/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)
2026-10-22
2.1210
-2.7466%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2026-06-30 | 189.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 87,244.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.86 |
| 2023-06-30 | 42,329.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.67 |
| 2022-12-31 | 11,793.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |