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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)
2024-04-30
1.0260
0.0976%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,204.27 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.04 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 690.42 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 517.30 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 0.00 | 2,094.26 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 0.00 | 890.02 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.39 | 0.00 | 1,930.02 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 957.88 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.82 | 0.00 | 1,925.05 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 1,190.14 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.88 | 0.00 | 2,511.02 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 304.02 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | 0.00 | 1,218.88 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 146.58 | 0.00 | 761.35 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 116.06 | 0.00 | 3,919.09 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 0.00 | 2,585.91 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1,756.07 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 673.78 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.99 | 0.00 | 1,153.57 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 465.24 |
