基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)
2024-04-30
1.09200.0917%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 6,552.48 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 3,986.85 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 3,969.19 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 3,198.86 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 5,221.33 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 2,724.93 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 0.00 | 4,581.63 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 2,819.25 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 9,556.51 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 5,200.10 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.01 | 0.00 | 13,406.13 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 5,885.83 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 403.44 | 0.00 | 19,359.06 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 10,583.70 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 669.62 | 0.00 | -261.92 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 2,764.16 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 6,827.99 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 3,456.01 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.54 | 0.00 | 2,522.87 |