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基金概况
财务数据
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)(006445)
2026-10-08
1.6424
0.1097%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2026-06-30 | 6,605.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.31 |
| 2025-12-31 | 18,925.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.26 |
| 2025-06-30 | 5,678.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 264.82 | 0.00 | 0.00 | 6.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 129.34 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 337.02 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 258.54 | 0.00 | 0.00 | 2.59 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 2022-04-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 4,020.26 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 3,081.90 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
| 2020-12-31 | 2,362.16 | 17,256.31 | 0.00 | 0.00 | 8.90 |
| 2020-06-30 | 1,329.31 | 8,744.38 | 0.00 | 0.00 | 5.01 |
| 2019-12-31 | 554.89 | 48,676.50 | 48,800.00 | 0.00 | 5.38 |
| 2019-06-30 | 554.89 | 34,359.10 | 48,800.00 | 0.00 | 1.98 |
