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基金概况
财务数据
易方达恒久1年定期债券A(000265)
2024-04-18
1.0480
0.0955%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 14,218.35 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,798.92 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 8,752.44 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 6,724.43 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 11,555.09 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,291.96 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 6,105.99 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 3,776.58 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 8,386.98 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,639.17 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 76.63 | 0.00 | 13,985.52 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 7,971.86 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.97 | 0.00 | 11,487.84 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.97 | 0.00 | 4,890.15 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 198.39 | 0.00 | -7,994.44 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.51 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 4,934.93 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 3,234.80 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 182.12 | 0.00 | 1,101.18 |
