基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)美元(002287)
2024-04-17
0.1647
0.2435%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.35 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661.44 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.75 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.71 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -614.44 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.57 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,077.90 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.31 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,708.57 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.38 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.15 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.58 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,209.34 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -204.97 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,580.84 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,946.22 |
