基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银日日鑫货币A(004097)
2024-03-28
0.52710.0000%
报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,626,574.10 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10,020,762.70 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3,779,009.80 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 554,830.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 350,830.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 777,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 414,490.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62,800.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53,900.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |