基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛盛泽定开债券(005898)
2024-04-22
1.08540.0922%
报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
2023-12-31 | 0.00 | 10,041.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 0.00 | 6,041.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 40,444.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 0.00 | 35,419.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 9,005.44 | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 0.00 | 5,002.74 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22,250.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22,040.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 964.40 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 0.00 | 964.40 | 930.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 2,613.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |