基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国富大中华精选混合(QDII)人民币(000934)
2025-07-01
2.4220
-0.4930%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 27,720.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 14,530.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | -14,895.50 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,724.95 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | -73,393.70 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,358.48 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.51 | 0.00 | -20,171.69 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 30,623.74 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,915.71 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,990.75 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,295.03 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,941.97 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,672.34 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.65 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,957.72 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,084.09 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.41 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -158.75 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 0.00 | 886.64 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.72 | 0.00 | 2,979.05 |
