/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012867)
2025-07-29
0.1727
-0.6329%
报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
2024-12-31 | 47,179.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
2024-06-30 | 31,156.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
2023-12-31 | 32,744.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.89 |
2023-06-30 | 16,634.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 |
2022-12-31 | 54,479.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.79 |
2022-06-30 | 32,344.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.34 |
2021-12-31 | 34,804.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53 |