12 日 1,387,000 1,194,665 0.24
万科地产(香港)有限公司 3.5% 2029 年
11 月 12 日 200,000 146,996 0.03
万科地产(香港)有限公司 3.975% 2027
年 11 月 9 日 231,000 188,209 0.04
万科地产(香港)有限公司 4.2% 2024 年
6 月 7 日 1,300,000 1,213,745 0.24
WESTWOOD GROUP HOLDING LTD
5.375% 2023 年 10 月 19 日 2,000,000 1,981,080 0.40
阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 2023
年 11 月 25 日 1,900,000 110,884 0.02
阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023
年 4 月 15 日 1,200,000 70,452 0.01
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
26
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
香港(续)
仁恒地产(香港)有限公司 5.125% 2026
年 5 月 20 日 2,513,000 1,771,012 0.36
仁恒地产(香港)有限公司 6.8% 2024 年
2 月 27 日 1,100,000 943,030 0.19
__________________ __________
66,788,043 13.42
__________________ __________
印度
10 RENEW POWER SUBSIDIARY
4.5% 2028 年 7 月 14 日 661,000 503,133 0.10
AXIS BANK GIFT CITY 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 31 日 681,000 564,679 0.11
CANARA BANK LONDON 3.875%
2024 年 3 月 28 日 2,700,000 2,645,001 0.53
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT
6.45% 2029 年 6 月 4 日 477,000 401,515 0.08
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT
LIMITED 6.125% 2026 年 10 月 31 日 714,000 660,214 0.13
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL
4.75% 2026 年 2 月 2 日 1,100,000 989,868 0.20
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL
5.375% 2024 年 4 月 10 日 2,007,000 1,941,572 0.39
HDFC BANK LTD 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 1,186,000 966,151 0.19
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.25%
2027 年 4 月 28 日 1,100,000 978,901 0.20
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 5.45%
2026 年 10 月 22 日 3,808,000 3,522,895 0.71
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125%
2031 年 5 月 18 日 4,100,000 2,996,967 0.60
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
27
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
印度(续)
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 2029
年 1 月 21 日 1,294,000 1,018,947 0.21
JSW STEEL LTD 3.95% 2027 年 4 月 5
日 915,000 736,017 0.15
JSW STEEL LTD 5.375% 2025 年 4 月
4 日 1,000,000 938,360 0.19
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9%
2023 年 1 月 13 日 2,700,000 2,677,698 0.54
MUTHOOT FINANCE LTD 4.4% 2023
年 9 月 2 日 2,700,000 2,636,334 0.53
ONGC VIDESH LTD 4.625% 2024 年 7
月 15 日 800,000 788,400 0.16
POWER FINANCE CORP LTD 6.15%
2028 年 12 月 6 日 4,712,000 4,665,021 0.94
REC LTD 2.25% 2026 年 9 月 1 日 2,000,000 1,737,660 0.35
RENEW POWER PVT LTD 5.875%
2027 年 3 月 5 日 4,026,000 3,635,156 0.73
SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.15%
2025 年 7 月 18 日 1,629,000 1,455,740 0.29
SHRIRAM TRANSPORT FIN 4.4%
2024 年 3 月 13 日 1,700,000 1,593,155 0.32
SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.1%
2023 年 7 月 16 日 1,956,000 1,899,550 0.38
SHRIRAM TRANSPORT FIN 5.95%
2022 年 10 月 24 日 1,500,000 1,496,100 0.30
YES BANK IFSC BANKING 3.75%
2023 年 2 月 6 日 5,829,000 5,736,669 1.15
__________________ __________
47,185,703 9.48
__________________ __________
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
28
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
印尼
FREEPORT INDONESIA PT 6.2%
2052 年 4 月 14 日 480,000 370,838 0.07
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
4.745% 2051 年 6 月 9 日 2,703,000 1,728,623 0.35
印度尼西亚共和国(政府) 3.55% 2051 年
6 月 9 日 2,823,000 1,996,284 0.40
印度尼西亚共和国(政府) 4.2% 2050 年
10 月 15 日 7,355,000 5,631,576 1.13
印度尼西亚共和国(政府) 5.45% 2052 年
9 月 20 日 4,986,000 4,615,441 0.93
PT ADARO INDONESIA 4.25% 2024
年 10 月 31 日 5,773,000 5,498,494 1.11
PT PAKUWON JATI 4.875% 2028 年 4
月 29 日 3,341,000 2,743,162 0.55
PT PERTAMINA (PERSERO) 2.3%
2031 年 2 月 9 日 4,783,000 3,630,297 0.73
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
2.05% 2026 年 5 月 11 日 1,940,000 1,699,246 0.34
__________________ __________
27,913,961 5.61
__________________ __________
泽西岛
中国西部水泥有限公司 4.95% 2026 年
7 月 8 日 4,454,000 3,167,106 0.64
__________________ __________
3,167,106 0.64
__________________ __________
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
29
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
马来西亚
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404%
2061 年 4 月 28 日 4,050,000 2,789,275 0.56
__________________ __________
2,789,275 0.56
__________________ __________
毛里求斯
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375%
2026 年 10 月 31 日 1,500,000 1,270,920 0.26
CLEAN RENEWABLE POWER 4.25%
2027 年 3 月 25 日 962,000 721,794 0.14
CLIFFTON LTD 6.25% 2025 年 10 月
25 日 1,350,000 1,186,205 0.24
GREENKO INVESTMENT CO 4.875%
2023 年 8 月 16 日 3,600,000 3,442,248 0.69
GREENKO MAURITIUS LTD 6.25%
2023 年 2 月 21 日 2,609,000 2,566,760 0.52
GREENKO SOLAR MAURITIUS
5.95% 2026 年 7 月 29 日 250,000 210,440 0.04
GREENKO WIND PROJECTS MU
5.5% 2025 年 4 月 6 日 3,563,000 3,148,409 0.63
NETWORK I2I LTD 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 2,600,000 2,394,002 0.48
UPL CORP LTD 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 1,382,000 1,006,552 0.20
__________________ __________
15,947,330 3.20
__________________ __________
蒙古
蒙古(政府)国际债券 8.75% 2024 年 3
月 9 日 500,000 455,525 0.09
__________________ __________
455,525 0.09
__________________ __________
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
30
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
荷兰
ICTSI TREASURY BV 3.5% 2031 年 11
月 16 日 4,569,000 3,673,567 0.74
JABABEKA INTERNATIONAL 6.5%
2023 年 10 月 5 日 7,751,000 4,386,834 0.88
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 2030
年 8 月 10 日 800,000 656,616 0.13
__________________ __________
8,717,017 1.75
__________________ __________
巴基斯坦
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6.875%
2027 年 12 月 5 日 3,600,000 1,376,172 0.28
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6% 2026 年
4 月 8 日 1,148,000 451,267 0.09
__________________ __________
1,827,439 0.37
__________________ __________
菲律宾
DEV BANK PHILIPPINES 2.375% 2031
年 3 月 11 日 3,780,000 2,870,948 0.58
GLOBE TELECOM INC 可变债券 永续债
券 2049 年 12 月 31 日 2,176,000 1,929,633 0.39
PETRON CORP 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 219,000 205,507 0.04
__________________ __________
5,006,088 1.01
__________________ __________
新加坡
ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年
1 月 24 日 2,838,000 2,636,758 0.53
AEV INTERNATIONAL PTE 4.2% 2030
年 1 月 16 日 640,000 591,648 0.12
CONTINUUM ENERGY LEVANTE 4.5%
2027 年 2 月 9 日 1,400,000 1,107,968 0.22
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
31
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
新加坡(续)
星展集团控股有限公司 可变债券 2031 年
3 月 10 日 8,000,000 7,049,360 1.42
星展集团控股有限公司 可变债券 永续债
券 2049 年 12 月 31 日 2,769,000 2,534,133 0.51
INDIKA ENERGY 5.875% 2024 年 11 月
9 日 4,330,000 4,190,444 0.84
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD
4.125% 2026 年 1 月 24 日 3,200,000 3,106,048 0.62
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039
年 2 月 4 日 3,200,000 2,214,634 0.45
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024
年 6 月 19 日 319,000 235,068 0.05
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375%
2026 年 5 月 14 日 4,422,000 3,868,189 0.78
华侨银行 4.25% 2024 年 6 月 19 日 2,550,000 2,517,666 0.51
华侨银行 可变债券 2030 年 9 月 10 日 3,850,000 3,449,446 0.69
华侨银行 可变债券 2032 年 6 月 15 日 3,641,000 3,468,235 0.70
新加坡航空有限公司 3% 2026 年 7 月 20
日 278,000 259,724 0.05
新加坡航空有限公司 3.375% 2029 年 1
月 19 日 293,000 257,069 0.05
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% 2026
年 10 月 31 日 1,810,000 1,156,427 0.23
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125%
2025 年 1 月 22 日 1,069,000 835,146 0.17
TML HOLDINGS PTE LTD 4.35% 2026
年 6 月 9 日 3,986,000 3,358,165 0.67
UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债
券 2031 年 3 月 16 日 6,608,000 5,805,458 1.17
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
32
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
新加坡(续)
UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债
券 永续债券 2049 年 12 月 31 日

5,000,000

4,832,050 0.97
__________________ __________
53,473,636 10.75
__________________ __________
韩国
HANA BANK 1.25% 2026 年 12 月 16 日 4,112,000 3,544,914 0.71
HANA BANK 3.25% 2027 年 3 月 30 日 4,302,000 3,996,988 0.80
HANWHA LIFE INSURANCE 可变债券
2032 年 2 月 4 日 8,062,000 6,905,748 1.39
KOOKMIN BANK 2.375% 2027 年 2 月
15 日 4,957,000 4,463,680 0.90
KOOKMIN BANK 2.5% 2030 年 11 月 4
日 1,033,000 820,873 0.17
KOREA ELECTRIC POWER CO
3.625% 2025 年 6 月 14 日 1,087,000 1,049,194 0.21
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.125%
2027 年 4 月 18 日 2,054,000 1,806,719 0.36
KT CORP 2.5% 2026 年 7 月 18 日 800,000 731,912 0.15
KT CORP 4% 2025 年 8 月 8 日 2,210,000 2,148,805 0.43
SHINHAN BANK 4.375% 2032 年 4 月
13 日 2,705,000 2,445,996 0.49
SHINHAN CARD CO LTD 2.5% 2027 年
1 月 27 日 4,544,000 3,996,039 0.80
SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债
券 2030 年 2 月 5 日 1,418,000 1,330,722 0.27
SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债
券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 1,237,000 1,228,242 0.25
SK HYNIX INC 2.375% 2031 年 1 月 19
日 5,199,000 3,889,632 0.78
__________________ __________
38,359,464 7.71
__________________ __________
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
33
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
泰国
BANGKOK BANK PCL/HK 可变债券 永
续债券 2049 年 12 月 31 日 4,371,000 3,887,699 0.78
EXPORT-IMPORT BANK THAILND
3.902% 2027 年 6 月 2 日 1,781,000 1,690,454 0.34
GC TREASURY CENTRE CO 5.2%
2052 年 3 月 30 日 900,000 728,307 0.15
MINOR INTERNATIONAL PCL 可变债券
永续债券 2049 年 12 月 31 日 5,193,000 5,070,289 1.02
THAIOIL TRSRY CENTER 5.375% 2048
年 11 月 20 日 2,618,000 2,107,595 0.42
__________________ __________
13,484,344 2.71
__________________ __________
土耳其
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 1.625%
2026 年 7 月 12 日 4,314,000 3,681,266 0.74
__________________ __________
3,681,266 0.74
__________________ __________
英国
PRUDENTIAL PLC 可变债券 2033 年 11
月 3 日 1,612,000 1,238,338 0.25
VEDANTA RESOURCES 13.875% 2024
年 1 月 21 日 4,392,000 3,692,838 0.74
VEDANTA RESOURCES LTD 7.125%
2023 年 5 月 31 日 1,573,000 1,459,728 0.29
__________________ __________
6,390,904 1.28
__________________ __________
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
34
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百分
比
美元
债券(续)
上市投资(续)
美国
BOC AVIATION USA CORP 1.625%
2024 年 4 月 29 日 3,300,000 3,113,748 0.63
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.1%
2028 年 9 月 15 日 3,366,000 2,663,213 0.53
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95%
2026 年 4 月 19 日 2,041,000 1,775,139 0.35
TSMC ARIZONA CORP 1.75% 2026 年
10 月 25 日 1,531,000 1,346,407 0.27
美国国债 2.25% 2052 年 2 月 15 日 2,250,000 1,635,821 0.33
美国国债 2.875% 2052 年 5 月 15 日 12,825,000 10,727,912 2.16
__________________ __________
21,262,240 4.27
__________________ __________
未上市但有报价的投资
印尼
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%
2060 年 2 月 25 日 1,548,000 1,004,187 0.20
__________________ __________
1,004,187 0.20
__________________ __________
债券(合计) 500,122,741 100.50
__________________ __________
单位信托
非上市投资
香港
HSBC ALL CHINA BOND ZC-USD 150,000 1,608,150 0.32
__________________ __________
1,608,150 0.32
__________________ __________
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
35
投资组合报表 (未经审计) (续)
2022 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净值百
分比
美元
单位信托
未上市投资(续)
单位信托(合计) 1,608,150 0.32
__________________ __________
债券期货
US 2YR NOTE (CBT) 30/12/2022 (1) 216 -
US 2YR NOTE (CBT) 30/12/2022 (48) 11,322 -
US 5YR NOTE (CBT) 30/12/2022 (47) 16,156 -
US 5YR NOTE (CBT) 30/12/2022 (2) 516 -
US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 (21) 7,875 -
US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 (21) 2,625 -
US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 (41) 21,781 -
US 10YR NOTE (CBT) 20/12/2022 (41) 28,188 0.01
US 10YR ULTRA FUT 20/12/2022 (40) (23,750) -
US LONG BOND(CBT) 20/12/2022 (19) (7,719) -
__________________ __________
57,210 0.01
__________________ __________
外币远期合同 943,014 0.19
__________________ ___________
掉期 1,083,210 0.22
__________________ ___________
投资总额(投资成本合计：
595,019,704 美元) 503,814,325 101.24
其他净负债 (6,152,195) (1.24)
__________________ __________
2022 年 9 月 30 日的资产净值总额 497,662,130 100.00
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
36
投资组合变动表(未经审计)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
占资产净值
百分比
占资产净值
百分比
2022 年
9 月 30 日
2022 年
3 月 31 日
金融资产
债务证券
上市债券
澳大利亚 - 0.47
百慕大 0.17 0.30
英属维尔京群岛 16.06 17.62
开曼群岛 17.37 20.22
中国 3.11 1.72
香港 13.42 11.85
印度 9.48 8.10
印尼 5.61 5.93
泽西岛 0.64 0.31
马来西亚 0.56 0.11
毛里求斯 3.20 3.61
蒙古 0.09 0.08
荷兰 1.75 1.58
巴基斯坦 0.37 0.95
菲律宾 1.01 1.61
新加坡 10.75 11.78
韩国 7.71 5.87
泰国 2.71 1.53
土耳其 0.74 0.56
英国 1.28 1.32
美国 4.27 3.48
__________ __________
100.30 99.00
__________ __________
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
37
投资组合变动表(未经审计)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
占资产净值
百分比
占资产净值
百分比
2022 年
9 月 30 日
2022 年
3 月 31 日
金融资产
债务证券(续)
未上市但有报价的债券
开曼群岛 - 0.47
印尼 0.20 0.14
0.20 0.61
单位信托
上市投资
爱尔兰 - 2.48
- 2.48
未上市但有报价的投资
香港 0.32 0.25
0.32 0.25
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
38
投资组合变动表(未经审计)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
占资产净值
百分比
占资产净值
百分比
2022 年
9 月 30 日
2022 年
3 月 31 日
金融资产
债券期货 0.01

(0.08)
外币远期合同 0.19 0.07
掉期 0.22 -
投资总额 101.24 102.33
其他净负债 (1.24)

(2.33)
资产净值总额 100.00 100.00
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
39
金融衍生工具详情(未经审计)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
外汇远期合同
截至 2022 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的外汇远期合同如下：
货币/卖出金额
货币/
买入金额 结算日 交易对手 公允价值
美元
金融资产：
15,669 澳元 10,174 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 96
331,110 澳元 214,285 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 1,320
281,634 加元 205,543 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 594
368,114 加元 268,952 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 1,070
66,397 加元 48,513 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 195
114,898 离岸人民
币 16,158 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 35
18,000,000 2,600,761 美元 2022 年 10 月 31 日
Westpac Banking
Corporation 74,701
18,300,000 离岸人
民币 2,664,016 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 95,807
2,102,462 295,664 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 631
23,704 离岸人民币 3,333 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 7
4,100,000 离岸人
民币 596,855 美元 2022 年 10 月 31 日
State Street Bank
and Trust
Company
21,464
2,600,000 欧元 2,587,965 美元 2022 年 10 月 31 日
Westpac Banking
Corporation 35,616
2,600,000 欧元 2,635,027 美元 2022 年 10 月 31 日
Westpac Banking
Corporation 82,650
2,700,000 欧元 2,706,623 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 56,095
28,903 欧元 28,376 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 3
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
40
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
外汇远期合同(续)
货币/卖出金额
货币/
买入金额 结算日 交易对手 公允价值
美元
金融资产：
5,300,000 欧元 5,339,530 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 136,625
38,914,200,000 印
尼盾 2,600,000 美元 2022 年 10 月 31 日
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank 46,631
380,000,000 日元 2,647,172 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 14,576
310,341,350 菲律宾
比索 5,500,000 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 209,825
61,908 新加坡元 43,197 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 40
1,396,766 美元
10,011,998 离岸人
民币 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 8,160
14 美元 100 离岸人民币 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services -
14 美元 98 离岸人民币 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services -
20,590,322 美元 19,063,189 英镑 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 701,792
2,246,194 美元 2,331,666 欧元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 42,604
24,279,785 美元
174,037,183 离岸人
民币 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 141,851
248 美元 256 欧元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 4
2,500,000 美元
204,712,500 印尼
盾 2022 年 10 月 31 日
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank 8,703
2,548,432 美元 2,600,000 欧元 2022 年 10 月 31 日
Australia and New
Zealand Bank
Melbourne 3,884
275,826 美元
1,977,115 离岸人
民币 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 1,612
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
41
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
外汇远期合同(续)
货币/卖出金额
货币/
买入金额 结算日 交易对手 公允价值
美元
金融资产：
3,472,253 美元
4,985,579 新加坡
元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 3,201
845 美元 784 英镑 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services 31
1,689,823
金融负债：
1,434,058 离岸人
民币 200,457 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services

(777)
17,500,000 离岸人
民币 2,451,537 美元 2022 年 11 月 30 日
HSBC Markets
Treasury Services

(5,811)
423,928 离岸人民
币 59,258 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services

(230)
1,050,000 英镑 1,171,969 美元 2022 年 11 月 30 日
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank

(1,045)
1,200,000 英镑 1,296,515 美元 2022 年 11 月 30 日
State Street Bank
and Trust
Company

(43,868)
231,306 英镑 258,235 美元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services

(139)
14,909,457 美元 20,344,446 加元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services

(104,376)
21,624,350 美元 33,359,328 澳元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury Services

(167,946)
2,498,615 美元 2,500,000 欧元 2022 年 10 月 31 日
State Street Bank
and Trust
Company

(44,336)
2,520,468 美元 360,000,000 日元 2022 年 11 月 30 日
HSBC Markets
Treasury Services

(17,760)
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
42
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
外汇远期合同(续)
货币/卖出金额
货币/
买入金额 结算日 交易对手 公允价值
美元
金融负债(续)：
2,597,917 美元 2,600,000 欧元 2022 年 10 月 31 日
Westpac Banking
Corporation

(45,469)
2,600,000 美元
39,429,000,000 印
尼盾 2022 年 10 月 31 日
Australia and
New Zealand
Bank Melbourne

(13,015)
2,650,151 美元 380,000,000 日元 2022 年 10 月 31 日 BNP Paribas SA

(17,508)
2,657,672 美元 2,700,000 欧元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury
Services

(7,160)
2,790,483 美元 2,800,000 欧元 2022 年 10 月 31 日
State Street Bank
and Trust
Company

(41,712)
5,024,738 美元
35,000,000 离岸人
民币 2022 年 10 月 31 日
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank

(113,008)
5,500,000 美元
315,810,000 菲律宾
比索 2022 年 10 月 31 日
Credit Agricole
Corporate and
Investment Bank

(116,292)
818,539 美元 1,262,739 澳元 2022 年 10 月 31 日
HSBC Markets
Treasury
Services

(6,357)
(746,809)
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
43
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
期货合同
截至 2022 年 9 月 30 日，本基金持有未平仓的期货合同如下：
说明 标的资产 交易对手 公允价值
美元
金融资产：
US 10YR NOTE
(CBT) 20/12/2022
US Treasury Note
3.25% 30Jun2029 HSBC BANK PLC 7,875
US 10YR NOTE
(CBT) 20/12/2022
US Treasury Note
3.25% 30Jun2029 HSBC BANK PLC 2,625
US 10YR NOTE
(CBT) 20/12/2022
US Treasury Note
3.25% 30Jun2029 HSBC BANK PLC 21,781
US 10YR NOTE
(CBT) 20/12/2022
US Treasury Note
3.25% 30Jun2029 HSBC BANK PLC 28,188
US 2YR NOTE
(CBT) 30/12/2022
US Treasury Note
4.25% 30Sep2024 HSBC BANK PLC 216
US 2YR NOTE
(CBT) 30/12/2022
US Treasury Note
4.25% 30Sep2024 HSBC BANK PLC 11,322
US 5YR NOTE
(CBT) 30/12/2022
US Treasury Note
1.875% 28Feb2027 HSBC BANK PLC 16,156
US 5YR NOTE
(CBT) 30/12/2022
US Treasury Note
1.875% 28Feb2027 HSBC BANK PLC 516
88,679
金融负债：
US LONG
BOND(CBT)
20/12/2022
US Treasury Note
4.375% 15Feb2038 HSBC BANK PLC (7,719)
US 10YR ULTRA
FUT 20/12/2022
US Treasury Note 10 -
year 6% HSBC BANK PLC (23,750)
(31,469)
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
44
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
信用违约掉期
截至 2022 年 9 月 30 日，本基金持有的信用违约掉期如下：
说明 标的资产 交易对手 公允价值
美元
金融资产：
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 44 6,965,000.00
USD 06/07/2022 20/06/2027
INDONESIA
(REPUBLIC OF)
4.125% 15 JANUARY
2025
J.P. Morgan
Securities
PLC, London 128,811
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 45 2,857,000.00
USD 07/07/2022 20/06/2027
INDONESIA
(REPUBLIC OF)
4.125% 15 JANUARY
2025
BNP Paribas,
Hong Kong 52,837
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 47 13,000,000.00
USD 15/07/2022 20/06/2027
PHILIPPINES
(REPUBLIC OF)
10.625% 16 MARCH
2025
J.P. Morgan
Securities PLC 93,677
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 50 3,750,000.00
USD 27/09/2022 20/12/2027
INDONESIA
(REPUBLIC OF)
4.125% 15 JANUARY
2025
HSBC Ltd,
Hong Kong 96,603
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 51 4,150,000.00
USD 27/09/2022 20/12/2027
iTraxx Asia ex-Japan
index Series 38
HSBC Ltd,
Hong Kong 153,439
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 52 3,750,000.00
USD 27/09/2022 20/12/2027
INDONESIA
(REPUBLIC OF)
4.125% 15 JANUARY
2025
BNP Paribas,
Hong Kong
96,603
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
45
金融衍生工具详情(未经审计)(续)
2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止期间
信用违约掉期(续)
说明 标的资产 交易对手 公允价值
美元
金融资产：
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 53 4,150,000.00
USD 27/09/2022 20/12/2027
iTraxx Asia ex-Japan
index Series 38
BNP Paribas,
Hong Kong 153,439
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 54 1,750,000.00
USD 29/09/2022 20/12/2027
INDONESIA
(REPUBLIC OF)
4.125% 15 JANUARY
2025
BNP Paribas,
Hong Kong 45,275
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 55 2,075,000.00
USD 29/09/2022 20/12/2027 72,180
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 56 2,075,000.00
USD 30/09/2022 20/12/2027 68,774
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 57 1,750,000.00
USD 30/09/2022 20/12/2027
INDONESIA
(REPUBLIC OF)
4.125% 15 JANUARY
2025
HSBC Ltd,
Hong Kong 45,323
(D) CREDIT DEFAULT
SWAP~602~ 58 2,075,000.00
USD 03/10/2022 20/12/2027 76,249
1,083,210
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
46
业绩表现记录(未经审计)
(a) 总资产净值(按《香港财务报告准则》计算)
2022 年
9 月 30 日
截至 2022 年
3 月 31 日
截至 2021 年
3 月 31 日
截至 2020 年
3 月 31 日
美元 美元 美元 美元
总资产净值 497,633,880 705,150,383 1,451,459,571 1,020,461,121
(b) 份额净值(按《香港财务报告准则》计算)
计价货币
截至
2022 年
9 月 30 日
截至
2022 年
3 月 31 日
截至
2021 年
3 月 31 日
截至
2020 年
3 月 31 日
每份额资产净值
- AC 类 - 美元 美元 8.386 9.690 11.275 10.090
- AM2 类 - 美元 美元 6.618 7.922 9.674 9.094
- AM2 类 - 人民币 人民币 6.880 7.332 9.258 9.399
- AM3O 类 - 人民币 人民币 6.530 7.821 9.540 8.959
- AM2 类 - 港元 港元 6.696 7.996 9.695 9.084
- AM2 类 - 欧元 欧元 7.154 7.536 8.712 8.755
- AM3O 类 - 欧元 欧元 6.445 7.729 9.451 8.909
- AM2 类 - 澳元 澳元 7.868 8.062 9.689 11.350
- AM3O 类 - 澳元 澳元 6.478 7.770 9.225 8.927
- AM2 类 - 加元 加元 6.910 7.517 9.496 9.828
- AM3O 类 - 加元 加元 6.483 7.767 9.488 8.914
- AM3O 类 - 英镑 英镑 6.450 7.730 9.446 8.887
- AM3O 类 - 新加坡元 新加坡元 6.489 7.771 9.495 8.933
- BC 类 - 港元 港元 8.265 9.527 11.001 -
- BC 类 - 人民币 人民币 8.230 8.480 10.209 -
- BC 类 - 美元 美元 8.162 9.430 10.971 -
- BCO 类 - 人民币 人民币 8.567 9.861 11.220 -
- BM2 类 - 港元 港元 7.264 8.675 10.519 -
- BM2 类 - 人民币 人民币 7.257 7.733 9.757 -
- BM2 类 - 美元 美元 7.175 8.588 10.488 -
- BM3O 类 - 澳元 澳元 7.150 8.575 10.500 -
- BM3O 类 - 人民币 人民币 7.180 8.609 10.518 -
- IM2 类 - 美元 美元 6.836 8.160 9.908 -
- IC 类 - 美元 美元 7.407 8.534 - -
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
47
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)
AC 类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2022 年 9 月 30 日 8.386 10.664 8.386 10.664
2022 年 3 月 31 日 9.316 11.444 9.316 11.444
2021 年 3 月 31 日 9.896 11.518 9.896 11.518
AM2 类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2022 年 9 月 30 日 6.618 8.840 6.618 8.840
2022 年 3 月 31 日 7.651 9.746 7.651 9.746
2021 年 3 月 31 日 8.919 10.003 8.919 10.003
AM2 类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2022 年 9 月 30 日 6.808 8.216 6.808 8.216
2022 年 3 月 31 日 7.108 9.287 7.108 9.287
2021 年 3 月 31 日 9.169 10.130 9.169 10.130
AM3O 类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2022 年 9 月 30 日 6.530 8.732 6.530 8.732
2022 年 3 月 31 日 7.560 9.622 7.560 9.622
2021 年 3 月 31 日 8.782 9.873 8.782 9.873
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
48
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
AM2 类 – 港元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2022 年 9 月 30 日 6.696 8.886 6.696 8.886
2022 年 3 月 31 日 7.717 9.754 7.717 9.754
2021 年 3 月 31 日 8.906 9.990 8.906 9.990
AM2 类 – 欧元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
欧元 欧元 欧元 欧元
2022 年 9 月 30 日 7.121 8.274 7.121 8.274
2022 年 3 月 31 日 7.371 8.714 7.371 8.714
2021 年 3 月 31 日 8.493 9.194 8.493 9.194
AM3O 类 – 欧元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
欧元 欧元 欧元 欧元
2022 年 9 月 30 日 6.445 8.618 6.445 8.618
2022 年 3 月 31 日 7.465 9.508 7.465 9.508
2021 年 3 月 31 日 8.735 9.785 8.735 9.785
AM2 类 – 澳元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2022 年 9 月 30 日 7.489 9.423 7.489 9.423
2022 年 3 月 31 日 7.978 10.230 7.978 10.230
2021 年 3 月 31 日 9.445 11.514 9.445 11.514
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
49
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
AM3O 类 – 澳元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2022 年 9 月 30 日 6.478 8.670 6.478 8.670
2022 年 3 月 31 日 7.507 9.563 7.507 9.563
2021 年 3 月 31 日 8.754 9.826 8.754 9.826
AM2 类 – 加元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
加元 加元 加元 加元
2022 年 9 月 30 日 6.749 8.511 6.749 8.511
2022 年 3 月 31 日 7.408 9.390 7.408 9.390
2021 年 3 月 31 日 9.181 10.117 9.181 10.117
AM3O 类 – 加元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
加元 加元 加元 加元
2022 年 9 月 30 日 6.483 8.665 6.483 8.665
2022 年 3 月 31 日 7.504 9.555 7.504 9.555
2021 年 3 月 31 日 8.744 9.808 8.744 9.808
AM3O 类 – 英镑
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
英镑 英镑 英镑 英镑
2022 年 9 月 30 日 6.450 8.625 6.450 8.625
2022 年 3 月 31 日 7.468 9.515 7.468 9.515
2021 年 3 月 31 日 8.712 9.767 8.712 9.767
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
50
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
AM3O 类 – 新加坡元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
新加坡元 新加坡元 新加坡元 新加坡元
2022 年 9 月 30 日 6.489 8.673 6.489 8.673
2022 年 3 月 31 日 7.508 9.565 7.508 9.565
2021 年 3 月 31 日 8.759 9.821 8.759 9.821
BC 类 – 港元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2022 年 9 月 30 日 8.264 10.435 8.264 10.435
2022 年 3 月 31 日 9.149 11.157 9.149 11.157
2021 年 3 月 31 日 9.949 11.210 9.949 11.210
BC 类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2022 年 9 月 30 日 7.993 9.370 7.993 9.370
2022 年 3 月 31 日 8.183 10.244 8.183 10.244
2021 年 3 月 31 日 10.000 10.821 - 10.821
BC 类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2022 年 9 月 30 日 8.162 10.379 8.162 10.379
2022 年 3 月 31 日 9.066 11.135 9.066 11.135
2021 年 3 月 31 日 9.949 11.206 9.949 11.206
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
51
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
BCO 类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2022 年 9 月 30 日 8.566 10.792 8.566 10.792
2022 年 3 月 31 日 9.470 11.444 9.470 11.444
2021 年 3 月 31 日 10.000 11.442 10.000 11.442
BM2 类 – 港元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2022 年 9 月 30 日 7.264 9.635 7.264 9.635
2022 年 3 月 31 日 8.369 10.584 8.369 10.584
2021 年 3 月 31 日 9.947 10.842 9.947 10.842
BM2 类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2022 年 9 月 30 日 7.185 8.665 7.185 8.665
2022 年 3 月 31 日 7.497 9.791 7.497 9.791
2021 年 3 月 31 日 9.666 10.686 9.666 10.686
BM2 类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2022 年 9 月 30 日 7.175 9.584 7.175 9.584
2022 年 3 月 31 日 8.295 10.567 8.295 10.567
2021 年 3 月 31 日 9.949 10.846 9.949 10.846
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
52
业绩表现记录(未经审计)(续)
(c) 价格记录(每份额交易资产净值)(续)
BM3O 类 – 澳元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2022 年 9 月 30 日 7.150 9.571 7.150 9.571
2022 年 3 月 31 日 8.285 10.561 8.285 10.561
2021 年 3 月 31 日 10.000 10.874 10.000 10.874
BM3O 类 – 人民币
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
人民币 人民币 人民币 人民币
2022 年 9 月 30 日 7.181 9.614 7.181 9.614
2022 年 3 月 31 日 8.327 10.602 8.327 10.602
2021 年 3 月 31 日 9.986 10.894 9.986 10.894
IM2 类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2022 年 9 月 30 日 6.836 9.093 6.836 9.093
2022 年 3 月 31 日 7.879 9.994 7.879 9.994
2021 年 3 月 31 日 9.867 10.222 9.867 10.222
IC 类 – 美元
买入价 卖出价
截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2022 年 9 月 30 日 7.407 9.380 7.407 9.380
2022 年 3 月 31 日 8.203 10.035 8.203 10.035
2021 年 3 月 31 日 - - - -
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
53
分派披露
AM2类 – 美元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
美元 美元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0436 1,411,012.75
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0443 1,468,318.21
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0443 1,496,701.92
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0427 1,496,403.08
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0435 1,561,463.65
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0354 1,332,498.87
AM2类 – 人民币
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
人民币 人民币
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0444 170,562.70
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0439 178,373.68
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0434 176,342.09
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0416 184,348.04
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0422 226,603.32
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0327 175,590.72
AM3O类 – 人民币
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
人民币 人民币
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0399 1,035,971.45
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0406 1,088,824.93
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0473 1,265,945.68
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0472 1,332,711.68
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0602 1,730,132.26
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0500 1,527,729.42
AM2类 – 港元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
港元 港元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0441 8,500,312.03
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0448 8,757,602.51
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0448 8,931,367.88
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0432 8,771,093.24
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0440 9,106,656.19
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0357 7,484,715.99
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
54
分派披露(续)
AM3H类 – 欧元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
欧元 欧元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0461 13,854.43
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0460 13,824.38
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0464 13,944.59
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0422 12,729.50
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0437 13,793.77
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0336 11,793.47
AM3O类 – 欧元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
欧元 欧元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0297 10,561.67
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0276 9,813.80
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0307 11,283.03
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0313 11,503.55
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0328 12,053.75
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0271 10,877.00
AM2类 – 澳元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
澳元 澳元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0492 51,079.74
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0481 50,061.44
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0498 52,612.46
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0455 48,848.63
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0468 53,235.24
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0360 42,013.16
AM3O类 – 澳元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
澳元 澳元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0401 202,607.05
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0399 204,773.15
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0418 213,435.18
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0382 202,546.58
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0386 207,403.010
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0316 172,657.26 0
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
55
分派披露(续)
AM2类 – 加元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
加元 加元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0434 11,531.17
2022年8月派息 2022年8月31日 2022年9月9日 0.0435 11,557.74
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0436 11,688.75
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0410 11,374.98
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0423 11,831.34
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0336 11,360.83
AM3O类 – 加元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
加元 加元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0445 133,438.74
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0435 139,130.74
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0430 143,721.02
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0432 148,300.06
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0351 126,129.41
AM3O类 – 英镑
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
英镑 英镑
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0392 113,772.56
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0401 121,829.21
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0408 125,912.18
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0428 133,935.22
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0353 111,154.51
AM3O类 – 新加坡元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
新加坡元 新加坡元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0417 31,436.56
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月10日 0.0437 33,842.84
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0433 35,577.91
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0436 35,823.85
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0355 29,168.14
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
56
分派披露(续)
BM2类 – 美元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
美元 美元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0473 44,130.67
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0480 46,026.71
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0463 44,768.35
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0472 48,088.56
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0383 39,612.00
BM2类 – 人民币
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
人民币 人民币
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0468 35,045.23
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0458 31,787.09
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0438 33,654.57
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0445 34,192.43
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0345 26,508.74
BM3O类 – 人民币
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
人民币 人民币
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0439 57,539.18
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0521 79,229.14
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0519 81,052.52
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0663 90,154.62
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月13日 0.0550 74,782.46
BM2类 – 港元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
港元 港元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0479 14,846.17
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0486 15,185.55
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0468 14,621.05
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0478 14,933.47
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0387 13,432.79
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
57
分派披露(续)
BM3O类 – 澳元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
澳元 澳元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0442 7,660.49
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0461 7,989.79
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0422 7,313.86
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0426 7,382.88
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0349 6,209.16
IM2类 – 美元
除息
日期
支付
日期
每单位
分派金额
总分派
金额
美元 美元
2022年9月派息 2022年9月30日 2022年10月12日 0.0450 10,307.88
2022年7月派息 2022年7月29日 2022年8月9日 0.0457 9,195.57
2022年6月派息 2022年6月30日 2022年7月12日 0.0440 8,260.75
2022年5月派息 2022年5月31日 2022年6月10日 0.0448 7,839.37
2022年4月派息 2022年4月29日 2022年5月12日 0.0364 6,369.49
汇丰集合投资信托－
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2022 年 9 月 30 日止期间的财务报表
58
行政
经理
汇丰投资基金 (香港) 有限公司
香港中环
皇后大道中 1 号
汇丰总行大厦
管理人董事
陈宝枝
刘嘉燕
叶士奇 (已于 2022 年 10 月 10 日辞职)
何慧芬
谭振邦
受托人和基金注册登记机构
汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司
香港中环
皇后大道中 1 号
汇丰总行大厦
投资顾问
汇丰环球投资管理 (香港) 有限公司
香港中环
皇后大道中 1 号
汇丰总行大厦
审计师
毕马威
香港
中环
遮打道 10 号
太子大厦 8 楼
法律顾问
的近律师行
香港
中环
遮打道 18 号
历山大厦 5 楼