汇丰亚洲高入息债券基金产品资料概要

产品资料概要
汇丰亚洲高入息债券基金
2025年4月
? 汇丰亚洲高入息债券基金(“本基金”)为香港互认基金 ? 本概要仅供中国内地销售使用 ? 本概要提供有关本基金的重要资料 ? 本概要是销售文件的一部分 ? 投资者请勿单凭本概要作投资决定 ? 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件
基本资料 产品名称及类别 汇丰亚洲高入息债券基金 债券型
基金管理人 汇丰投资基金(香港)有限公司
投资顾问 汇丰环球投资管理(香港)有限公司(内部委托，香港)
受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
中国内地代理人及名义持有人 汇丰晋信基金管理有限公司
交易频率 每一个内地销售开放日，指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回及转换等业务的日期，即中国内地的银行进行正常银行业务并且上海证券交易所和深圳证券交易所(下文合称“沪深交易所”)同时开放交易的香港交易日。 香港交易日指每一香港营业日或管理人经受托人同意可能确定的其他日期。 香港营业日指香港联合交易所有限公司开市进行正常交易及本基金有大量投资的国家或地区的受监管市场一般开放营业的日子，或管理人和受托人可能决定的其他一个或多个日子。
基础货币 美元
全年经常性开支比率 BC类 BC类 - 美元：1.30%^ BC类 - 人民币：1.30%^ BC类 - 港元：1.30%^ BCO类 - 人民币：1.30%^ BM2类 BM2类 - 美元：1.30%^ BM2类 - 人民币：1.30%^ BM2类 - 港元：1.30%^ BM3O类 BM3O类 - 人民币：1.32%^ BM3O类 – 澳元：1.32%^ BM3O类 – 加元：1.29%^^
BM3O类 – 欧元：1.29%^^
收益分配政策 管理人可全权决定是否就任何份额类别作出任何收益分配及收益分配的频
率与金额。
1. BC类别 - 累积类别
BC类 – 美元、BC类 – 人民币、BC类 – 港元及BCO类 – 人民币
为资本累积类别，管理人不会就该等类别宣布任何收益分配，而将所
有净收入、资本和资本收益保留于份额价格之内。
2. BM2类别和BM3O类别 - 每月进行收益分配
BM2类 – 美元、BM2类 – 人民币、BM2类 – 港元、BM3O类 –
人民币、BM3O类 – 澳元、BM3O类 – 加元及BM3O类 – 欧元为
每月收益分配的份额类别。该等每月收益分配将以现金分配的形式作
出，其现金分配款项通常将通过内地销售机构以内地销售机构和内地
投资者指定的支付方式支付。内地投资者可能因收取前述分红款项而
须缴纳银行费用。
###收益分配可从相关类别的资本或实际上从相关类别的资本中支付。
从资本中或实际上从资本中支付收益分配，可能导致相关类别的资产
净值即时减少。
财政年度终结日： 3月31日
最低申购金额： 就内地投资者而言，本基金在内地销售的份额类别的最低申购金额如下：
BC类
BC类 - 美元： 10美元
BC类 - 人民币： 人民币100元
BC类 - 港元： 100港元
BCO类 – 人民币： 人民币100元
BM2类
BM2类 - 美元： 10美元
BM2类 - 人民币： 人民币100元
BM2类 - 港元： 100港元
BM3O类
BM3O类 - 人民币： 人民币100元
BM3O类 – 澳元： 20澳元
BM3O类 – 加元： 20加元
BM3O类 – 欧元： 10欧元
管理人在一般或特