/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
大成港股精选混合(QDII)A(011583) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成港股精选混合(QDII)A(011583)
2026-01-29
1.3892
-0.3729%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2025-06-30 | 47,624.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 |
| 2024-12-31 | 77,245.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 |
| 2024-06-30 | 39,295.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.04 |
| 2023-12-31 | 34,139.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.24 |
| 2023-06-30 | 12,083.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 |
| 2022-12-31 | 57,083.09 | 0.00 | 6,160.00 | 0.00 | 45.82 |
| 2022-06-30 | 35,972.53 | 0.00 | 6,160.00 | 0.00 | 28.86 |
| 2021-12-31 | 71,740.43 | 0.00 | 245,010.00 | 0.00 | 57.39 |