基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根纯债丰利债券A(000839)
2023-09-26
1.0125
-0.0099%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.53 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 490.28 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 313.60 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 1,030.40 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 530.32 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 72.36 | 0.00 | 3,887.06 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,836.82 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 11,150.78 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 4,745.35 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 4,086.77 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 73.13 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 66.34 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.52 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 889.03 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 609.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 191.92 | 0.00 | 2,893.75 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 190.49 | 0.00 | 1,932.16 |