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基金概况
财务数据
博时大中华亚太精选股票(美元汇)(000927)
2024-09-12
0.1181
2.7850%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.55 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -199.81 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.59 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,141.64 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -722.59 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -884.59 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.98 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.32 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -314.26 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,164.27 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.59 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,487.23 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -243.65 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,088.76 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,213.77 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.71 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,950.92 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,914.43 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,072.70 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.67 |
