基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联聚安定期开放债券(005723)
2024-04-26
1.1492-0.1043%
报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
2023-12-31 | 0.00 | 21,368.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 27,950.05 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 0.00 | 27,950.05 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 443,340.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 443,340.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 39,671.40 | 1,149,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 0.00 | 29,484.20 | 706,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 123,576.65 | 3,209,475.30 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 0.00 | 71,092.72 | 1,991,075.30 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 274,102.54 | 2,549,692.20 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 0.00 | 160,378.04 | 1,318,834.00 | 0.00 | 0.00 |