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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业丰利债券(002268)
2024-04-30
1.0122
0.1088%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 21,685.39 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | 12,798.16 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.17 | 0.00 | 16,907.37 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 12,267.11 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 27,419.47 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 12,959.19 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.97 | 0.00 | 11,769.02 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 7,978.25 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 368.34 | 0.00 | 21,248.37 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 126.26 | 0.00 | 11,275.62 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.63 | 0.00 | 30,100.15 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 0.00 | 13,818.25 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.83 | 0.00 | 3,084.57 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 0.00 | -3,215.59 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 1,929.88 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 168.53 |
