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基金概况
财务数据
大成恒生指数(QDII-LOF)A(160924)
2025-05-30
0.9681
-1.2647%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2024-12-31 | 7,634.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 |
| 2024-06-30 | 2,864.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
| 2023-12-31 | 3,612.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 2023-06-30 | 1,186.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 2022-12-31 | 4,146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
| 2022-06-30 | 1,866.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| 2021-12-31 | 8,133.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 |
| 2021-06-30 | 5,445.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36 |
| 2020-12-31 | 22,860.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 |
| 2020-06-30 | 8,325.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 |
| 2019-12-31 | 2,546.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 2019-06-30 | 1,149.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 2018-12-31 | 27,733.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
| 2018-06-30 | 22,410.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.93 |
| 2017-12-31 | 21,766.75 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 17.41 |
