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- 资产配置
基金概况
财务数据
广发亚太中高收益债券美元(QDII)A(000275)
2024-09-05
0.1649
0.1214%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 862.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 0.00 | 420.00 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 485.75 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159.96 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.96 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -882.55 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -331.42 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.16 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.64 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.53 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.11 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.26 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -424.28 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -83.90 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,346.68 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109.94 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.34 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.18 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.42 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.44 |
