基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方惠利6个月定开债券A(006995)
2024-04-18
1.20970.0413%
报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
2023-12-31 | 0.00 | 239,498.78 | 5,095,490.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 0.00 | 189,262.23 | 2,535,970.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 288.05 | 665,650.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 305,220.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 49,148.76 | 1,082,260.00 | 0.00 | 0.18 |
2021-06-30 | 0.00 | 45,139.15 | 655,880.00 | 0.00 | -0.16 |
2020-12-31 | 0.00 | 37,222.24 | 1,600,030.60 | 0.00 | -0.20 |
2020-06-30 | 0.00 | 13,393.93 | 197,230.00 | 0.00 | -0.05 |
2019-12-31 | 0.00 | 67,706.55 | 619,992.60 | 0.00 | -0.35 |
2019-06-30 | 0.00 | 30,602.12 | 181,197.40 | 0.00 | -0.17 |