基金业绩
基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)
2025-12-31
1.1844
-0.9699%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2025-06-30 | 31,338.21 | 0.00 | 0.00 | 31,338.21 | 7.86 |
| 2024-12-31 | 26,363.59 | 0.00 | 0.00 | 26,363.59 | 11.71 |
| 2024-06-30 | 11,650.62 | 0.00 | 0.00 | 11,650.62 | 8.09 |
| 2023-12-31 | 17,614.29 | 0.00 | 0.00 | 17,614.29 | 11.96 |
| 2023-06-30 | 6,947.52 | 0.00 | 0.00 | 6,947.52 | 5.07 |
| 2022-12-31 | 19,756.82 | 0.00 | 0.00 | 19,756.82 | 14.31 |
| 2022-06-30 | 9,800.01 | 0.00 | 0.00 | 9,800.01 | 7.19 |
| 2021-12-31 | 23,777.83 | 0.00 | 0.00 | 23,777.83 | 17.43 |
| 2021-06-30 | 14,471.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 |
| 2020-12-31 | 17,058.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 |
