基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成安汇金融债债券E(001516)
2024-09-19
1.0454-0.0096%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.84 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.56 | 0.00 | 905.98 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.02 | 0.00 | 785.95 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 745.07 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.31 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 385.34 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 68.27 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 246.39 |
2020-08-03 | 0.00 | 0.00 | 2,256.82 | 0.00 | 21,808.40 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,043.37 | 0.00 | 20,535.81 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,202.75 | 0.00 | 69,263.83 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 269.60 | 0.00 | 42,609.50 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5,848.62 | 0.00 | 129,981.96 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4,312.80 | 0.00 | 70,400.68 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8,749.12 | 0.00 | 53,810.49 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3,441.67 | 0.00 | 19,482.79 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 972.46 | 0.00 | 3,112.09 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 302.28 | 0.00 | 756.80 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 265.49 | 0.00 | 1,133.46 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 189.76 | 0.00 | 691.00 |